1、负责日常收支的管理和核对，通过企业网银办理日常业务;
2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结;
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算;
4、负责收据、各项收支等业务;
5、完成领导交代的其它事情。
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