1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
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