青海明胶：2010年第三季度报告正文 2010-10-25

证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2010-037

青海明胶股份有限公司2010年第三季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率（%）

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额

年初至报告期末金额

-115,495.50 28,307,184.12 6,363,776.00 -965,279. -61,704.66 附注

2010年7-9月 234,082,653.103,463,456.282010.9.30 1,161,611,499.16601,707,029.17405,963,600.00

1.48

比上年同期增减（%）39.28%360.24%2009.12.31

增减幅度（%）

1,056,107,074.98 9.99%597,9,811.39 0.62%405,963,600.00 0.00%1.47 0.68%2010年1-9月

比上年同期增减（%）656,442,580.10 43.21%3,717,217.78 141.97%- - 3,280,734.14 2,594.31%- - 0.00850.00850.58%-1.95%

357.58%357.58%0.79%-1.56%

0.0081 2,594.31%0.0092 141.07%0.0092 141.07%0.62% 2.14%-4.28% -2.32%1

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所得税影响额

合计

-4,148,5.92 29,379,0.15 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

天津泰达科技风险投资股份有限公司 青海四维信用担保有限公司 西安思源机械科技有限公司 天津泰达投资控股有限公司 天津盛仕投资有限公司

西宁供水（集团）有限责任公司 李荣 苏剑 陈久娟

昆仑信托有限责任公司-甬江十号

期末持有无限售条件流通股的数量

53,153,023人民币普通股 27,199,999人民币普通股 17,193,101人民币普通股 10,180,399人民币普通股 4,300,000人民币普通股 3,993,500人民币普通股 2,907,258人民币普通股 2,041,300人民币普通股 1,510,405人民币普通股 1,500,000人民币普通股

种类

61,831

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表 货币资金

期末金额(元)

期初金额(元)

变动幅度 -36.46%-93.12%-33.82%49.66%591.31%-45.40%-53.03%-37.69%-86.01%81.67%-62.03%

原因

上年报告期收到了定向增发募集资金 报告期出售了部分交易性金融资产 报告期部分票据到期收回，部分票据背书 报告期预付的药品款和生产用原材料款项等 报告期新增加了对外投资 报告期内进行项目工程转固所致 报告期支付税款 报告期支付了借款的利息

报告期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司支付了股利

报告期控股子公司增加了暂借款 报告期公司偿还了2450万元贷款

93,267,519.20 146,777,130.16

交易性金融资产 416,792.50 6,057,355.00 应收票据 预付账款 长期股权投资 在建工程 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债

利润表 营业收入 营业税费

本期金额(元)

上期金额(元)

19,441,0.52 29,374,969.17 36,782,036.19 24,577,660.84 144,410,634.14 20,8,534.14 34,442,662.75 63,084,517.61 5,251,372.16 11,180,062.23 926,092.59 1,486,160.30 352,531.50 2,519,431.50 137,603,362.57 75,743,326.32 15,000,000.00 39,500,000.00

变动幅度

43.21%71.49%

原 因

报告期本公司销售增加

报告期销售收入增加,税金相应增加

656,442,580.10 458,370,596.77 5,124,522.05 2,988,215.21

2

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1、销售增加，营业费用增加；

2、上年同期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司将收到返还“企业发展金”876万元，直接冲减了“营业费用”中列支的相对应的支出；本报告期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司将收到返还“企业发展金”2600万元计入“营业外收入”核算，同时将相对应的支出计入“营业费用“核算，导致两年同期比较，营业费大幅增加。

上年同期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司将收到返还“企业发展金”876万元，直接冲减了“营业费用”中列支的相对应的支出；本报告期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司将收到返还“企业发展金”2600万元计入“营业外收入”核算，同时将相对应的支出计入“营业费用“核算，导致两年同期比较， 营业利润下降1、报告期控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司泰达厚生药业有限公司将收到返还“企业发展金”2600万元时计入“营业外收入”核算；

2、报告期收到补助资金500万元。

营业外支出 净利润 少数股东损益

现金流量表 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

本期金额(元)

上期金额(元)

变动幅度2594.31%-261.81%-50.29%

原因

报告期营业收入增加，毛利增加，现金流入增加所致

报告期项目投资和股权投资增加 报告期控股子公司暂借款增加所致

1,381,841.08 249,095.66 4,375,813.52 -10,151,875.25 658,595.75 -1,309,062.33

4.74%143.10%150.31%

报告期本公司处置资产及其他营业外支出较上年增加

报告期本公司营业收入增加，毛利增加，导致净利润增加

报告期合作子公司利润增加，归属少数股东的损益增加

营业费用 290,219,066.78 151,2,627.33 91.83%

营业利润 -27,784,996.35 -11,667,6.25 -138.14%

营业外收入 34,972,025.81 3,073,821.74 1037.74%

3,280,734.14 121,765.15 -124,762,638.27 -34,483,193.17 67,972,293.17 136,744,912.47

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一

天津泰达科技风

笔减持起六个月内减持

报告期内履行承诺。 险投资股份有限

数量达到5%以上的，泰

公司

达科技将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

－ －

－ －

收购报告书或权益变动报告书中所作承

－

诺

重大资产重组时所作承诺

－

发行时所作承诺

公司2006年度非公开发

天津泰达科技风行股份3500万股2007

天津泰达所持股份限售期已到，尚未办理解

险投资股份有限年4月9日上市，天津

除限售手续。

公司 泰达所持股份限售期限

为36个月 －

－

－

其他承诺（含追加承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用 业绩预告情况

累计净利润的预计数（万元） 基本每股收益（元/股） 业绩预告的说明

扭亏

年初至下一报告期期末 200.00 -- 500.000.0049 -- 0.0123上年同期

-1,688.00-- -0.0437--

增减变动（%）

----

公司明胶业务销量增加，生产成本下降，毛利上升及预计收到项目补贴款，净利润也有所

提升。

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号

证券品种

证券代码

证券简称

初始投资金期末持有数

期末账面值

占期末证券

报告期损益

4

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额（元）

1 2 3 4 5 6 7

股票 股票 股票 股票 股票 股票 股票

002419 002416 300086 601106 300082 002418 300084

天虹商场 爱施德 康芝药业 中国一重 奥克股份 康盛股份 海默科技

100,000.0090,000.00120,000.00530,100.0042,500.0019,980.0016,500.00

0.00

量（股）

3,0002,0001,00010,0007501,000500

总投资比例 （%）

134,370.00 32.24% 41,550.0092,000.00 22.07% 13,140.0070,790.00 16.98% 18,270.0052,300.00 12.55% 2,920.0035,617.50 8.55% 1,842.5018,070.00 4.34% 1,200.0013,5.00 3.27% 50.00

期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益

合计

证券投资情况说明

- 0.00 0.00% 0.00

- - - - 23,141.519,080.00

- 416,792.50 100% 102,114.08

以上所列证券投资均系第二季度以前公司利用自有资金通过申购新股取得。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待地点

接待方式

电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

接待对象 北京投资者 江西投资者 诺德基金 浙江投资者 浙江投资者 天津投资者 投资者

谈论的主要内容及提供的资料 (一)谈论的主要内容：公司的经营情

况、未来发展战略、信息披露事项等。同上 同上 同上 同上 同上 同上

2010年01月13

公司总部

日

2010年03月25

公司总部

日

2010年04月29

公司总部

日

2010年05月26

公司总部

日

2010年08月12

公司总部

日

2010年08月23

公司总部

日

2010年09月20

公司总部

日

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

青海明胶股份有限公司董事会

2010年10月22日

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