1.物业管理费用预算产生过程为:
5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判,初步确定经费预算为3162285.21元,参与谈判的小组成员为:赵红岩、史啸军、房自正;
9月6日—9月24日,所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素,对物业经费预算进行审计,审计小组成员包括:乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠;
9月25日,所物业经费审计小组在审计的基础上,约见赵红岩所长助理和综合处房自正副,就一些问题进行沟通;
9月29日,审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计,用时10小时,从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面,对物业管理经费预算进行重新审定,初步确定物业管理经费预算为3265855.元;
10月6日,所务会听取了审计小组的工作汇报,同意本预算,并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2.物业管理项目部总人员设置为103.5人(含临时性工作人员16人,具体人员设置见附表四),人均2213580.00/103.5=21387.25元/年,其中含按照规定应计提的福利费和三险一金(占工资总额的55%),故人均工资为
21387.25/155%=13798.22元/年(含制装费)
1149.85元/月(含制装费)
3.因一些费用尚不能确定,故本预算为初步预算,研究所在核拨物业管理费时,暂不采用包干制,所有关部门将加强经费审核,以确保研究所的利益。
附表一:办公费用明细
标准 序号 项目 (元/月) (元/年) 共20部电话,试运行3个月后再1 2 3 4 电话费 办公耗材 手机费 交通费 1500 1000 1200 1250 1000 1000 18000 行确定 12000 14400 15000 12000 12000 83400 限额 金额 备注 5 业务招待费 6 7 培训费 合计 附表二:清洁卫生费用明细
标准 序号 项目 (元/月) 1 2 3 4 5 卫生纸 耗材 大厦外墙清洗 绿化 鲜花、租摆 金额 (元/年) 大厦、模识楼(装修完成后装)、东楼三60000 个楼,试运行3个月后再行确定 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等 25000 每年2次(每次1.2元/平米左右) 10000 日常维护,工程类另报甲方,单独核算 备注 3000 36000 日常租摆21000元, 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元 消杀、打药、灭6 鼠 7 8 9 垃圾清运 化粪池清掏 合计 25000 次,冬季1次 25000 交街道、环卫等部门的费用 10000 外包 239000 5-9月每月2次,3、4、10、11每月1 附表三:
标准(元/序号 1 2 项目 月) 强弱电系统 电梯系统 4000 40000 运行3个月后,再行确定具体数额。 日常维护费3000,维保费用4500048000 (暂估) 管线系统12000,主机维保55000(暂3 4 5 6 空调系统 给排水系统 供暖系统 土木瓦油 600 500 67000 估) 10000 包括小修以及供暖交换站设备检修 10000 7200 6000 50000 保5000 ,其它5000。(暂估) 9 合计 238200 中大修报甲方另行处理 高低压20000,消防20000,避雷环8 检测费 金额 备注 7 工具维修更换费 附表四:人员设定情况汇总表
部门 职务 人数 总经理 总经理助1 1 工作内容 岗位安排 备注 兼 小计:4人
高管 理 财务 会计 出纳 1 1 经理 主管 1 1 消防、保安主管 参与中控室白天值班 白班2人/班×2班=4人 6 东大门值班 夜班1人/班×2班=2人 保安部 保安及 1人(三个上下班时间临时(西门关闭 值班员 1 西门值班 段) 主管参与排班 7 大厦中控室值班 2人/班×4班=8人 (24小时) 后可撤) 北厅1人/班×4班=4人 (24小时) 6 大厦电梯口 南厅1人/班×2班=2人 (12小时) 2 4 1 大厦夜巡 园区夜巡 所区白天巡逻 护) 三号院值班及夜4 巡 1人/班×4班=4人 临时(拟与大厦 4 模式楼中控室 (24小时) 中控室合并) 1人/班×4班=4人 临时(拟与大厦 4 西门监控室 (24小时) 中控室合并) 小计:41人(其中临时9人) 经理 工程部 值班电工 4 大厦配电室 (24小时) 主管 1 1 强弱电主管 参与维修 1人/班×4班=4人 2人 4人 1人/班(含公共秩序维 1人/班×4班=4人 临时(拟与大厦 4 1 维修电工 2 弱电维修2 工 部门 职务 人数 暖通给排1 水主管 空调、热4 工程部 力运行 暖通给排2 水维修 综合维修 1 副经理兼 1 行政主管 库管 管业会务主管 1 部 其中咖啡厅2人 会议室、咖啡厅 会务 4 服务 (暂列入临时) 视经营情况确定 1 2人/班 工作内容 持 岗位安排 备注 老配电室 (24小时) 配电室合并) 三号院配电室 所区及三号院 1人 含音响等会议室设备支 小计:23人(其中临时4人)
含报纸、邮件的免费发前台 2 送 保洁主管 1 保洁领班 1 3 2 2 保洁员 2 10 1 公寓值班 3 绿化领班 1 绿化工 0.5 外围 自动化大厦 南楼 三号院2单元 岗) 24小时 季节工 临时(楼拆后撤 三号院 道 东楼 模识楼 装修期间停掉 研究生公寓、外围、楼 小计:35.5人(其中临时3人) 总计:103.5人(其中临时16人)
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务