《中小企业管理流程精细化设计全案》

总 目 录

第一章 公司简介

1、公司介绍 2、会所简介 3、组织架构

第二章 会所投资加盟

1、社区会所 2、商务会所

第三章 会所筹备

1、会所经营场所 2、会所功能设计 3、会所装修 4、营业设备工具产品筹备 5、经营管理人员筹备 6、开业准备 7、开业促销活动 8、正式开业典礼

第四章 会所经营管理标准及流程

1、经营环境管理 2、设备设施工具管理 3、产品物料营业及库存管理 4、会所营业推广 5、会所销售管理6、客户接待管理 7、综合咨询服务 8、综合检测服务 9、美容美体服务 10、健康理疗服务 11、健康养生服务 12、商务休闲服务 13、主题活动组织与管理 14、会所配套服务管理 15、会员回访及档案管理 16、会员投诉管理 17、员工绩效考核管理 18、会所质量管理 19、会所财务管理 20、常见突发事件应急管理

第五章 会所与公司联动机制

1、订货及物流 2、员工管理培训 3、促销活动 4、会员管理服务 5、财务报表 6、经营管理监测及分析 7、巡回服务支援 8、日常联络沟通机制 9、重大事务协调处理机制 10、奖罚处理机制

第六章 常用附件

1、《会所加盟合同》2、《场地租赁合同》3、《装修施工合同》4、《装修施工验收审核表》5、《员工招聘信息登记表》6、《会员申请表》7、《会员章程》8、《会所服务价目表》9、《客户来访及预约登记表》、10、《贵重物品寄存登记表》11、《会员档案信息登记表》、12、《客户回访登记表》、13、《客户优惠审批表》14、《员工签到表》15、《每日营业财务报表》16、《物品采购申请表》、17、《设备设施维护保养登记表》18、《产品物料库存登记表》、19、《环境卫生维护及巡查登记表》20、《月经营财务报表分析

中小企业管理流程 精细化设计全案

孙宗虎 赵红梅 编着

目 录

第3章 中小企业战略规划流程精细化设计 ......................................................................................... 3．3 职能战略规划流程精细化设计 .................................................................................................... 3．3．1 市场营销战略规划流程 .......................................................................................................... 3．3．4 人力资源战略规划流程 .......................................................................................................... 3．4 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 3．4．2 企业总体战略规划书 .............................................................................................................. 3．4．3 业务单元战略规划书 .............................................................................................................. 3．4．4 战略规划调整报告（模板） .................................................................................................. 第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计 ................................................................................. 4．2 技术研发决策流程精细化设计 .................................................................................................... 4．2．4 技术研发计划制订流程 .......................................................................................................... 4．3 技术研发实施流程精细化设计 .................................................................................................... 4．3．3 技术研发计划调整流程 .......................................................................................................... 4．4 测试评价管理流程精细化设计 .................................................................................................... 4．4．1 技术研发成果测试流程 .......................................................................................................... 4．6 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 4．6．2 技术创新管理办法 .................................................................................................................. 4．6．3 研发项目任务书（大纲） ...................................................................................................... 4．6．4 新产品测试报告（大纲） ...................................................................................................... 第5章 中小企业采购管理流程精细化设计 ......................................................................................... 5．2 采购计划和预算流程精细化设计 ................................................................................................ 5．2．1 采购计划管理流程 .................................................................................................................. 5．2．2 采购计划编制流程 .................................................................................................................. 5．3 采购谈判和验收流程精细化设计 ................................................................................................ 5．3．3 采购合同管理流程 .................................................................................................................. 5．3．6 采购验收管理流程 .................................................................................................................. 5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计 ......................................................................................... 5．4．2 采购付款审批流程 .................................................................................................................. 5．4．4 采购成本控制流程 .................................................................................................................. 5．5 供应商管理流程精细化设计 ........................................................................................................ 5．5．1 供应商管理流程 ...................................................................................................................... 5．6 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 5．6．2 物料验收管理制度 .................................................................................................................. 5．6．3 供应商管理制度 ...................................................................................................................... 5．6．4 采购合同（范本） .................................................................................................................. 第6章 中小企业生产管理流程精细化设计 ......................................................................................... 6．2 生产计划管理流程精细化设计 .................................................................................................... 6．2．2 生产计划调整流程 .................................................................................................................. 6．2．5 生产计划执行流程 .................................................................................................................. 6．3 生产过程管理流程精细化设计 .................................................................................................... 6．3．1 生产作业管控流程 .................................................................................................................. 6．3．6 生产安全管理流程 .................................................................................................................. 6．4 设备管理流程精细化设计 ............................................................................................................ 6．4．1 设备日常保养流程 .................................................................................................................. 6．5 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................

6．5．1 产能分析表 .............................................................................................................................. 6．5．2 生产计划编制规范 .................................................................................................................. 6．5．4 生产设备管理规定 .................................................................................................................. 第7章 中小企业质量管理流程精细化设计 ......................................................................................... 7．2 质量检验流程精细化设计 ............................................................................................................ 7．2．2 材料检验管理流程 .................................................................................................................. 7．3 质量改进流程精细化设计 ............................................................................................................ 7．3．4 质量改进管理流程 .................................................................................................................. 7．4 质量体系流程精细化设计 ............................................................................................................ 7．4．3 质量体系运行流程 .................................................................................................................. 7．5 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 7．5．1 质量检验管理制度 .................................................................................................................. 7．5．2 质量事故分析报告 .................................................................................................................. 第8章 中小企业市场管理流程精细化设计 ......................................................................................... 8．2 市场调研流程精细化设计 ............................................................................................................ 8．2．1 市场调研管理流程 .................................................................................................................. 8．4 广告投放流程精细化设计 ............................................................................................................ 8．4．3 广告投放实施流程 .................................................................................................................. 8．5 品牌管理流程精细化设计 ............................................................................................................ 8．5．1 产品品牌管理流程 .................................................................................................................. 8．6 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 8．6．1 市场调研工作制度 .................................................................................................................. 8．6．3 网络广告投放方案 .................................................................................................................. 第9章 中小企业销售管理流程精细化设计 ......................................................................................... 9．2 销售计划与预算流程精细化设计 ................................................................................................ 9．2．1 销售计划制订流程 .................................................................................................................. 9．3 渠道管理流程精细化设计 ............................................................................................................ 9．3．2 销售渠道管理流程 .................................................................................................................. 9．4 产品促销流程精细化设计 ............................................................................................................ 9．4．2 促销活动管理流程 .................................................................................................................. 9．5 销售业务流程精细化设计 ............................................................................................................ 9．5．1 销售业务管理流程 .................................................................................................................. 9．5．2 销售合同管理流程 .................................................................................................................. 9．8 流程配套工具精细化设计 ............................................................................................................ 9．8．1 销售管理工作制度 .................................................................................................................. 9．8．3 产品促销活动策划方案 .......................................................................................................... 第10章 中小企业仓储物流管理流程精细化设计 ............................................................................... 10．2 物资入库管理流程精细化设计 .................................................................................................. 10．2．1 物资入库作业流程 ................................................................................................................ 10．3 物资在库管理流程精细化设计 .................................................................................................. 10．3．2 物资保管控制流程 ................................................................................................................ 10．3．6 呆料废料处理流程 ................................................................................................................ 10．4 物资出库管理流程精细化设计 .................................................................................................. 10．4．2 出库凭证核对流程 ................................................................................................................ 10．5 物资配送管理流程精细化设计 .................................................................................................. 10．5．1 物资配送作业流程 ................................................................................................................

10．5．3 物资运输管理流程 ................................................................................................................ 10．7 流程配套工具精细化设计 .......................................................................................................... 10．7．1 物资入库管理制度 ................................................................................................................ 10．7．3 物资运输管理办法 ................................................................................................................ 第11章 中小企业客户服务流程精细化设计 ....................................................................................... 11．2 客户开发管理流程精细化设计 .................................................................................................. 11．2．1 客户开发工作流程 ................................................................................................................ 11．3 客户维护管理流程精细化设计 .................................................................................................. 11．3．1 客户投诉处理流程 ................................................................................................................ 11．3．3 客户关系维护流程 ................................................................................................................ 11．5 大客户服务管理流程精细化设计............................................................................................. 11．5．4 大客户维护管理流程 ............................................................................................................ 11．6 流程配套工具精细化设计 .......................................................................................................... 11．6．2 客户投诉处理方案 ................................................................................................................ 第12章 中小企业财务会计管理流程精细化设计 ............................................................................... 12．2 财务预算管理流程精细化设计 .................................................................................................. 12．2．1 财务预算编制流程 ................................................................................................................ 12．4 成本费用控制流程精细化设计 .................................................................................................. 12．4．1 生产成本控制流程 ................................................................................................................ 12．5 资产存货管理流程精细化设计 .................................................................................................. 12．5．1 固定资产管理流程 ................................................................................................................ 12．5．3 存货管理工作流程 ................................................................................................................ 12．6 资金运营管理流程精细化设计 .................................................................................................. 12．6．1 投资决策管理流程 ................................................................................................................ 12．6．3 融资管理工作流程 ................................................................................................................ 12．7 财务分析与报告流程精细化设计............................................................................................... 12．7．1 财务分析工作流程 ................................................................................................................ 12．8 税务筹划与管理流程精细化设计............................................................................................... 12．8．1 税务筹划流程 ........................................................................................................................ 12．8．2 报税工作流程 ........................................................................................................................ 12．9 流程配套工具精细化设计 .......................................................................................................... 12．9．1 货币资金管理规定 ................................................................................................................ 第13章 中小企业人力资源管理流程精细化设计 ............................................................................... 13．2 人力资源规划流程精细化设计 .................................................................................................. 13．2．1 人力资源需求预测流程 ........................................................................................................ 13．3 招聘面试流程精细化设计 .......................................................................................................... 13．3．2 招聘管理实施流程 ................................................................................................................ 13．4 培训发展流程精细化设计 .......................................................................................................... 13．4．3 培训项目实施流程 ................................................................................................................ 13．5 绩效薪酬管理流程精细化设计 .................................................................................................. 13．5．1 绩效管理工作流程 ................................................................................................................ 13．6 日常人事事务流程精细化设计 .................................................................................................. 13．6．2 调岗管理工作流程 ................................................................................................................ 13．6．4 员工离职管理流程 ................................................................................................................ 13．6．5 员工合同管理流程 ................................................................................................................ 13．8 流程配套工具精细化设计 ..........................................................................................................

13．8．2 培训管理制度 ........................................................................................................................ 13．8．5 员工日常行为规范 ................................................................................................................ 第14章 中小企业行政后勤管理流程精细化设计 ............................................................................... 14．2 行政事务处理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．2．1 行政事务处理流程 ................................................................................................................ 14．3 行政费用管控流程精细化设计 .................................................................................................. 14．3．2 行政费用控制工作流程 ........................................................................................................ 14．4 文书档案管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．4．1 收文管理工作流程 ................................................................................................................ 14．4．2 发文管理工作流程 ................................................................................................................ 14．4．4 档案管理工作流程 ................................................................................................................ 14．5 办公用品管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．5．1 办公用品日常管理流程 ........................................................................................................ 14．6 会务组织管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．6．1 会议管理工作流程 ................................................................................................................ 14．7 公关事务管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．7．1 公关事务工作流程 ................................................................................................................ 14．8 合同法务管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．8．4 员工保密管理流程 ................................................................................................................ 14．9 日常事务管理流程精细化设计 .................................................................................................. 14．9．3 票务服务管理流程 ................................................................................................................ 14．9．4 员工违纪处理流程 ................................................................................................................ 14．9．8 临时接待管理流程 ................................................................................................................ 14．10 后勤服务管理流程精细化设计 ................................................................................................ 14．10．1 车辆使用管理流程 .............................................................................................................. 14．10．3 环境卫生管理流程 .............................................................................................................. 14．11 安全保卫管理流程精细化设计 ................................................................................................ 14．11．3 安全检查工作流程 .............................................................................................................. 14．11．4 日常消防管理流程 .............................................................................................................. 14．12 流程配套工具精细化设计 ........................................................................................................ 14．12．1 员工出差管理办法 .............................................................................................................. 14．12．2 会议管理工作细则 .............................................................................................................. 第3章 中小企业战略规划流程精细化设计 3．3 职能战略规划流程精细化设计 3．3．1 市场营销战略规划流程

部门（人员） 步骤 战略发展委员会 战略发展部 市场营销部经理 营销部人员 开始 下发企业总体 战略目标 市场调研 与 分析报告 组织市场调研 工作 收集市场信息 竞争优劣势分析 编制市场调研 报告 研究并选定目标市场 确定品牌战略 编制市场营销 战略规划 草案 确定渠道与销售策略 制定市场营销 战略规划草案 选择产品战略 修改/批准市场修改与审批市场营销战略规划草案并正式发布 营销战略 修改/批准市场营销战略 修改、编制 营销战略规划书 发布正式营销 战略规划书 营销战略规划与执行 营销战略规划 的执行、检查 与调整 监督、检查与调整市场营销战略 反馈 结束 3．3．4 人力资源战略规划流程

部门（人员） 步骤 战略发展委员会 战略发展部 人力资源部 各相关部门 开始 人力资源 战略规划 准备 审批 审核 分析企业战略规划及发展目标 组织分析企业人力资源现状 配合 外部环境 等因素调查 人力资源 人力资源 供需 预测 人力资源 供给预测 需求预测 配合 人力资源 总体规划 人力资源规划 与 报告审批 确定最终规划 目标及匹配计划 审批 审核 人力资源各项业务规划 配合 编制人力资源审批 编制与实施 人力资源规划 执行计划 下达正式人力资源规划执行计划 实施人力资源规划执行计划 配合实施 审核 规划执行计划 结束 3．4 流程配套工具精细化设计 3．4．2 企业总体战略规划书 企业总体战略规划书（框架） 一、企业发展宏图及五年战略目标 （一）发展宏图（略） （二）为实现该宏图采取的战略举措阐述（略） 二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估 （一）今后五年内国内外宏观经济发展变化趋势（略） （二）今后五年企业所处行业的发展展望（略） （三）宏观经济和行业发展将对企业造成的影响（略） 三、本企业现状分析 （一）情况、业绩及趋势（略） （二）行业内的地位及优势、弱点（略） 四、企业未来五年战略目标 （一）企业未来五年业务重组（略） （二）各业务单元的发展侧重点（略） 五、生产战略规划（略） 六、营销战略规划（略） 七、财务战略规划（略） 八、人力资源战略规划（略） 九、技术研发战略规划（略） 十、企业财务目标预测 （一）总销售目标（略） （二）投资资本回报目标（略） 十一、主要资源需求预测 （一）资本投资（略） （二）人才及其他资源要求（略） 十二、总结（略） 3．4．3 业务单元战略规划书 业务单元战略规划书（框架） 一、本业务单元发展宏图及五年战略目标 （一）业务发展的宏图及五年战略目标（略） （二）为实现该战略目标采取的战略举措阐述（略） 二、宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估 （一）今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略） （二）今后五内年行业的发展展望（略） （三）宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响（略） 三、本业务单元现状分析 （一）本业务单元近年业绩及发展趋势（略） （二）本业务单元主要竞争优势及弱点（略） 四、业务单元面临的主要竞争对手分析 （一）竞争对手近几年业绩分析（略） （二）竞争对手在今后五年可能采用的战略举措（略） （三）对手战略举措对本业务单元的潜在威胁（略） 五、本业务单元五年战略方案 （一）本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争（略） （二）如何竞争（略） （三）主要战略举措（略） 六、业务单元五年经营及财务目标预测 （一）主要增长点预测（略） （二）总销售额（略） （三）市场份额（略） （四）投资资本回报（略） 七、配合业务单元战略的主要资源需求预测 （一）资本投资（略） （二）人才需求（略） （三）其他资源（略） 八、和前一年战略规划的差异及总结 （一）本年战略规划同上一年的差异（略） （二）差异解释（略） 九、本业务单元特殊情况 （一）业务单元特殊情况战略综述（略） （二）业务单元特殊情况背景（略） （三）业务单元特殊情况的影响（略） （四）业务单元特殊情况所需资源（略） （五）业务单元特殊情况战略的经验总结（略） 3．4．4 战略规划调整报告（模板）

报告人： 报告日期： 年 月 日

研究项目名称 研究背景 主要结论 报告内容 1．目标业务空间分析 （1）宏观分析 （2）中观分析 （3）国际趋势参照 （4）目标业务空间分析 2．目标市场结构分析 （1）目标市场结构现状 （2）目标市场结构影响因素分析 （3）消费者调查测试结果 （4）目标市场结构发展趋势 3．竞争群体分析 （1）产业竞争格局分析 （2）产业成功关键因素分析 （3）成功关键因素可能变化分析 4．竞争者分析 （1）未来目标 （2）当前战略 （3）预期的可能变动能力 5．业务技术发展趋势分析 （1）业务技术发展历史演变 （2）业务技术发展的国际比照 （3）业务技术发展影响因素 （4）业务技术发展趋势判断 6．行业的长期盈利性及其比较研究 具体内容 （1）环境趋势对行业未来盈利性的影响预测 （2）行业的未来成长曲线模拟 （3）行业的未来利润曲线模拟 （4）行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析 7．资源能力分析 8．业务规划 （1）产业定位 （2）战略目标 （3）战略重点 （4）竞争位次 （5）市场份额 （6）业务总量 （7）业务结构 9．业务品牌规划 （1）业务品牌架构 （2）业务品牌定位 （3）业务品牌理念 （4）业务品牌核心信息 10．业务收益规划 （1）业务收入规划 （2）业务利润规划 （3）业务投资规划 （4）业务投资回报率规划 研究总结 第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计

4．2 技术研发决策流程精细化设计

4．2．4 技术研发计划制订流程

部门（人员） 步骤 总经理 技术研发部 评审委员会 各相关部门 开始 研发立项 确定研发项目 审批 任命项目负责人 负责人组织 编制项目计划 提供相关资料 提出项目的 编写技术研发 项目计划 技术需求 确定技术研发 的项目进度表 形成技术 审批 研发计划 对技术研发 评审技术研发 项目计划 是 通过 否 限期提出解决 方案并记录 实施技术研发 项目计划 审批 计划进行评审 对项目计划进行讨论、修改、汇执行技术 研发计划 配合实施 结束 4．3 技术研发实施流程精细化设计 4．3．3 技术研发计划调整流程

部门（人员） 步骤 总经理 技术研发部经理 技术研发部 开始 各相关部门 执行技术 确认新的技术 研发需求 收集市场信息 提供相关资料 研发计划 按市场需求 评价产品性能 确认新的技术 研发需求 进行探索 研发新的技术 新技术的 可行性评价 对新技术进行 可行性评价 参与 审批 审核 编制技术研发 审批 审核 计划调整报告 调整技术 研发计划 选择新的技术 制定技术开发 进度安排 编制形成新的 审批 实施技术研发 实施新的 技术研发计划 配合实施 审核 技术研发计划 结束 4．4 测试评价管理流程精细化设计 4．4．1 技术研发成果测试流程

部门（人员） 步骤 总经理 技术研发部经理 技术测试人员 开始 各相关人员 编制测试计划 确定测试 的需求 收集测试的 相关信息 提供相关信息 编制技术 审批 研发测试计划 进行测试准备 单元测试 测试的执行 集成测试 系统测试 验收测试 技术的修改 记录测试结果 否 通过 是 技术的修改 编制测试报告 审批 审核 编制测试报告 交付生产 结束 4．6 流程配套工具精细化设计 4．6．2 技术创新管理办法 编 号 制度名称 技术创新管理办法 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总 则 第1条 目的 为促进公司的技术创新工作，推动科技成果的转化和产业化，进一步规范公司技术创新项目的管理，遵照国家有关技术创新工作的法律法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。 第2条 术语定义 本办法所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法等方面进行的改进或建议。 第3条 管理职责 1. 总经理负责监督技术创新相关的管理工作，监督技术创新的实施情况。 2. 技术研发部经理负责汇编技术创新计划，掌握并督促其实施情况，组织研发成果的鉴定工作，在适当的时候提请专家进行评定，总结并上报重大技术成果。 3. 技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的验收与鉴定。 4. 项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。 第2章 技术创新规划和计划 第4条 制订技术创新规划和年度计划 1. 技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员会论证通过并报总经理批准后施行。 2. 技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据，并进行备案。 第5条 技术创新计划项目及年度计划的内容 1. 技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项目，重大技术革新、技术改造项目，技术引进基础上的自主创新项目，科技示范推广项目等。 2. 年度计划的内容包括项目的名称、目的要求、分阶段进度与工作指标、起止时间、完成项目所需的资金、人员、保证条件、试验设备等。 第6条 技术创新年度计划应于每年3月底前发布。 第7条 计划变更或终止 列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面报告，报技术研发部经理批准变更和终止，重大项目由技术研发部经理报总经理批准变更和终止。 第8条 技术创新项目的补充 年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划的形式随时申报，经批准后补入年度实施计划。 第3章 技术创新项目的立项 第9条 技术创新计划项目的来源主要有两种方式，即项目申报和项目招标。 1. 项目申报由研发人员提出立项申请，并填写《公司技术创新项目申报书》，报技术研发部经理审核、经总经理审批。 2. 项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目，发布招标项目目录，项目组针对招标项目进行投标。 第10条 技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论证通过后报总经理审批，并列入公司技术创新年度计划。 第11条 项目选择要坚持以市场为导向，以效益为中心的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先顺序和开发计划。 第12条 合同签订 1. 凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同，公司需通过项目合同规范各方的责、权、利，保证项目顺利完成。 2. 项目合同的签订表明了项目的正式立项，这也为进入项目实施阶段奠定了基础。 第13条 项目组管理 1. 技术创新项目实行项目组长负责制。 2. 公司内可跨单位、跨部门组成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。 3. 对于联合攻关项目，要特别注意在项目合同中明确各方的“责、权、利”，并明确成果收益的分配办法。 4. 技术研发部的研究人员可以是流动的，在项目进行的不同阶段，随项目的需要而增减人员，项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。 第4章 技术创新项目的实施过程控制 第14条 工作汇报 1. 项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题，项目研发人员负责弥补已造成的损失。 2. 每半年项目组对项目执行情况进行汇总，填写《技术创新项目阶段工作报告》上报研发部经理。 第15条 工作调整 公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估，并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。 1. 自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采取措施进行调整。 2. 针对性校正。对于存在问题较为严重且非项目组自身能够解决的项目，由技术研发部经理组织有关部门与项目组共同采取针对性措施进行调整。 3. 强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、资金、进度、成果等进行强制性调整。 第16条 技术创新项目的终止与撤销 当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目。 1. 市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。 2. 已出现与研究项目基本相同的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究的必要。 3. 项目的研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。 4. 结合设计施工工程开展的项目，所依托工程终止或撤销，项目已没有继续开展的条件。 5. 项目承担单位组织管理不力，难以按计划完成项目的。 6. 项目资金被挪作他用的。 第17条 项目建档 1. 技术研发部建立项目执行情况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和今后申请立项的依据。 2. 对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组，除进行必要的经济和行政处罚外，将作为今后申请立项的考核依据。 3. 因非项目组原因造成项目执行中出现问题，这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。 第5章 技术创新成果的验收和鉴定 第18条 技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目，具体的验收和鉴定权限如下。 1. 公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新成果进行验收和鉴定；申请市以上鉴定的科技成果由项目完成组提出申请，经公司技术研发部专家委员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。 2. 公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目；公司参与外公司牵头完成的技术创新项目，公司不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。 第19条 公司科技成果验收的主要方式 公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划内项目一般采用合同验收方式。 1. 会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成果进行审查和评价，并做出结论。 2. 合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收委员会，按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、评价，并做出结论。 第20条 科技成果申请鉴定验收的条件 1. 已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。 2. 不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。 3. 技术资料齐全，并符合档案管理部门的要求。 4. 由经过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。 第21条 科技成果鉴定验收需提交的材料 1. 计划任务书或合同书。 2. 工作报告。 3. 技术研究报告。 4. 设计与工艺图表、质量标准。 5. 国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。 6. 有关检测机构出具的检测分析报告。 7. 用户使用报告。 8. 经济效益、社会效益分析报告及证明材料。 9. 完成单位及完成人名单。 10. 其他材料。 11. 技术创新合同项目，同时还必须提交《项目总结报告》和“项目经费总决算表”。 第22条 鉴定验收专家的选择 1. 原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科，公司尚缺乏有关专家的，经公司技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参加鉴定验收专家总数的1/3。 2. 受聘专家的基本条件如下。 （1）应具有高级技术职称（特殊情况下可聘请不多于1/4的具有中级技术职称的中青年科技骨干）。 （2）对被鉴定的科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验，熟悉该领域的国内外发展状况。 （3）具有良好的科学道德和职业道德。 第23条 受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出的评价意见负责，同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。 第24条 鉴定验收时间要求 技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应提前正式报告申请延期验收，经技术研发部经理批准后，方可延期验收。 1. 申请公司鉴定验收的项目，项目组应于拟鉴定验收日前15天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司技术研发部经理，经公司技术研发部经理审查后，按批准的日期组织鉴定验收。 2. 申请市以上鉴定验收的项目，研发组应于拟鉴定验收日前30天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两份）报公司技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。 3. 技术研发部应在鉴定验收会前7天，将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。 第25条 鉴定验收会一般程序 1. 技术研发部负责人宣布开会，介绍到场来宾，组成鉴定验收委员会。 2. 听取研发项目组的项目总结报告，审查项目鉴定验收的有关文件。 3. 现场考察项目完成情况。 4. 对项目进行评议。 5. 鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收的书面意见。 6. 由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。 7. 技术研发部经理讲话。 8. 项目组组长讲话。 第26条 出具鉴定验收证书 经鉴定验收的项目由鉴定验收单位出具《鉴定验收证书》。 第27条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用情况考核、其他指标考核。 第28条 技术创新项目审计 1. 技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计报告作为项目验收的材料之一。 2. 经审计发现的问题，如属项目组的责任，公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。 第29条 技术创新的补充工作 1. 经考核确认完成的技术创新项目，由技术研发部经理出具《技术创新合同项目完成确认书》。 2. 项目成果未达到要求时，项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员、经费、设备、材料等）由承担单位负责。 3. 补充工作的延长期最长不得超过一年。 第30条 项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后，公司组织鉴定验收项目一式三份，市以上项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档的，根据需要另外增加报送份数）。 第6章 技术创新成果的转化和奖励 第31条 为鼓励技术创新，促进科技成果转化，推动科技成果的商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实生产力，公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。 第32条 技术创新成果转化和奖励的主要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节余奖等。 第33条 鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作，鼓励公司员工参与科技成果转化工作。 第34条 科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化，需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的，应报公司技术研发部办公室批准。 第7章 附则 第35条本办法由公司技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部。 第36条本办法自发布之日起试行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 4．6．3 研发项目任务书（大纲）

研发项目任务书（大纲） 一、项目立项依据 （一）项目的国内外现状、水平和发展趋势 （二）研究开发的目的和意义 （三）达到的技术水平及市场前景 二、项目研究开发的内容和目标 （一）研发的主要目标 （二）项目的主要内容 （三）项目的关键技术 三、项目研究开发方法及技术路线 采用的技术原理、设计构思、技术路线等。 四、项目的技术、经济指标 （一）技术与性能指标 （二）产品质量指标 （三）主要经济指标 （四）其他应达到的指标 五、项目计划进度 （一）起止年月 （二）工作内容 （三）阶段性成果 （四）主要负责人 六、现有研究开发条件和工作基础 开展项目的优势包括人才、设施条件等及已有的工作基础等。 七、项目组编制情况及成员名单 新产品测试报告（大纲） （一）编制情况 一、引言 （二）项目负责人 （一）编写目的 （三）项目成员 （二）项目背景 八、审核意见 （三）系统简介 （一）技术委员会意见 （四）术语和缩写词 如该项目目的明确、措施得当、费用合理，具有切实可行的技术方案，同意立项。 （五）参考资料 （二）公司主管领导审批意见 二、测试概要 （一）测试用例设计 （二）测试环境与配置 （三）测试方法 三、测试结果与缺陷分析 （一）测试执行情况与记录 1．测试组织 2．测试时间 3．测试版本 （二）覆盖分析 1．需求覆盖 2．测试覆盖 （三）缺陷统计与分析 1．缺陷汇总 2．缺陷分析 3．残留缺陷与未解决问题 四、测试结果与结论 （一）测试结论 4．6．4 新产品测试报告（大纲）

（二）建议 第5章

中小企业采购管理流程精细化设计 5．2 采购计划和预算流程精细化设计 5．2．1 采购计划管理流程

部门（人员） 步骤 开始 汇总 采购 需求 调查历史数据 总经理 主管副总 采购部 相关部门 物资需求汇总 提出采购需求 确定采购种类、数量、时间、方式等 编制 采购 计划 综合平衡 协助 编制采购计划 草案 审批 审核 编制采购计划 执行采购计划 否 是否有问题？ 是 审批 采购计划 执行与 调整 相关资料存档 执行更改后计划 审核 确定调整方案 结束 5．2．2 采购计划编制流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 采购部 各相关部门 开始 采购需求 分析汇总 汇总采购需求 信息 采购需求分析 提出采购需求 分析、确定采购物资种类 分析现有库存 预测采购物资量 采购预算及采购计划编制 选择采购方式 确定采购时间 编制采购预算 未通过 审批 通过 采购计划分解 通过 未通过 审核 制订采购计划 财务核算、调整 采购计划分解 及执行 采购计划执行 协助配合 结束 5．3 采购谈判和验收流程精细化设计 5．3．3 采购合同管理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 采购部经理 采购人员 供应商 开始 编制采购计划 选择供应商及 进行采购谈判 搜集供应商信息 选择供应商 配合 审批 制定采购谈判方案 实施采购谈判 采购谈判 组织合同评审 未通过 采购合同拟定、评审及签订 通过 草拟采购合同 审批 修改和完善 审核 采购合同 编制正式合同 签订采购合同 签订采购合同 采购合同履行 采购合同履行 采购合同履行 与存档 参与协助 合同履行问题解决 采购合同履行记录及存档 结束 5．3．6 采购验收管理流程

部门（人员） 步骤 采购部 供应商 质量管理部 仓储部 开始 制定采购计划 采购磋商与 合同签订 选择供应商 提供信息 采购谈判 采购谈判 签订采购合同 签订采购合同 发出采购订单 订单处理 采购货品 检验 组织收货 组织发货 核对凭证 物料检验 填写检验记录 退货或特采等其他处理 否 是否合格 是 办理入库 入库账务处理 货品入库与 分发使用 货品分发 结束 5．4 采购结算与成本控制流程精细化设计 5．4．2 采购付款审批流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 采购部经理 采购人员 开始 财务部 采购订单、合同汇总 付款申请及 内部审核 填写付款申请单并审核 未通过 审核 填写应付 账款单 审核 未财务部 审核 是 通过 财务部经理审核 通过 审批 主管领导 审批 审批 是 是否超出权限 否 付款通知 通知供应商 结款 付款 结束 5．4．4 采购成本控制流程

部门（人员） 步骤 生产部 采购部 财务部 相关部门 开始 生产计划 请购 控制 是否在采购计划内 是 .填写请购单 否 临时性采购计划 签字 确认 采购作业分配 执行成本控制 目标 核准权限 采购过程 成本控制 控制采购 批量 采购形式选择 决定合适的 采购价格 填制购货 订单 组织到货验收 退换货与 结算控制 是否有问题 有 退换货处理 账款结算处理 审核 到货验收 采购成本核算 采购成本目标与结果对比 采购成本核算 与奖惩 实施成本控制 奖惩方案 制定成本控制 奖惩方案 结束 5．5 供应商管理流程精细化设计 5．5．1 供应商管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 分管副总 采购部 供应商 开始 供应商调查与开发 供应商 开发及选择 审批 审核 供应商初审筛选 提供信息 现场评审 配合 审批 审核 确定合格供应商 采购谈判及 采购合同签订 磋商、合作 采购订单下达 采购实施 控制 交货过程控制 交货 组织验货 货物质量及 交期管理 审批 供应商考核、 奖惩与关系维护 审核 供应商考核与定级 供应商奖惩建议 实施供应商奖惩 配合 供应商关系维护 配合 供应商档案管理 结束 5．6 流程配套工具精细化设计 5．6．2 物料验收管理制度 编 号 制度名称 物料验收管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强本公司对采购物料的验收管理，确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度。 第2条 适用范围 本公司对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。 第3条 物料验收规范 1. 为利于物料检验收料的作业，生产中心物控人员就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研究制定《物料验收规范》，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收的依据。 2. 为保证公司产品与服务的高质量，需高度重视来料质量标准问题。 3. 《物料验收规范》呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。 4. 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。 第2章 验收过程 第4条 待收料 收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。 第5条 收料 1. 内购收料 （1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单及发票，并清查数量，然后将到货日期及实收数量填于采购单相关栏内，最后办理收料。 （2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知物控经理及物料采购员。原则上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门要收下该物料，收料人员应报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，同时请物料采购员及请购部门经理会签。 2. 外购收料 （1）物料进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格，并清点数量，然后将到货日期及实收数量填写在采购单上。 （2）开柜（箱）后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购员进行处理。 （3）如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，经初步估算损失将超过2000元（含）以上者，收料人员应立即通知物料采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期作业；如未超过2000元者，则依实际的数量办理收料手续，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。 （4）受损物品经供应商确认后，物料采购员开立“索赔处理单”呈物控经理审核，然后送财务部审核，审核通过后办理索赔手续。 第6条 物料待验 1. 进厂待验的物料，必须于其外包装上贴物料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分。 2. 收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”，作为入账清单的依据。 第7条 急用品收料 紧急物料到厂交货时，若收料人员尚未收到采购单，应事先洽询物料采购人员，确认无误后才能依收料作业办理。 第3章 验收结果处理 第8条 验收合格处理 检验人员在检验合格的物料的外包装上贴合格标签，以示区别，物料仓管员再将合格品入库定位。 第9条 验收不合格处理 1. 不符合验收标准的物料，检验人员于物品包装上贴不合格的标签，并于“物料检验报告表”上注明不良原因，经物控经理核实处理对策后通知请购部门，物料采购员凭此办理退货，如为特殊采购则需办理收料。 2. 对于检验不合格的物料退货时，应开立“物料交运单”，并附相关的“物料检验报告表”，呈物控经理签认后，凭此单方可办理异常物料出厂手续。 第10条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应给予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的3%（含）以下，由收料人员在备注栏内注明超交数量，经请购部门经理同意后方能收料，同时通知物料采购员。 第11条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意者，可免予补交，短交如需补足时，收料人员应通知物料采购员联络供应商进行处理。 第4章 退货处理 第12条 物料退货时限 1. 属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后的一日内完成。 2. 属化学或物理检验的物料，检验部门应于收件后的三日内完成。 3. 对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“物料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过七天。 第13条 退货依据 1. 检验不合格的物料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价意见，经物控经理核实处理办法后通知请购单位，并由物控采购员办理退货。 2. 对于检验不合格的物料办理退货时，应开具“物料交运单”，并附“物料检验报告表”，呈物控经理签认，凭此出厂。 第5章 附则 第14条 本制度由生产中心负责制定、修订和解释。 第15条 本制度呈生产副总审核后，报总经理办公会审议通过后实施，修订时亦同。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 5．6．3 供应商管理制度

编 号 制度名称 供应商管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为了选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确保其能为公司提供合格的产品与服务，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 第3条 职责划分 1. 采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 2. 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3. 总经理负责对合格供应商的审批工作。 第2章 供应商选择标准 第4条 评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 1. 供应商应有合法的经营许可证，同时拥有足够的资金。 2. 优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 3. 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 （1）进料的检验严格。 （2）出厂的检验符合我方要求。 （3）生产过程的质量保证体系完善。 （4）生产的配套设施、生产环境、生产设备完好。 （5）供应商产品质量应长期稳定，且信誉较高。 4. 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 5. 能有效处理紧急订单。 6. 有详细的售后服务措施，且令人满意。 7. 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 8. 样品通过试用且合格。 第3章 供应商的评价程序 第5条 供应商初步评价 1. 质量管理部、采购部、设计部及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2. 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 3. 在对供应商进行初步评审时，采购部需确定采购的物资是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 第6条 供应商的现场评审 1. 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，以对不同级别实行不同的控制等级。 2. 对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部、设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，同时由质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分（含）以上。 3. 对于提供普通材料的供应商无需进行现场评审。 第7条 签订供应商质量保证协议 1. 采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。 2. 供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，以作为供应商提供合格材料的一种契约。 第8条 提出样品需求 1. 如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。 第9条 样品的质检 1. 样品在送达公司后，由设计部、质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。 2. 在确认合格的样品上贴“样品标签”，并注明合格，标识检验状态。 3. 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。 第10条 确定合格供应商的名单 1. 在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样品检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。 2. 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3. 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。 4. 接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。 5. 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准后生效。 第4章 供应商的监督与考核 第11条 考核对象 供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。 第12条 考核方法 公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。 第13条 考核频率 对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次。 第14条 考核结果的处理 1. 对于考核结果在90分以上的供应商，公司应优先向其采购。 2. 考核结果在80~89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 3. 考核结果在70~79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。 4. 对考核结果在69分以下的供应商，应从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。 5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。 第15条 对合格供应商进行交期监督 采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。 第16条 对合格供应商进行质量监督 1. 质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，若提供的产品不合格，应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。 2. 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，并将其从“合格供应商名单”中删除。 第5章 供应商政策的执行、反馈与变更 第17条 供应商政策的执行与反馈 供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，需按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中发现任何问题，均应立即反馈给采购部。 第18条 供应商政策的临时性变更 1. 当出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。 （1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。 （2）某供应商决定把本公司作为重要客户。 （3）重要供应商出现经营危机。 （4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。 （5）其他需作临时性调整的情况。 2. 临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。 3. 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。 第6章 建立供应商质量体系 第19条 对供应商质量体系的开发 每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，并通过质量体系认证。 第20条 供应商质量体系的评定 1. 对于提供重要、关键材料的供应商每年评定一次；对于提供普通材料的供应商两年评定一次。2. 对于提供质量管理部制订评定计划，采取评定小组（物控、开发、质量）现场评定，或供应商自我评定的办法。 3. 按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。 4. 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。 第7章 附则 第21条 本制度由采购部制定，并负责解释和修订。 第22条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 5．6．4 采购合同（范本） 物资采购合同 甲方（本公司）： 乙方（交售方）： 甲乙双方根据国家购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。 一、物资名称、品种、规格和质量 1．物资的标准名称： 。 2．物资品种和规格（标准代号、编号）： 。 3．物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。 二、物资的数量、计量单位和计量方法 1．物资的数量： 。 2．计量单位： 。 3．物资交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量计算方法： 。 三、物资的包装标准 1．对于物资的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定执行。 2．对于物资的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。 四、物资交货事项 （一）物资的交货单位 经甲乙双方协定，所购物资的交货单位为 。 （二）交货方法 本合同所定物资的交货方法，按下列第 项执行。 1．乙方送货。 2．乙方按照甲方要求代办运输。 3．甲方自提自运。 （三）运输方式 经甲乙双方协定，所购物资的运输方式为： 。 （四）到货地点 1．到货地点和接货单位（或接货人）为： 。 2．甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编制月度用车（船）计划。 五、物资的交（提）货期限 1．送货或代运的物资的交货日期，以甲方发运物资时承运部门签发的戳记日期为准。 2．甲方自提物资的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。 3．乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，视为提前或逾期交货或提货。 六、物资的价格与货款的结算 （一）物资价格 1．物资价格为： 产品 元/（计量单位）； 产品 元/（计量单位）。 2．在合同规定的交货或提货期内，物资价格若有更改，乙方应提前30天与甲方协商。 3．若逾期交货，且遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。 （二）物资货款结算 1．物资的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。 2．验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。 七、验收方法 （一）验收时间（略） （二）验收手段（略） （三）验收标准（略） （四）验收纠纷管理（略） 八、验收异议处理办法 （一）验收异议（略） （二）异议处理方法 乙方在接到需方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 九、违约责任 （一）乙方违约责任 说明属于乙方违约的情况及违约处理办法，具体情况略。 （二）甲方违约责任 说明属于甲方违约的情况及违约处理办法，具体情况略。 （三）因不可抗力违约 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 十、其他 （一）经济损失赔偿（略） （二）合同纠纷处理（略） （三）合同效力及存留事项（略） 甲方签章： 乙方签章： 法定代表人签名： 法定代表人签名： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 第6章 中小企业生产管理流程精细化设计 6．2 生产计划管理流程精细化设计 6．2．2 生产计划调整流程

部门（人员） 步骤 总经理 生产总监 生产部 各相关部门 开始 资料 准备 制订月度和季度生产计划 根据生产计划 进行物料安排 实施生产计划 遇到特殊情况，提出计划调整申就生产计划调整问题进行沟通 生产 计划 调整 审批 拟定生产 计划调整方案 按照调整方案 修订生产计划 配合 配合 下发生产计划调整通知单 修订生产计划 下发调整通知 接受生产计划调整通知单 实施修订后 的生产计划 根据修订后的 生产计划 进行物料安排 汇总、分析 生产统计报表 分析 总结 进行生产总结 结束 6．2．5 生产计划执行流程

部门（人员） 步骤 生产总监 生产部经理 ？ 开始 生产车间 生产班组 分解生产 计划 分解生产计划 下达生产计划 接收生产计划 编制车间 生产计划并 执行 审批 审核 编制车间生产计划 实施车间生产计划 编制班组 生产计划并 执行 审核 编制班组生产计划 按计划生产并上报状况 无 有无问题 有 解决 执行中的 问题 按期完成生产计划 修订车间生产计划 执行新生产计划 审批 生产交付 与 资料存档 审核 交付生产报告 资料存档 结束 6．3 生产过程管理流程精细化设计 6．3．1 生产作业管控流程

部门（人员） 步骤 生产总监 生产部 生产车间 相关部门 开始 进行生产 作业的准备 接收生产 作业计划 明确生产作业 计划的内容 进行生产 审批 审核 作业的准备 进行生产作业的相关准备 确认和下达 订单下达 及作业排序 生产订单 作业排序 生成派工单 生产调度 产品制造 及入库 过程监控 生产制造 生成产成品 产品入库 成品检验 数据收集 投入 产出 分析 投入产出分析 提供相关数据 结束 6．3．6 生产安全管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 生产总监 安全委员会 安全主管 安全员 开始 制定 年度安全 计划指标 审批 审核 制定年度 安全计划指标 执行安全计划 下属单位的 安全生产指标 生产安全事故 检查与 现场处理 生产过程 安全检查 发生事故 事故现场指挥和处理 是 否 事故原因分析 制定 安全事故 处理办法 审批 重大 审批 一般 执行事故 处理办法 评审 制定安全事故处理办法 审批 审核 制作生产 安全报告 制定 生产安全 报告 制定生产 安全新措施 月度、季度、 年度安全报告 结束 6．4 设备管理流程精细化设计 6．4．1 设备日常保养流程

部门（人员） 步骤 总经理 生产总监 设备管理部 设备使用单位 开始 制定生产 进度计划 购入新设备 进行设备验收 拟订维修 保养计划 组织相关人员学习维修标准 进行设备 日常维修保养 开展设备 监督和指导日常保养工作的开展 对日常保养 情况进行检查 进行日常 维修保养记录 日常维修保养 进行设备维修 保养标准的学习 审批 审核 检查 日常保养 情况 审批 审核 汇报保养情况 设备日常维修保养记录保管备案 对设备使用 人员进行考核 接受考核 日常保养工作 考核与奖惩 对保养人员 进行奖惩 结束 6．5 流程配套工具精细化设计 6．5．1 产能分析表 车间名称 车间代号 产能分析 正常班 所属 工序 可嫁动天数 名称 代号 说明 分析 时段 可嫁动设备数 每班人数 每日班次 设备产能时间 人员产能时间 可加班时间 说明 加班 设备可加班时间 人员可加班时间 合计产能时间 生产命令 排程量 标准时间 负荷工时 累计 负荷分析 分析对策 核准人： 审核人： 制表人：

6．5．2 生产计划编制规范 编 号 制度名称 生产计划编制规范 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范生产计划的编制工作，确保按时、保质、保量向客户交付产品，特制定本规范。 第2条 适用范围 本规范适用于公司生产计划的编制与管理。 第3条 管理责任 1. 总经理负责生产计划的审批工作，并对生产工作进行监督和指导。 2. 生产总监负责年度生产任务的确定、生产计划指标和生产计划的审核工作。 3. 生产部经理负责组织生产计划指标和生产计划草案的编制工作。 4. 生产部相关人员负责资料的收集、生产能力的核定、生产计划指标的确定和生产计划的编制工作。 第2章 生产计划的编制原则 第4条 满足客户需求原则 满足客户在品种、数量、时间等方面需求的同时，努力提高产品产量及收益，保持一定的收入增长率和市场占有率。 第5条 降低生产成本原则 充分利用生产能力，降低生产和库存成本，使生产和库存成本之和最小，即费用和损失最小。生产计划编制应考虑的成本项目主要有以下六项。 1. 正常的生产成本，指正常生产状态下单位产品成本，包括直接人工、直接材料、制造费用。 2. 加班成本，指为临时提高产量而增加工作班次所发生的成本，如加班费及相应的附加费。 3. 转包成本，指在生产能力紧张时，将部分任务转包给相关厂商所增加的外协费用以及相关的成本。 4. 库存成本，指为订购、保存物资以及库存产品所发生的成本，如订货费、运输费、保管费、物品损失费等。 5. 缺货成本，指由于缺货而造成的损失，主要为缺货造成的收益减少，或者延迟交货造成的损失。 6. 人工成本，指由于生产计划变更引起的人员增加或减少所需的费用，如解雇员工的费用、培训费用等。 第6条 均衡生产原则 均衡生产原则是指单位时间的产品产量相对稳定，以利于生产过程的组织、人力安排、质量控制等，减少因改变生产计划造成的损失，如加班费用、闲置生产能力损失等。 第3章 生产计划指标的编制 第7条 生产计划指标的内容 生产计划指标主要包括产品品种指标、产品质量指标、产品产量指标和产品产值指标。 第8条 产品品种指标制定 产品品种指标是指公司在计划期内生产的产品品名和品种数，其不仅反映公司在产品品种方面满足市场需求的程度，也反映公司的生产技术水平和管理水平。在决定产品品种时需考虑以下因素。 1. 品质必须符合客户的要求。 2. 必须能应对客户任何时间的订货。 3. 市场价格必须有利可图。 4. 企业能够承担物料、机器设备厂房、土地等费用。 5. 生产制造技术必须毫无问题。 6. 决定的产品种类必须有销售策略与销售路径。 第9条 产品质量指标制定 产品质量指标是指生产部在计划期内提高产品质量应达到的指标，其包括产品评级指标，即合格率、一等品率、优质品率。 第10条 产品产量指标制定 1. 产品产量指标是指公司在计划期内生产的符合质量标准的产品数量，一般以实物单位计量。 2. 产品产量指标=销售量+计划期末制成品库存-期初制成品库存。 第11条 产品产值指标制定 产品产值指标是指用货币表示产量的指标，分为产品产值、总产值、净产值三种。 1. 产品产值 （1）产品产值是指以价值形式表示的公司生产的可供销售的产品和工业劳务的价值，一般用现行价格进行计算。 （2）产品产值=自备原材料生产的成品价值+ 外销半成品价值+ 用订货者来料生产产品的加工价值+对外承做的工业性劳务价值。 2. 总产值 （1）总产值是指用货币表现的公司在计划期内应该完成的产品和劳务总量，其反映了公司在计划期内生产的总规模和总水平。 （2）总产值=商品产值+ （期末在制品、半成品、自制工具、模型工具的价值- 期初在制品、半成品、自制工具、模型工具的价值）+订货者来料的价值。 3. 净产值 净产值表示公司在计划期内新创造的价值，其计算方法包括生产法和分配法两种。 （1）生产法:净产值=总产值-各种物资消耗的价值。 （2）分配法:净产值=工资+税金+利润+利息+其他属于国家收入初次分配性质的费用支出。 第4章 编制生产计划草案 第12条 明确年度生产任务 1. 生产总监根据年度经营目标确定年度生产目标。 2. 生产部经理负责组织人员编制生产计划草案。 第13条 收集生产资料信息 生产计划主管负责收集生产资料和相关信息，主要包括以下八个方面的内容。 1. 国家有关政策和法规。 2. 公司长期发展战略与规划。 3. 国内外的产品市场调查与预测的资料。 4. 计划期内产品的预测销量、长期合同的执行情况。 5. 技术部提交的计划期内新产品的试产计划。 6. 仓储部提交的成品库存及原料库存报告。 7. 生产现场的统计资料。 8. 产品的试制、物资供应、设备检查、劳动力调配等资料。 第14条 核定生产能力 1. 生产部负责收集生产设备的产能情况和产品的市场需求信息。 2. 生产部根据市场需求信息和以往生产数据核定公司生产能力。 第15条 初步拟订生产计划指标 生产部初步拟订生产计划指标，经生产部经理审核后提交生产总监审核和总经理审批。 第16条 综合平衡生产计划指标 最佳的生产计划指标的确定需要进行综合平衡。 1. 生产指标与生产能力之间的平衡主要通过设备生产能力与品种产量指标的比较来确定。 2. 生产指标与生产技术准备能力、劳动力、物资供应之间的平衡。 （1）生产任务大于生产技术准备能力时，需要采取措施来压缩生产技术准备周期。 （2）出现生产物资缺口时，应采取措施力求同品种产量指标平衡，或在劳动力方面测算现有劳动力数量、劳动生产率水平与各个季节、各个基本生产车间的任务是否相适应。 （3）劳动力不足时，可采用改进劳动组织、压缩工时定额以及车间之间内部调剂等措施来解决。 3. 生产指标和利润、成本、资金指标之间的平衡 目标成本不能保证目标利润时，要增加适销对路的产品，以增加销量，保证公司的利润目标。 第17条 编制生产计划草案 生产部根据确定的生产计划指标初步编制生产计划草案，并组织销售部、仓储部、采购部、技术部等相关部门对生产计划草案进行试算和综合平衡。 第5章 修订和评估生产计划草案 第18条 修订生产计划草案应考虑的因素 1. 现有库存量能满足生产的部门不列入计划。 2. 确定适当的批量区和间隔区，保证生产计划的经济性。 3. 检查生产设备的负荷量是否会剧烈波动、是否已超过其极限或低于其生产能力。 4. 生产计划草案涉及的内容、概念必须具体化。 第19条 综合平衡、评估生产计划草案 1. 生产部召集相关部门对生产计划草案进行综合平衡或评估。 2. 平衡、评估生产计划草案时应考虑以下四个方面的平衡。 （1）生产计划与生产能力的平衡。 （2）生产计划与劳动力的平衡。 （3）生产计划与物料供应的平衡。 （4）生产计划与生产技术准备的平衡。 第6章 生产计划的确认与实施 第20条 生产计划的审核与审批 生产部初步修订的生产计划草案报送生产部经理、生产总监审核，然后经总经理审批。 第21条 生产计划的实施 生产部负责将审核批准的生产计划及时下发各相关部门，并监督生产计划的落实情况。 第7章 附则 第22条 本规范由生产部制定，其解释权、修改权归生产部所有。 第23条 本规范经总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 6．5．4 生产设备管理规定

编 号 制度名称 生产设备管理规定 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的与意义 1. 机器设备和工具的数量与性能决定着企业的产品质量。因此，生产企业管理好、用好机器设备和工具，可使机器设备和工具经常处于完好状态，并能延长其使用寿命。 2. 设备管理的好坏，对于产品的质量、品种、产量；对于减轻劳动强度，提高劳动效率以及减少原材料消耗，降低产品成本等具有极其重要的作用。 第2条 设备管理工作的内容与任务 1. 设备管理工作的内容包括从设备进厂验收、安装、使用、维护保养、检查修理到配件的生产、设备的改造、更新，以及日常的登记、保管、调拨、报废等一系列工作。 2. 设备管理的任务是要保证设备在运作的过程中，自始至终保持良好的技术状态。 第3条 设备管理原则 为了保证有效地实现设备管理目标，必须坚持以预防为主，维护保养与计划检修并重及先维修后生产的原则，以正确使用，精心保养，合理润滑，安全生产。 第4条 管理职责 设备管理部门和生产部门要相互协作、共同负责，做好设备使用、保养、检查、修理等工作，并正确处理好生产和维修的关系。 第2章 设备技术指标的设定 第5条 设备技术指标设定的目的 设备管理部必须设定考核指标，以便有效地对设备的管理情况进行考核。 第6条 设备技术指标的内容 评价企业设备管理的技术经济指标有以下几个。 1. 设备完好率，表示设备技术状态的完好程度，它是检查企业设备管理和维修工作水平的重要指标。其计算公式如下。 设备总台数是指本企业已安装的全部生产设备，包括在用、停用、封存、停机待修和正在检查的所有设备，不包括尚未安装和由基本建设部门管理、物资部门代管的设备。 完好设备台数是指设备总台数中安全符合设备完好标准的台数。 2．设备故障率是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比，计算公式如下。 3．维修费用效率是指单位维修费用所能生产的产品产量，计算公式如下。 4．单位产品（或万元产值）维修费用的计算公式如下。 5．平均单台设备年维修费用的计算公式如下。 第7条 设备技术指标的设定 1．设备管理部可分别制定出年度、季度、月度设备综合完好率指标。 2．设备管理部对所有设备按技术、维护、管理状况分为两类：一类是完好设备；另一类是非完好设备，并按分类分别制定相关指标标准。 第8条 完成设备技术指标的要求 各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。 第3章 设备运行动态管理 第9条 对设备运行进行动态管理，是为了使各级维护与管理人员能准确掌握设备运行状况，并制定相应的措施。 第10条 建立健全设备系统的设备巡检措施 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点确定明确的检查周期，一般可分为时、班日、日、周、旬、月检查点。 第11条 巡检保证体系 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备进行检查，专业维修人员要承包对重点设别的巡检任务。 第12条 信息传递与反馈 1. 生产岗位操作人员检查时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理；对于一般隐患或缺陷，相关人员检查后应及时记入检查表，并传递给专职巡检员。 2. 专职维修人员进行设备的点检，并要做好记录，同时还要将信息向专职巡检员传递，以便统一汇总。 3. 专职巡检人员除完成承包的巡点检任务外，还要负责将各方面的巡检结果按日汇总整理，列出当日重点问题，并向有关部门反映。 4. 有关部门列出的主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，以便于上级公司有关部门的综合管理。 第13条 动态资料的应用 1. 巡检人员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，以纳入检修计划。 2. 巡检中发现的设备缺陷，若情况紧急，为了不影响生产，由修理班组立即处理，如果不能及时处理，应由各作业部门立即协商确定解决方案，并着手解决。 3. 对于重要设备的重大缺陷，由各作业部门主要领导研究确定控制方案和处理方案。 第14条 设备薄弱环节 1. 运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。 2. 运行中影响产品质量和产量的部位或设备。 3. 存在安全隐患，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。 第15条 薄弱环节的处理 1. 有关部门要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，并确定当前应解决的项目，提出改进方案。 2. 各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。 3. 设备薄弱环节改进实施后要进行效果考察， 提出评价意见， 经有关领导审阅后存入设备档案。 第4章 设备的使用管理 第16条 生产部对所有设备操作程序制定制度、规范，规定操作步骤、日常点检项目、安全事项；对重大和关键设备，生产部应要求供应厂商对公司技术人员进行培训，并根据设备操作的难易程度合理安排培训期，使其了解和掌握设备使用与维护方法。 第17条 生产部必须安排技术人员为生产岗位设备操作人员提供相应培训，并经考核合格后方可单独操作。 第18条 生产岗位操作人员每次操作前，必须按操作规程实施检查，确保设备一切正常方可操作。如经检查发现异常且不能自行处理的，应保持停机状态并迅速通知生产主管和专业维修人员进行处理。 第19条 设备操作人员在操作过程中，必须按照操作制度和说明进行，不得有任何非正常使用或故意损坏设备的行为，在设备运转过程中如果发现异常情况，应立即停机检查，并报告主管；不能自 行处理的，应立即通知专业维修人员进行处理。 第5章 设备的保养管理 第20条 生产部负责根据设备操作说明制定设备日常保养方法，规定设备日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养情况。 第21条 每天设备操作人员负责对设备进行日常保养和维护，其内容包括外部清洁、给油润滑及螺丝紧固等，并定期检查设备日常保养状况。 第22条 生产部于每年年初制订设备保养计划，规定设备保养周期及责任人，并经工程部经理批准后告知生产岗位各相关人员。 第23条 设备维修人员于每月月初根据年度保养计划制订当月生产设备保养计划后，将其发放给相关部门，其内容包括需保养的设备、保养时间及联络事项。 第24条 设备维护人员按计划实施设备保养并更换磨损零件等，如为厂商保养则由相关主业技术人员和设备操作人员提供协助，每次保养完毕后应签名，并贴标签，以表示该设备已经在某个时间进行过维护保养。 第25条 设备维护人员将保养结果记录在设备保养记录表内，如为厂商保养设备则需提交设备保修服务报告，每月的保养记录表和保修服务报告必须由专人负责整理并归档保存。 第6章 闲置设备的管理 第26条 所有闲置设备应贴有暂停使用或停止使用的标识牌，工程部对闲置设备应安排定期维护保养，以保证生产设备随时可以使用，并在设备保养记录表上注明闲置。 第27条 闲置设备需使用时，使用单位应通知设备维护人员按相关程序进行检查，确认其状态合格并予以标识后方能启用。 第28条 闲置时间超过一定期限的设备，可依照设备实际情况提出改作他用、出售或报废的申请，呈报总经理审批后执行。 第7章 设备转移报废的管理 第29条 设备损坏或不堪使用并无法修复时，由生产部会同其他部门对该设备提出报废申请，并呈总经理批准后方可报废。 第30条 当设备转移使用时，原使用部门需填写财产转移申请单，由接收单位签章确认后，转交设备管理部门核准生效，并通知财务部门修改财产记录。 第31条 报废设备应注销其编号并通知财务部门修改财产明细表，予以销账。 第8章 附则 第32条 本规定由生产部制定，其解释权、修改权归生产部所有。 第33条 本规定经总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 第7章 中小企业质量管理流程精细化设计 7．2 质量检验流程精细化设计 7．2．2 材料检验管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 采购部 质量管理部 仓储部 供应商 开始 编制 材料检验 方案 审批 开展 采购作业 编制材料 检验方案 接收材料 材料的收货 清点核对 对材料进行清点核对 是 是否发现问题 否 材料的 质量检验 组织进行 质量检验 实施 质量抽查 出具质量 检验报告 合格 不合格材料 的处理 审核 不合格 向供应商 提出退还货 或其他要求 受理 办理入库 执行退换货审批 编制供应商质量评估报告 或其他要求 供应商 评估报告 存档 报告存档 并修改 结束 7．3 质量改进流程精细化设计 7．3．4 质量改进管理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 质量管理部经理 质量管理部 开始 收集反映质量现相关部门 质量改进 需求 分析 状的各类信息 组织对各类信息进行分析评审 否 是否需要改进 是 进行质量 质量改进 方案 制定 改进策划 制定质量 改进方案 对质量改进 方案进行评审 根据方案组织 进行质量改进 检查记录 进行质量改进 审批 审核 质量改进 方案 实施 对质量改进的实施结果进行评审 是 审批 是否达到预期目标 否 纳入质量管理 体系文件 质量改进 过程评估 与考核 结束 质量改进过程进行评估与考核 7．4 质量体系流程精细化设计 7．4．3 质量体系运行流程

部门（人员） 步骤 总经理 质量管理部 相关部门 外部认证机构 开始 质量 体系 改进 参加 管理评审会议 参与 审批 提出质量体系 的改进措施 参与 质量体系改进 组织实施 质量体系的实施 质量体系 实施与 审核 连续监视 和验证 偏差 是否正常 正常 质量审核 找出偏差的原因 质量体系 运行 报告 提出质量体系 审批 运行报告 提出改进措施 下达纠正指令 纠正 质量体系 实施 正常运行 提出纠正措施 执行纠正指令 结束 7．5 流程配套工具精细化设计 7．5．1 质量检验管理制度 编 号 制度名称 质量检验管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范公司对采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动，以确保产品符合规定要求，防止未经检验或验证及经检验或验证不合格的产品投入使用或出厂，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司产品形成过程中的采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动。 第3条 管理职责 1. 质量管理部负责产品检验与试验的管理工作。 2. 质量管理部检验人员负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验。 3. 采购人员负责采购材料，并与供应商进行沟通，必要时对检验不合格的材料进行退货处理。 4. 仓储部管理人员负责管理与保存公司的物资材料。 第2章 材料入库检验 第4条 材料进厂 采购人员将材料标上“待检”标识（或放在待检区内），并根据到货日期、材料品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部进行检验、验收工作。 第5条 材料检验 1. 仓储部管理人员检查材料的品种、规格、数量、包装情况，填写“材料验收报告单”，并通知质量管理部检验人员到待检区进行现场抽检。 2. 检验员收到检验通知后，根据该材料的检验指导书进行检验验证，并填写“材料检验报告单”，交质量管理部经理审批。 3. 在检验过程中，检验员如发现材料的质量与合同或技术协议中所指定的标准不符，检验员应退回并向仓储部反馈，同时与采购人员联系，由采购人员向供应商反馈。 第6条 材料的复验 1. 材料经检验员检验合格的，原则上不再复验，但技术部门确定需要复验的材料、有特殊要求需复验的材料以及检验员认为需复验核实的材料则均应复验。 2. 复验工作由检验员负责取样，并委托定点机构做理化试验。 第7条 材料检验结果的处理 1. 对检验合格的材料，检验员在物品包装上贴合格标签，以示区别，同时通知仓储部管理人员办理入库手续。 2. 对检验不合格的材料，检验员在物品包装上贴不合格标签，并在材料检验报告书上注明不合格原因，经主管核实处理对策，并转采购部处理及通知生产部。 3. 生产部依据用料情况，确定是否召开材料需求决议会议。若需特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具材料交运单并附有关的材料检验报告呈主管签字后，凭此运送异常材料出厂。 第3章 外协件的质量检验 第8条 外协制程检验 1. 在外协厂商进行外协作业时，质量管理部应派人不定期的到生产现场进行质量的制程检验，及时反馈外协品的质量信息。 2. 质量检验员在进行外协品的质量检验时，如果发现质量不合格应及时通知质量管理部，并有权停止外协厂商的生产作业。 3. 质量管理部应积极派出人员协助外协厂商解决产品的质量问题，以确保外协品的质量。 4. 外协厂商因产品质量问题停产的，如重新进行生产，必须经过质量管理部验收同意后方可继续进行。 5. 在外协厂商进行质量检验的人员应详细记录外协厂商的制程质量状况，以作为评价外协厂商质量管理的依据。 第9条 外协产品检验 1. 外协件的质量检验由外协部门填写“检验申请单”，并将其连同合同和有关的技术文件交质量管理部，以作为检查验收的依据。 2. 外协件经检验如不合格，原则上应以退货；如需回用，可由责任部门填写“回用申请单”，经技术、质检、技术总责任人同意后方可回用。 3. 检验员应按规定如实填写检验记录。 4. 检验员应将检验申请单、合格证、质保书按分类台账整理，以保证资料的齐全和可追踪性，其由质检验科统一保管。 5. 检验员需在外协件进厂后三天内对其检验完毕。 第4章 制程质量检验 第10条 三检制 公司对生产过程的产品质量采取三检制，即实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验员的专检。 第11条 检验准备 检验员应熟悉和掌握图样、技术文件、规范、合同等要求，做好检验准备工作，具体准备的资料如下。 1. 产品标准、图样（样品）、产品技术要求、控制计划、检验计划、工艺作业指导书。 2. 工序检验指导书。 3. 与顾客商定的验收协议。 4. 验证（检验和试验）的方式。 第12条 检验实施 1. 工人加工的首件产品，经自检合格后，提交车间检验员，经检验员检验合格后，通知生产工人生产，但检验员要做好首检记录。 2. 在加工过程中，检验员要到各工位巡回抽查，监督执行工艺，若发现不合格品，应立即通知工人和车间，以及时采取纠正措施，同时还要做好记录。 3. 工人将本批产品加工完后，经自检合格（无自检手段的项目除外）后交检，自检中发现的不合格品经检验员确认后按不合格品处理办法进行处理。 4. 检验员按检验作业指导书要求进行抽样检验，检验完后，在产品流转记录检验栏目内填写不合格品数，并签字；合格品数由下工序接收前点清数量后再填入，当检验员对该产品直接清点计数时，应只填写合格品数量。 第13条 检验试验记录 1. 按《记录的控制程序》，检验人员保存表明产品已经检验和试验的记录，这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准进行了检验和试验，并应标明负责合格产品放行的授权检验者。 2. 对检验过程发现的不合格品，检验人员应做好不合格标识，并按《不合格品控制程序》进行处置。 第14条 制程质量问题的处理 1. 生产人员在操作中通过自检和互检发现质量问题或质量管理部门发现质量问题时，若问题较小，产品不合格量较少，则应在出现质量问题的产品上贴不合格标签；能修复的，返回生产部门进行修复；不能修复的予以报废处理，并责令出现问题的责任人改善工作。 2. 生产部门在制造过程中若发现较严重的质量问题，应立即采取临时措施并填写质量管理工作计划表，同时通知质量管理部。 3. 填写异常处理单时需注意以下事项。 （1）同一异常填单后在24小时内不得再次填写。 （2）详细填写异常内容以及临时措施。 （3）如果是本部门的责任，应先予以确认。 4. 质量管理部设立管理簿，登记并判定责任部门，通知其妥善处理；若无法判定责任部门的，则会同有关部门一起判定。 5. 责任部门应立即调查原因并拟定改善对策，经总经理核准后实施。 6. 质量管理部对改善对策的实施进行检查与了解，如果仍发现异常则请责任部门调查并重新拟定改善对策，如已改善应向总经理报告并归档。 第5章 产品最终质量检验 第15条 检验程序 检验员按《检验作业指导书》及产品的相应标准进行最终检验，成品经最终检验且全部项目合格，应做好检验合格标识，填写检验记录后，方可通知入库。 第16条 全尺寸检验和试验 1. 当顾客要求全尺寸检验和试验时，销售部负责与顾客沟通联络商定，并以会议纪要的方式将全尺寸检验和试验的频次、品种、数量、性能要求传达到质量部，由质量部组织进行。 2. 当公司无能力进行全尺寸检验和试验时，可委托经授权的检测机构进行检验和试验，但公司应详细记录检验结果，以便顾客要求时及时提供评审。 3. 当顾客未要求时，为验证产品是否满足规定要求及评价产品质量水平，质量部选择代表型号及重要产品（主导产品），并于每年至少进行一次全尺寸检验和功能试验，同时检验记录应妥善保存，以在需要时作为对比、分析、改进的依据。 第17条 资料归档 产品交付使用后，应及时将产品的质量证书测试、记录等归档，以保证产品质量的可追溯性。 第6章 推行质量检验签名制 第18条 生产过程签字 1. 在生产过程中，从材料进厂到成品入库和出厂，每完成一道工序或改变产品的一种状态，责任者都应该在相关记录文件上签字，以示负责。 2. 操作者签名表示按规定要求完成了这套工序；检验者签名表示该工序达到了规定的质量标准。 3. 在成品出厂检验单上，检验员必须签名或加盖印章。 第19条 文件保存 对签名后的记录文件，检验人员应妥善保存，以作为日后参考的依据。 第7章 推行质量问题追溯制 第20条 生产过程的检验记录 1. 在生产过程中，检验员每完成一道工序或一项工作，都要记录其检验结果及存在的问题，同时记录操作者及检验者的姓名、时间、地点及情况分析，并在适当的产品部位做出相应的质量状态标志，这些记录与带标志的产品同步流转。 2. 产品标志和留名制都是可追溯性的依据，以明确责任者的姓名、时间和地点，做到职责分明、查处有据。 第21条 出厂产品跟踪卡 产品出厂时检验员还应同时附有跟踪卡，随产品一起流通，以便用户在使用产品的过程中，将发现的问题及时反馈给生产者。 第8 章 附则 第22条 本制度由质量管理部制定和解释。 第23条 本制度经总经理审批通过后方可实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 7．5．2 质量事故分析报告 质量事故分析报告 一、参加分析人员（略） 二、异常情况描述（略） 三、发生原因分析 1. 调查方式。从人员、原料、设备、工艺过程、生产记录、检测记录各方面检查分析，找出根本原因。 2. 调查情况描述。 3. 产生的原因。 四、短期对策（略） 五、长期有效的纠正预防措施 1. 从根本上解决不良问题，防止再次发生，同时落实实施的日期、责任人及相关人员。 2. 对于设备问题、工艺问题、原料问题，根据实际情况进行维修、调整、置换。 六、与事故相关的培训，并预防与其相关的事项培训 1. 对改良的各项对策实施与落实，使相关人员对事故的发生与预防纠正有全面的了解和深刻的认识。 2. 对参加培训的人员进行记录，并归档。 3. 制定相关的支持性管理条例，以处罚形式警示和杜绝人为因素。 第8章 中小企业市场管理流程精细化设计 8．2 市场调研流程精细化设计 8．2．1 市场调研管理流程

部门（人员） 步骤 营销副总 市场部经理 调研主管 开始 各相关部门 确定调研类型 确定 调研目标 指导 界定调研问题 审核 明确调研目标 选择调研方法 编制 调研计划 设计调研问卷 参与配合 编制调研预算 参与配合 审批 审核 形成调研计划 人员培训与其他实施 市场调研 开展市场调研 调研准备 参与配合 参与配合 调研数据检验、未通过 未通过 调研分析 与结果运用 审批 通过 调研结果运用 调研结果运用 通过 审核 整理与分析 撰写调研报告 结束 8．4 广告投放流程精细化设计 8．4．3 广告投放实施流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 市场部 广告媒介 开始 编制广告预算 广告 投放策划 参与指导 制定广告投放策略 选择广告投放媒介 提供信息 广告投放效果预估 未通过 审批 通过 未通过 审核 编制广告投放 策划书 广告投放媒介洽谈 通过 投放媒体接洽 及广告内容准备 签订广告合同 广告洽谈 签订广告合同 审批 审核 广告制作 广告投放执行监广告投放执行 督、分析及调整 广告投放执行 广告投放总结与续投决策 结束 8．5 品牌管理流程精细化设计 8．5．1 产品品牌管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 市场部 各相关部门 开始 制定品牌战略 确定品牌定位 与推广各方案 明确品牌战略 市场调查、分析 参与配合 参与指导 进行品牌定位 审批 审核 编制品牌推广方案 品牌宣传推广 品牌 宣传推广 品牌传播控制 品牌宣传推广反馈执行效果 品牌监测 审批 审核 撰写品牌分析报告 完善品牌管理策略 品牌决策 分析与完善 品牌资料入库存档 结束 8．6 流程配套工具精细化设计 8．6．1 市场调研工作制度 编 号 制度名称 市场调研工作制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为指导市场调研人员有效开展市场调研工作，及时获取相关市场信息，从而为企业制定科学、正确的经营方针及营销战略提供参考和依据，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于企业市场调研的相关工作。 第3条 职责划分 1. 市场部经理负责市场调研相关工作的指导、审核、监督等各项工作。 2. 市场调研主管负责市场调研工作的计划安排、具体实施及统计分析工作。 3. 市场调研专员负责问卷调查、信息搜集、资料汇总等具体工作。 4. 财务部、人力资源部等相关部门负责协助调研主管开展市场调研。 第4条 调研类型 1. 临时调研:为搜集决策所需的一手资料而进行的临时调研，市场调研主管需随时制定调研方案。 2. 定期调研:对企业需定期了解的市场、竞争等信息，市场调研主管需制订定期调研计划并按时实施。 第2章 市场调研内容 第5条 营销外部环境调研 企业的市场营销活动受其自身条件及外部环境的影响和制约。企业为有效开展经营活动需先对自身所处的外部环境进行市场调研，主要包括以下六个方面的内容，具体如下图所示。 经济环境 经济水平、信贷等 科学技术环境 技术革新、科学发明等 人口环境 人口结构、分布、家庭等 市场环境调研内容 政治法律环境 政治环境、法律法规等 社会文化环境 风俗、宗教、价值观念等 自然环境 自然环境、能源等 市场环境调研内容示意图 第6条 市场需求调研 市场需求调研主要包括市场需求量、需求结构及需求时间三个方面的内容。 1. 市场需求量主要取决于消费者的购买能力，对市场需求调研主要是对消费者的购买力进行调研。 2. 对市场需求结构调研的主要任务是了解消费者购买力的投向和结构。 3. 需求时间调查主要是了解消费者需求的季节、月份、具体购买时间及产品需求类型、数量结构等。 第7条 营销渠道调研 对企业产品在流通过程中的环节进行调研，主要包括以下七个方面的内容。 1. 产品流通渠道的参与者及市场占有率情况。 2. 产品流通环节的具体层级及层级的客观变化。 3. 各类运输条件情况。 4. 经销商、零售商等渠道成员的网点、布局情况。 5. 产品花色、品种和新产品发展方向的变化。 6. 本企业经营管理条件及变化趋势。 7. 产品购销形式的变化。 第8条 竞争对手调研 1. 调研目前竞争对手的数量及概况、潜在竞争对手数量及概况、主要竞争对手及概况。 2. 竞争对手经营规模、组织架构及人员情况。 3. 竞争对手的产品品种、产量、价格、盈利能力等。 4. 竞争对手的供货及分销渠道情况。 5. 竞争对手的营销策略、市场经营情况等。 第3章 市场调研计划 第9条 明确调研目的 1. 在开展调研工作之前，营销主管应根据营销活动中解决各项问题的需要确定调研目标。 2. 调研主管可通过确定营销问题、营销问题背景分析、形成调研问题假设、界定调研问题、确立调研目标五个步骤明确调研目标。 3. 确定调研目标需符合目标制定的具体性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性五个方面的原则。 第10条 选择调研方法 调研主管应对获取调研目标相关信息的方式进行规划，包括在什么地点、访问什么人、用什么方法获取相关资料，具体如下图所示。 确定调查地点 市场调研主管应从市场调查的范围出发确定调查范围及区域，并明确调查对象的分布地点是平均分布、区域分布、分散分布等等 确定调查对象 主要确定调研对象具备的条件，包括性别、文化水平、收入、职业情况方面的要求，根据调研目的选择符合条件的调查对象极其数量 确定调查方法 从调查具体条件出发，以有利于第一手资料收集为原则，从访问法、观察法、实验法、问卷法等选择适合的调研方法 调研方法选择示意图 第11条 设计调研问卷 调研主管设计调研问卷应包含说明信、调查内容和结束语三部分内容，可通过以下六个步骤进行设计。 1. 确定调研需要获取的信息，框定调研问卷的问题范围。 2. 确定问卷问题的内容，明确在问卷中应提出哪些问题，包含哪些调查项目。 3. 根据问卷内容的特点，确定问题的类型，主要有自由问题、多项选择和两份问题三种类型。 4. 设计问题用语，应注意问题表述，避免引起调研对象的误解、反感等。 5. 确定问题顺序，提高被调查者回应兴趣及填答完整率。 6. 根据设计好的问卷，选择部分调研对象进行测试，及时发现并修改问卷问题，提高问卷质量。 第12条 编制调研费用 1. 调研主管应以“保证实现调研目标的前提下支出最少的调研费用”为原则编制调研费用。 2. 调研费用细目表包括人员劳务费用、问卷印刷费、交通费、资料费、各项杂费等，具体应根据调研活动而定。 第13条 编制调研计划 1. 调研主管在以上工作的基础上编制市场调研计划，并报市场部经理审核。 2. 市场部经理对调研计划进行审核，发现并改进存在的问题，以提高调研计划实施的科学性与顺畅性。 第4章 市场调研实施 第14条 调研人员的组织与培训 1. 人力资源部等相关部门根据市场主管的要求对调研工作的人员实施招聘、调动。 2. 人力资源部、市场主管等对调研专员进行包括调研背景、问卷内容、访问技巧、职业道德等方面内容的培训。 第15条 市场调研执行与监督 1. 调研主管及调研专员根据调研计划的安排实施市场调研活动。 2. 调研主管、调研督导员等相关人员对调研工作进行包括调研费用、调研过程和人员考核三方面的监督、检查、引导等工作。 第16条 调研资料整理 通过市场调研获取的资料杂乱无章并存在失真、不完整等情况，需要市场调研人员进行初步整理，其可通过以下四个步骤进行。 1. 确认访问对象符合调研对象要求、填写问卷的完整性与一致性。 2. 检测获取资料的完整性、真实性、时效性，筛选无效资料。 3. 对有效资料分类、编码和录入。 4. 将资料有关数据填入统计表、统计图等，便于后期观察、分析与运用。 第17条 数据分析方法 调研主管对市场调查数据进行分析的方法包括定性与定量两类，具体详见下表。 市场调研数据分析方法明细表 调研数据分析方法 具体方法 方法说明 从个别事件推导至一般规律 归纳分析 等 演绎分析 从普遍性结论推导出个别结果 横向比较、纵向比较、理论与定性分析方法 比较分析 实际相比较等分析区别与联系 计算，分析市场、竞争变化等 分析事物结构和各组成部分发结构分析 现其本质 分析各数据具有的集中趋势、集中趋势分析 所聚集的位置 描述性统分析各数据的分散程度、离散定量分析正态分布分析 方法 分析样本与总体差异，推断总推断性统计分析 总体参数估计 第18条 编制调研报告 调研主管需根据调研数据的分析结果编制市场调研报告，主要应包括调研背景、调研方法、调研内容、结论与分析数据总体分布及发展变化 市场预测等 假设检验 体 差异检验、风险规避等 综合分析数据分布 确定范围、分析问题等 计分析 离散程度分析 差异 衡量风险大小、决策选择等 趋势等 制订等 可用于分析一般水平和总体可用于问题分析解决及计划同质市场或产品的分析 可用于预算、定价等的粗略方法用途 市场趋势、消费者行为分析建议四个方面的内容。 第5章 附则 第19条 本制度由市场部制定，并负责解释和修改。 第20条 本制度经总经理审批后自发布之日起实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 8．6．3 网络广告投放方案 网络广告投放方案 一、网络广告选择 本公司最新代理一款名为××的网络游戏，经营销总监审批通过，在广告宣传上主要选择网络渠道投放推广，主要因其存在以下四个方面优势。 （一）受众量巨大 本游戏主要针对的目标区域网络覆盖率达 %，有 万人次，且增长速度极快。 （二）传播方式特定 网络通过论坛、网站、邮件等将具有相同爱好的消费者聚集在一起，这有利于提高广告传播的有效性。 （三）成本低、速度快 网络广告具有很强的灵活性，其制作周期短、传播速度快，便于广告内容的迅速传播。 （四）交互性较强 互联网用户可自由利用网络发布信息，用户之间、用户与供应商之间可很好地进行无障碍沟通。 二、网络广告形式 公司网络推广主要采用以下三种网络广告形式。 （一）横幅广告 采用Flash、GIF、JPG等形式在网页一定位置呈现固定和动态画面。 （二）电子邮件 以电子邮件的方式免费向目标消费者发放广告，一般在提供免费电子邮件服务的网站上使用。 （三）插页式广告 选择合适的网站及栏目，在该网站或栏目出现之前或出现时插入新窗口显示自身广告内容。 三、网站确定 （一）网站分析 根据公司代理游戏的目标消费群的上网习惯及经常浏览的网站，网络广告初步拟定在如下五个网站中选择，具体内容详见下表。 网站评估选择表 网站名称 ×××网站 ×××网站 ×××网站 ×××网站 ×××网站 （二）网站选择 根据以上分析，结合游戏产品特点，确定×××网站和×××网站作为××游戏产品广告投放媒介。 四、预算编制 根据确定的网站编制网络广告各项预算，具体内容详见下表。 网络广告预算表 广告投放网站 预算项目 横幅广告 ×××网站 电子邮件广告 横幅广告 ×××网站 插页广告 合计 五、网络广告制作与投放 （一）广告创意形成 1．广告主管通过组织广告人员进行创造性思维活动产生广告创意，主要可利用头脑风暴法。 2．广告创意以广告定位和广告目标为依据，结合广告对象心理和竞争者广告特点进行创作。 3．广告主管产生广告创意可通过收集资料、分析关联、产生创意、评价筛选四个步骤实现。 （二）网络广告制作 1．市场部将广告创意具体表现为广告语、广告脚本等创意文案，经市场部经理审核通过后寻找广告制作单位进行制作。 2．市场主管需在广告预算的允许范围内，在规定日期之内完成横幅广告、插页广告和电子邮件广告的制作。 制作费用、投放费用 元 广告主管 制作费用 制作费用、投放费用 元 元 广告主管 广告主管 预算内容 制作费用、投放费用 预算金额 元 预算责任人 广告主管 网站类型 门户网站 门户网站 综合网站 娱乐门户 行业论坛 点击率排名 5 3 17 10 20 目标受众类型 所有人员 所有人员 娱乐及游戏关注者 青年时尚人士 各网络游戏玩家 广告效果评价 良 优 良 一般 优 （三）网络广告投放 广告制作完成后，市场主管需按广告预算及投放程序实施网络广告的投放工作。 六、网络广告投放效果检测 （一）网络调查 1．公司市场部将通过在线网络调查了解客户对××游戏的认知度。 2．统计网络广告点击率，对广告的投放效果进行评估，不断优化网络媒体组合。 （二）销售成本分析 根据网络投放阶段的销售业绩与网络发布成本进行综合分析，确定销售成本率提高程度，以检验网络广告效果是否优于其他媒介。 第9章 中小企业销售管理流程精细化设计 9．2 销售计划与预算流程精细化设计 9．2．1 销售计划制订流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 销售部经理 开始 市场部 各相关部门 收集制订计划所需的相关资料 进行市场预测 及确定销售目标 竞争者及企业自身状况分析 参与配合 开展市场调研 参与配合 进行市场预测 参与配合 审核 确定销售目标 审核 营销战略规划 参与支持 参与支持 根据营销战略销售计划初步 形成及论证 初步制订销售计划 制定销售政策 制定营销策略 组织高层论证 费用预算 审批 销售计划的 修改、分解及执行 审核 修改销售计划 销售计划分解 销售计划执行 参与配合 结束 9．3 渠道管理流程精细化设计 9．3．2 销售渠道管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 市场部 渠道成员 开始 收集渠道信息 制定渠道战略、进行渠道策划 审批 制定渠道战略 渠道现状分析 根据渠道战略制定相关渠道策略 未通过 未通过 渠道结构设计 通过 审批 审核 制定渠道政策 通过 制定渠道成员 选择标准 选择、开发 渠道成员 开发渠道成员 提供信息 审批 审阅、论评估和筛选 渠道成员 培训渠道成员 积极配合 渠道激励、评估渠道日常管理与改进 实施渠道改进 与冲突处理 渠道分销 结束 9．4 产品促销流程精细化设计 9．4．2 促销活动管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 市场部 各相关部门 开始 策划 促销活动 确定营销策略 确定促销目标 参与配合 审阅、指导 促销活动策划 拟定促销活动 审批 审核 实施方案 参与配合 促销场地租用 促销活动 准备 促销用品准备 促销产品陈列 促销人员 招聘与培训 参与配合 促销活动实施的 监督与协调 审批 促销活动实施、监控与评估改进 审核 促销活动实施问题处理及调整 参与配合 促销效果评估及促销总结改进 结束 9．5 销售业务流程精细化设计 9．5．1 销售业务管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 销售部 客户 开始 销售相关计划及政策制定 制定销售目标 编制销售计划 审批 审核 制定销售政策 开展销售活动 客户资信审查 客户开发及 销售合同签订 审批 审核 签订销售合同 商务洽谈 获取销售订单 发出订单 执行销售货款政策 支付定金 销售业务执行 与管理 产品发货管理 验货、收货 销售账款催缴与回款管理 结款 客户服务及维护 销售相关票据及信息管理 结束 9．5．2 销售合同管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 营销副总 销售部 客户 开始 制定销售合同 审批 销售活动开展与合作意向达成 开展销售活动 管理制度 商务洽谈 商务洽谈 达成合作意向 草拟销售合同草案 销售合同的 评审与签订 组织销售合同评审 未通过 通过 未通过 修改和完善 审核 销售合同 参与意见 审批 通过 签订销售合同 销售合同执行 销售合同的 执行与存档 合同执行问题解决 销售合同执行 销售合同归档管理 结束 9．8 流程配套工具精细化设计 9．8．1 销售管理工作制度 制度名称 销售管理工作制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强本公司销售部对销售工作的管理，保证销售目标的顺利实现，提升公司的经营绩效和经济效益，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于销售部日常业务开展及部门所有员工的管理工作。 第3条 职责划分 1. 销售部为本制度的归口管理部门，负责对部门内的销售人员进行管理。 2. 人力资源部负责对新进销售人员进行制度培训。 第2章 销售目标管理 第4条 销售目标制定内容 销售部制定的销售目标应包括销售额目标、销售利润目标、回款目标、日常工作目标四部分。 第5条 销售目标制定依据 1. 经过充分市场调研及情报资料收集而进行的市场分析及市场预测。 2. 公司以往销售目标制定值及实际业绩实现情况。 3. 公司自身资源情况、战略发展规划、经营方针、实现能力等。 4. 公司下达的销售任务指标。 第6条 销售目标制定 1. 销售部根据销售目标制定的依据，通过科学计算市场预期规模、销售增长率、预期利润、客户购买力等数值确定销售目标。 2. 销售目标制定需量化、具体，另外还需遵循明确性、可实现性、目标关联性和时限性四点原则。 第7条 销售目标执行 1. 销售部应对经上级批准确定的销售目标按时间、人员等具体分解并落实至每位销售人员，同时销售经理应与销售人员充分沟通，使销售目标贯彻理解，行动一致。 2. 销售经理针对销售目标设立具体实施方案，对每项销售目标的开展、协调、考核进行制度、流程等控制设计和计划安排。 3. 销售经理建立目标管理卡，对计划实施的情况进行登记，并对计划实施过程进行协调、检查、调整、考核等控制工作，以保证销售目标的顺利实现。 第3章 销售业务管理 第8条 销售计划管理 1. 公司销售计划分为年度、月度与周销售计划。 2. 销售部根据销售目标编制年度销售计划，报总经理审批通过后执行。 3. 每自然月结束前两个工作日内，销售主管制订下月销售计划并分解至各销售专员，经审批后执行。 4. 各销售专员根据月销售目标与计划制订自身周销售计划，经销售主管审批后实施。 5. 销售主管对销售专员周销售计划的执行进行监督和指导；财务部对销售部门的月度销售目标实现情况进行分析和监督。 第9条 客户管理 1. 销售部按客户资料搜集整理、客户开发、客户签约合作、客户信息建档、客户信用评级、客户服务、客户关系维护、客户资料管理等步骤进行。 2. 销售部建立客户关系管理系统，销售人员对潜在及成交客户信息进行调查和了解，按要求形成客户档案保存于客户关系管理系统，由销售经理和销售主管按权限进行管理。 3. 销售部对客户信用等级进行调查和评估，一般可选择5P标准法和6A标准法。 4. 销售部按客户信用评估结果将客户信用划分为A、B、C三个等级，管理办法详见下表。 客户信用分级及管理办法参照表 信用等级 等级说明 盈利水平很高，债务偿还能力很强，经营处于良性循A级 环状态，不确定因素对企业发展影响很小 盈利水平处于行业平均水平，偿债能力较强，经营处B级 于良性循环，但存在不确定因素影响 盈利水平相对较低，偿债能力一般，经营状况一般，C级 不确定因素影响较大 第10条 销售回款管理 1. 销售经理制定回款政策，经总经理审批后执行。 2. 销售人员按回款政策执行并负责自身订单和客户的款项回收工作。 3. 超过该订单回款期限的，超限部分按月息 % 向销售人员收取利息，作为其绩效考核奖金的扣减。 4. 客户回款超限 天的，该笔款项转为呆账，停止计算利息。 5. 销售部及财务部以年度为周期计算销售人员实际呆账率，按呆账率控制目标要求进行奖励和处罚。 6. 销售人员因徇私舞弊致使公司产生呆账损失的，由销售人员负责全额赔偿；构成犯罪的，应提送司法机关追 元 天 元 天 元 天 赊销额度 回款期限 究相关责任。 第11条 销售费用管理 1. 销售部按市场预测、确定销售目标、成本核算、本量利分析等步骤编制销售预算，主要包括人员费用、公关费用、业务费用、售后费用、物流费用等内容。 2. 销售部在合理编制销售预算的基础上制定销售费用管理制度，报经总经理审批后执行。 3. 销售部的销售费用需先经审批后才可执行，在执行过程中，销售经理及财务人员应对销售费用执行的偏差进行分析，超过合理范围的应进行及时纠正和控制。 4. 销售人员的出差费用按公司的报销制度执行。 第12条 销售合同管理 1. 销售业务必须以合同、协议或订单为依据。 2. 销售人员根据与客户洽谈的结果，如需签订书面合同、协议、订单的，则由销售人员起草合同，经由销售主管对价格、信用政策、发货期、产品数额等审核通过后执行。对于销售主管权限之外的合同，销售经理可酌情进行合同评审，通过后方可执行。 第13条 销售资料管理 1. 销售资料包括销售合同、协议、订单、发货单、出库单、各种票据、凭证等。 2. 销售部统一指定专人对销售资料负责整理、归类、保管、保密、查阅等工作。 3. 销售资料整理、保管需做到系统、整洁、有序。销售资料归档需有目录与封面，封面应注明销售资料类别、名称、整理人、所属年份、归档日期。 第4章 销售人员管理 第14条 销售人员出勤管理 1. 销售人员出勤管理按人员类别进行区分，销售内勤类人员出勤按《公司考勤制度》进行，外勤类营销人员出勤执行不定时工作制，不额外考虑加班出勤。 2. 销售人员出差期间，需按要求填写“工作日志”，回归后与相关报告一并提交至部门领导，由部门领导根据报告内容进行考勤计算。 第15条 销售人员业务管理 1. 销售人员应按照公司制定的《礼貌与礼仪规范》开展销售活动。 2. 销售人员应按公司《销售业务开展行为规范》的规定合理、有序、高效地开展销售工作。 3. 销售人员需建立并定期整理客户资料与档案。 4. 销售人员需随时观察市场、定期拜访客户，收集、了解客户及市场信息。 第16条 销售人员绩效考核 对销售部相关人员的绩效考核按公司另行颁布的《销售人员考核办法》执行。 第17条 销售人员薪酬管理 1. 销售人员工资结构为“底薪+提成+绩效奖金+年终奖励”形式。 2. 销售人员的提成发放将参照货款回收情况，回款90% 时按提成8%发放，其余提成待余款结清时发放，具体提成计算标准及发放办法参照《销售提成制度》实施。 3. 销售人员绩效奖金核算按绩效考核结果发放，具体绩效奖金发放系数可参照下表计算。 销售人员绩效奖金发放系数参照表 绩效工资系数 绩效考核得分 101分及以上 100分 85分～99分 75分～84分 60分～74分 59分及以下 初级 1.1 1 0.9 0.7 0.4 0 销售专员 中级 1.15 1 0.85 0.65 0.35 0 高级 1.2 1 0.8 0.6 0.3 0 1级 1.2 1 0.9 0.7 0.4 0 销售主管 2级 1.25 1 0.85 0.65 0.35 0 3级 1.3 1 0.8 0.6 0.3 0 1级 1.3 1 0.9 0.7 0.4 0 销售经理 2级 1.4 1 0.85 0.65 0.35 0 3级 1.5 1 0.8 0.6 0.3 0 第18条 销售人员职业操守 1. 销售人员需遵守国家法律法规、公司及销售部的规章制度，自觉维护公司利益，不得谋求公司制度规定之外的个人利益。 2. 销售人员应敬业爱岗、尽职尽责、保质、保量完成销售及回款任务。 3. 销售人员应团结合作，不断学习，互相协助。 4. 销售人员应自觉维护良好的办公环境，遵守统一的办公秩序。 5. 销售人员需保守公司商业机密，以公司和客户利益为重。 第5章 附则 第19条 本制度由销售部负责制定和修改。 第20条 本制度经总经理批准后，自公布之日起施行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 9．8．3 产品促销活动策划方案 产品促销活动策划方案 一、市场背景分析 （一）市场现状和前景分析 近几年低糖饮料的成长速度大大高于整体饮料市场的增长速度，市场前景非常乐观。在中国南方各大城市，如深圳、广州、厦门等，通过市场调研结果显示市场容量达 万元，市场前景广阔。 （二）产品SWOT分析 经SWOT分析本公司××低糖饮料情况如下。 1. 优势（S） （1）本公司同品牌的其他类型饮料具有强大的品牌优势，××低糖饮料可借助这种品牌优势。 （2）本公司已成功地为××低糖饮料建立完善的分销网络，以及良好的客情关系。 （3）××低糖饮料已在目标市场建立了一定品牌知名度。 2. 劣势（W） （1）××低糖饮料目前在目标市场的销售局面尚未打开。 （2）××低糖饮料虽可借助本公司的品牌优势，但未进行及时的品牌宣传和告知活动，在目标市场的消费群体中知名度不高。 3. 机会（O） （1）目前××低糖饮料的目标市场低糖型饮料种类少、竞争弱。 （2）目标市场中低糖饮料尚未存在强势品牌，竞争对手××公司的饮料产品市场份额较低。 （3）经市场调研显示有 %的目标消费群体表示愿意转换品牌，尝试新饮料。 4. 威胁（T） （1）竞争对手××公司饮料品牌为当地品牌，已具有一定品牌忠诚度，相当一部分消费者存在一定品牌依赖。 （2）市场进入门槛较低，容易引发大量竞争者进入。 二、促销目标及措施 （一）促销目标 1. 丰富本公司饮料产品品项。 2. 建立并扩大××低糖饮料在目标市场中的知名度。 3. 提升××低糖饮料目标市场销量。 （二）促销措施 1. 通过在销售终端大力度开展有吸引力的促销活动，凸显××低糖饮料独特的销售主张。 2. 通过宣传渠道与分销渠道的整合传播，建立、扩大××低糖饮料的品牌知名度。 三、促销定位 （一）时间、地点及对象定位 产品在时间、地点及促销对象方面的定位详见下表。 促销活动定位说明表 促销定位 具体地点定位 促销场所 终端卖场 运动场所 ××超市、××卖场 ××体育馆、××健身房 娱乐场所 ××网吧、××迪厅 25～35岁的年轻消费者 月 日～ 月 日 卖场中所有消费者 参加运动的消费者 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 促销对象定位 促销时间定位 （二）产品卖点定位 产品的卖点为低热量、高补充。 （三）促销主题定位（略） 四、促销活动方案 （一）活动方式内容 ××低糖饮料促销活动主要采取抽奖促销的方式。 1．卖场抽奖活动安排 购××低糖饮料三罐/瓶，即可凭购物小票参加抽奖活动，百分之百中奖，最低奖项为相册一本。 2．运动场所与娱乐场所抽奖安排 从海报、宣传单页中集齐××低糖饮料所有的广告宣传语，即可换取运动场所和娱乐场所提供的折扣卡；另在该场所消费满 元，即可获赠××低糖饮料两罐。 （二）具体奖项设置（略） （三）促销时间进度 公司促销部门和相关人员应按下表所示的时间安排与步骤进行促销活动。 促销活动进度安排表 步骤 1 2 3 4 5 6 工作内容 确定促销方案与费用预算 终端卖场公关和场地准备 运动场所及娱乐场所公关 促销协议评审、签订 临时促销人员招聘与培训 促销宣传品创意设计及文案确定 时间安排 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 责任人 7 8 9 10 促销相关物品制作、准备 促销场地布置 促销活动现场实施 促销活动监督、控制与效果评估 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 五、促销宣传推广 （一）宣传方式 1. 促销宣传主要以卖场POP、宣传海报、单页等宣传方式进行。 2. 宣传海报、单页等平面广告的设计与制作由××广告公司负责。 （二）宣传活动 1. 终端卖场宣传活动 （1）卖场门外采取充气拱廊形式，将活动主题与广告宣传语写在上面。 （2）卖场内部通过货架、场内POP、宣传单页派发等形式告知消费者。 2. 运动场所和娱乐场所宣传活动 （1）此场合促销宣传旨在扩大××低糖饮料的品牌知名度和卖点认同，而非实现销量提升，因此主要应以画报、活动告知POP、宣传单页等为主。 （2）所有的宣传单页、活动告知POP以及宣传单页中，均以“低热量有益身体健康”为宣传主题。 六、促销活动预算（略） 第10章 中小企业仓储物流管理流程精细化设计 10．2 物资入库管理流程精细化设计 10．2．1 物资入库作业流程

部门（人员） 步骤 主管副总 仓储部经理 入库专员 验收人员 相关部门 开始 制订入库计划 接货通知 到货处理安排 到货单据及数量审核处理 相关单据审核 配合执行 配合执行 否 是否齐全 是 核对物资数量 存入暂存库，通知相关部门及时解决 配合执行 货物验收 物资入库 处理 签收收货单 选择储位摆放物资 填写入库单，建立入库台账 填写物资 明细卡 更新财务 物资入库 财务处理 审批 库存账 更新库存台账 结束 10．3 物资在库管理流程精细化设计 10．3．2 物资保管控制流程

部门（人员） 步骤 主管副总 仓储部经理 仓储部 各相关部门 开始 物资保管 制度建设 审批 制定保管制度 保管制度公布执行 物资检验 物资检验入库 物资入库 物资采购 在库保管 在库物资 保管与检查 在库检查 否 是否异常 是 异常问题处理 否 异常问题接收分析 物资异常问题 处理 权限外 审批 提出解决方案 是否解决 是 权限内 异常问题解决 出库复查 结束 10．3．6 呆料废料处理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 仓储部经理 仓储主管 其他相关部门 开始 发现并整理、标识呆废料 物料盘查 审批 确认呆废料 发现呆废料 标识呆废料 查找原因 拟定处理方案 执行呆废料 处理方案 是否退厂 是 进入退厂流程 否 销毁 是 否 执行销毁 出售 是 否 整理留存 是否出售 资料整理 及存档 登记物料台账 整理、存档 结束 10．4 物资出库管理流程精细化设计 10．4．2 出库凭证核对流程

部门（人员） 步骤 仓储部经理 仓储主管 仓库管理人员 相关单位 开始 制定并 执行出库 管理制度 审批 制定出库管理规范 组织执行 提交领料单、提货单等申领凭证 审核申领凭证 申请凭证填制是否符合规范 否 是 接收申领凭证 签发出库单 接收出库单 根据出库单备货 物资出库 货物检验 物资交接 复核 物资出库 盖销申领单据 审核出库凭证 汇总出库凭证 审核出库凭证 结束 10．5 物资配送管理流程精细化设计 10．5．1 物资配送作业流程

部门（人员） 步骤 主管副总 仓储部 配送中心 客户 开始 物资分拣 与准备 接收出库通知 物资结算与交接 物资分拣 物资分类及确定配装 送货顺序 物资配载与相关配送准备 运输车辆配载 选择路线 审批 安排车辆 组织运输 物资接收检查 物资配送 实施 接收收货单 填写收货单 填写配送表 结束 10．5．3 物资运输管理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 配送中心 内部相关单位 外部相关单位 开始 审批 制定运输管理制度 运输管理制度公示 及执行 运输管理制度及计划制订 运输费用预算 开展业务活动 提出货物运输申请 运输方式选择 审批 编制货物运输计划 物流供应商洽谈 物流供应商 洽谈及选择 审批 物流供应商选择 签订运输协议 签订协议 货物在途跟踪 与控制 货物发送 货物运输 控制 运费结算 送达签收 回单 结束 10．7 流程配套工具精细化设计 10．7．1 物资入库管理制度 编 号 制度名称 物资入库管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于本公司所有物料的进仓入库工作。 第3条 职责确定 公司仓储部负责物料入库的操作、管理工作。 第2章 物料入库作业 第4条 入库物料货位安排 1. 仓储部应本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。 2. 仓储部安排货位时应考虑物料自身的自然属性，尽量避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。 3. 仓储部应尽可能缩短入库作业时间。 4. 仓储部应注意以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。 第5条 入库物料的搬运 1. 仓储部对相同的物料进行分类集中，分批送到预先安排的货位，同时坚持进一批、清一批的原则，严格防止物料互串和数量溢缺。 2. 物料分类工作应努力争取送货单位的配合，装车启运前尽量做到数量准、批次清。 3. 对于批次多、批量小的入库物料，分类工作可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。 4. 搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。 5. 对有些批量大、包装整齐、送货单位具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。 第6条 选择入库物料的堆码方式 入库物料主要有四种堆码方式，仓储部应结合各自优缺点及物料特点等合理选择，具体详见下表。 物料的堆码方式明细表 堆码方式 方式简介 即将无包装的散货在库场上堆成散堆 货堆的存放方式，这是目前物料设备，节省了包装费用，提高了仓货，如煤炭、矿石、方式特点 简便，便于采用现代化的大型机械适用情况 特别适用于大宗散库场堆存的一种趋势 操作方式具体包括直叠式、压缝垛堆 式、通风式、缩脚式、交叠式、牵制式以及栽桩式等 即采用通用或者专用的货架进行货架 物料堆码的方式 即采用成组工具使物料的堆存单成组堆码 元扩大，常用的成组工具有货板、托盘和网络等 第7条 物料堆码的前提 物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。 1. 物料的数量、质量已经彻底查清。 2. 物料包装完好，标示清楚。 容的利用率，降低了运费 合理的堆码方式可以增加堆高，提高仓容利用率，有利于保护物料 散粮等 适用于对包装物料或大（长）件物料进行堆码 通过货架能够提高仓库的利用率，减少物料存取时的差错 这种方式可以提高仓库利用率，实现物料的安全搬运和堆存，提高劳动效率，加快物料流转速度 适合于存放小件物料或不宜堆高的物料 适用于一般物料的堆码 3. 物料外表的玷污、尘土等都已经被清除，对其质量不会产生影响。 4. 受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，且不得与合格品混杂。 5. 为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。 第8条 堆码场地要求 1. 库内堆垛:库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。 2. 货棚内堆垛:货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地面应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。 3. 露天堆垛:堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及无杂草，且场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，以保证四周排水畅通。 第9条 堆码前准备 1. 计算物料占地面积: 按进货数量、体积、重量和形状， 计算货垛占地面积、垛高， 并预测出垛形。 2. 机械、人力、材料准备:垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。 3. 检查用于识别的条形码是否完好。 第10条 物料堆码的基本要求 仓储部进行物料堆码时应符合以下五项基本要求。 1. 合理:垛形需适合物料性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，同时还要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，以便于装卸、搬运和检查。 2. 牢固:货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固、安全。 3. 定量:每行与每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，以便于清点发货。 4. 整齐:垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。 5. 节约:堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率；还应考虑节省人力，提高搬运人员的工作效率。 第3章 物料入库手续办理 第11条 数据采集系统应用 1. 仓储部利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。 2. 收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。 第12条 建立物料明细卡 1. 物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。 2. 物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，实行“一垛一卡”制。 第13条 物料明细卡使用 物料明细卡通常有以下两种处理方式。 1. 实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。 2. 将填制的卡直接挂在物料的垛位上，挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，从而提高了保管人员的工作效率。 第14条 入库物料的登账 1. 物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。 2. 实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列，同时在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。 3. 实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，登记内容应填写清楚、准确。若记账发生错误，要按划红线更正法进行更正；账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。 4. 用来登账的凭证要装订成册，妥善保管，不得遗失。 5. 实物保管人员要经常核对，以保证账、卡、物相符。 第15条 签单 物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，签单也可作为货主向供货方交涉的依据。 第16条 入库注意事项 1. 物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。 2. 物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符后，要在随货同行联上签字，并加盖“商品入库货已收讫”专用章。 3. 验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。 4. 同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。 5. 送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。 6. 物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章； 入账后， 注明存放区号、库号， 票据交至相关部门。 7. 临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字并盖章。 8. 入库主管收到正式入库单后，应当根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章，同时，由保管员签字、复核员盖章，并将回执退回委托单位。 9. 有下列情况者，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。 （1）字迹模糊、有涂改等。 （2）错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。 （3）单货不符。 （4）物料严重残损。 （5）质量包装不符合规定。 （6）违反国家生产标准的商品。 第4章 仓库工作的档案管理 第17条 仓库建档目的 仓库建档工作有利于物料管理和客户联系，主要目的是为将来发生争议时提供凭据。 第18条 建档工作具体要求 仓储部应将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案，具体要求有以下三点。 1. 一物一档:建立物料档案应该是一物（一票）一档。 2. 统一编号:物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号，同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。 3. 妥善保管:物料档案应存放在专用的柜子中，并由专人负责保管。 第19条 仓库工作档案的资料范围 1. 物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。 2. 物料入库验收时的各种凭证、资料。 3. 物料保管期间的各种业务技术资料。 4. 物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。 第5章 附则 第20条 本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。 第21条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 10．7．3 物资运输管理办法 编 号 制度名称 物资运输管理办法 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范运输作业，保证公司物资运输安全，降低公司运输成本，根据相关法律法规，结合本公司运作情况，特制定本办法。 第2条 适用范围 公司运输部的所有工作人员、公司涉及运输作业的相关部门和人员、安全管理相关人员均需遵守本办法。 第3条 运输内容 本办法所称运输，其内容包括以下六个方面。 1. 从公司下属工厂的仓库到各地配送中心或大客户的长途产成品直运运输。 2. 各地配送中心之间的产品调拨运输。 3. 从供应商处提取原材料、设备、备件、包装材料、工具、耗材、办公用品等物资到工厂仓库的运输。 4. 从港口、码头接收物资到仓库的运输。 5. 从工厂生产车间到仓库的原材料、半成品、成品运输。 6. 从各配送中心到工厂的不合格品回收运输。 第4条 术语解释 1. 本办法所称危险品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，在运输、装卸和储存过程中，容易造成人身伤亡、财产毁损和环境污染而需要特别防护的物资。 2. 本办法所称接运人员是指汽车司机、装卸员、押运员、入库管理员。 3. 本办法所称运输人员是指汽车司机和押运员。 第2章 运输准备工作 第5条 运输调度准备 1. 采购部、仓储部、生产部、销售部、配送中心要进行物资运输，需提前两个工作日联系运输部调度员，并协助运输部进行作业计划。 2. 运输主管和调度员根据货运任务，物资运输要求、规格、数量等合理规划线路，安排车辆、司机、押运人员。 3. 如遇车辆紧张或任务增多时，调度员首先应当保证仓库和配送中心的紧需物资、重点物资、大宗物资以及大客户物资的运输，其次按照运输业务的轻重缓急安排运输，确保公司正常生产和销售正常运营。 4. 如有长、大、重、超高物资，调度员需要提前按照规定向始发地公路管理机构提出书面申请，申请由国务院交通运输行政主管部门统一制式的“超限运输车辆通行证”。 第6条 车辆安排 1. 运输部接到货运通知和登记后，调度员要严格审查各种运输单据，及时安排车辆进行运输。 2. 公司车辆不能满足任务需求时，可安排社会车辆或者寻找第三方物流进行运输，但必须注意满足安全、准时等要求。 3. 调度员不得派人情车和关系车，不得推诿延误派车，不得甩派，否则，所造成的物资供应短缺等情况概由调度员负责。 第7条 运输司机安排 调度员在分配车辆和运输人员时，应当注意长途运输应派两名司机，轮换开车，以免因疲劳驾驶造成安全事故。 第8条 派车通知单填写 安排好运输的车辆和司机之后，调度员需要填写“运输派车通知单”，具体可参考下表。 运输派车通知单 部门名称 需车类型 司机 押运 部门签收意见 需车时间 预计返回时间 年 月 日 时 年 月 日 时 出发地 目的地 需车事由 物资名称及规格 物资数量 签字： 日期： 年 月 日 出： 年 月 日 时 出入公司时间 入： 年 月 日 时 第9条 运输出车准备 司机和押运人员接到运输任务后，应当及时做好出车准备。 1. 司机需及时检查车辆情况，及时排除车辆故障。 2. 长途司机和押运人员需提前调整、安排好私人事务，以方便出车。 第3章 接运管理 第10条 接运方式选择 门卫签字 门卫签字 确定接运后，运输部应当与仓储部、销售部共同和供应商协商确定合适、经济的接运方式，即是到 车站、码头提货，还是到供应商处提货，抑或是采用专用线到货接运。 第11条 卸车检查 接运时，接运人员应进行卸车检查，检查内容包括以下两个方面。 1. 按运输单据查对箱号和货号。 2. 对施封袋、苫垫、铅封等进行检查。 第12条 物资检验 单据和外包装确认无误后，接运人员应当拆箱对物资进行检验，需特别注意以下三种情况。 1. 特殊贵重物资应当逐个检验。 2. 易燃、易爆等危险品是否有拆包或者破损痕迹。 3. 当接运人员确认物资无误后，方可进行装货工作，不得先装货、后查验。 第13条 交接手续办理 1. 接运时，接运人员应做好现场交接工作，同时保留经双方签字的验收记录。 2. 接运人员和承运商或供应商办理物资交接手续的具体操作方式详见下表。 手续交接办理方式示意表 接货方式 交接手续办理方式 由承运商或供应商卸货 不是专用线或码头，由运输部卸货 在专用铁路线卸货 船舶运输物资 在其仓库、货场结交验收 运输部和承运商或者供应商共同监卸 篷车可凭铅封交接，敞车需凭外部状态是否完整交接 运输部和承运方当面交接办理 3. 接运工作完成后，押运员应当将做好的物资接运记录交调度员存档。 第4章 发运管理 第14条 发运适用情况 发运运输包括以下四种情况的运输。 1. 从工厂仓库到各地配送中心的运输。 2. 从工厂仓库直接运送批量物资到客户手中的运输。 3. 从仓库到空海运港口办理托运的运输。 4. 从仓库运到第三方物流等中转方处的运输。 第15条 发运程序 1. 运输部装卸员、押运员应协助仓储部出库管理员进行备货、理货和清点活动。 2. 押运员、装卸员要对备好的物资进行复核，根据提货单仔细检验货别、品名、规格、数量、印鉴等，发现问题立刻和有关部门联系。 3. 查验无误后方可由出库管理员、押运员协助装卸员进行装货作业。 4. 物资发运后，应立刻向客户、配送中心、第三方物流等收货单位通报到站时间、车号、件数、重量，以便做好接收物资的准备或者衔接工作。 第16条 发运保险办理 长途运输物资和贵重物资应当予以办理保险。办理保险时要选择合适的险种，交代清楚赔付的范围，并按要求清晰地填写保单。 第5章 装卸作业管理 第17条 装卸要求 1. 装卸时应做到轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固。 2. 堆放物件不可歪斜，高度要适当，对易滑动件要用木块垫塞，不准将物件堆放在安全道内。 3. 装卸散装物资时，车厢要严密整洁、装足卸净，防止混杂污染。 第18条 装卸工具使用 1. 用机动车辆装运物资时，不得超载、超高、超长、超宽。如遇必须超高、超宽、超长装运时，应按交通安全管理规定，要有可靠措施和明显标志。 2. 起吊装箱件时，应先检查箱体底脚是否牢固完好，若完好再按吊线标志将其挂在规定吊点，并经试吊确认稳妥后方能起吊，严禁工作人员站在吊物下面。 3. 使用卷扬机、钢管滚动滑移物资时，要有专人指挥，路面要坚实平整，绳索套结要找准重心，以保持直线行进；有棱角快口部位应设垫衬，卸车或下坡应加保险绳，物资前后和牵引钢丝绳边不准站人。 第19条 装卸人员管要求 1. 装卸员工作前需合理穿戴防护用品，并认真检查所用工具是否完好可靠，不准超负荷使用。 2. 装车时，装卸员要注意站立的位置。车辆行驶过程中，禁止押运人员站在物件和前拦板之间；若车未停稳，任何人不得上下车。 第6章 在途行车管理 第20条 运输路线 在运输过程中，运输人员不得擅自改变行车路线或者违章运行。调度员应用GPS定位导航系统随时追踪、了解车辆行驶信息。 第21条 运输检查 在运输过程中，运输人员要认真负责、定时、定点检查运输的物资，发现异常应及时采取措施，并及时汇报调度员。 第22条 贵重和危险物资运输管理 1. 运输贵重物资途中不准停车，如遇到特殊情况必须停车时，需要采取保护、监护措施。 2. 运输危险物资途中需要停车时，严禁吸烟或者靠近高温明火场所。 第23条 自然灾害处理 运输途中遇到重大自然灾害时，运输人员应当第一时间和运输部联系，如果通信中断，需要服从当 地政府的安排，不得擅自做出决定，若由于不听从指挥、擅自采取不适当措施而造成的损失，运输人员要负担部分损失并受到惩处。 第24条 运输记录 押运员应当做好运输记录，并于运输任务完成后将运输记录上交调度员。运输记录应当包括以下四项内容。 1. 运输途中的停车时间、次数、事由。 2. 运输途中出现的机车故障、修理。 3. 运输途中出现的物资损坏、修补。 4. 司机轮换等事项。 第7章 交付作业管理 第25条 中转作业 汽车运输到达后，应根据收货情况，除将普通到货按流向卸入货位外，对需要中转的联运物资，应当办理仓储和中转作业，办理方式涉及以下两大类。 1. 需要中转的公路联运物资，应当办理驳仓手续，填制“物资驳运、拼装、交移凭证”，分别移送到有关货组。 2. 公路转铁路、公路转水运、公路转航空物资，分别移送有关仓库，办理仓储以及中转作业。 第26条 卸货操作 1. 运输人员必须按照规定地点卸货，如收货单位有其他要求，应及时向调度员讲明，以便重新调整安排。 2. 卸货检查完毕后，由对方的装卸人员进行卸货，卸货过程中运输人员应当严格看管物资，一同清点。 第27条 交付单据管理 1. 收货单位应当凭“提货单”提货，押运员和司机应仔细检查“提货单”是否有误，物资的名称、数量、规格是否和运输单据信息一致，凭证验收通过后，方可允许收货人员进行卸货检查。 2. 卸货完毕后办理交接，运输人员应当积极配合收货单位进行查点，如有污染、变质、短缺、盈余等问题应当填写交货记录，并立即上报调度员和仓储部等候调查处理。 3. 物资移交后，运输人员应要求收货人员在交接单上签字盖章，交接凭证由运输人员带回上交调度员。 第8章 附则 第28条 本办法由运输部制定。运输部、总经办对本制度有解释、修订、废除的权利。 第29条 本办法经总经理审批后，自发布之日起生效并开始执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 第11章 中小企业客户服务流程精细化设计 11．2 客户开发管理流程精细化设计 11．2．1 客户开发工作流程

部门（人员） 步骤 营销副总 销售经理 销售主管 销售专员 开始 确定客户开发 范围与开发对象 进行市场分析 进行市场调研 收集目标开发客户 确定目标市场 确定客户开发范围 收集目标开发客户 审批 审核 制订客户调查计划 目标客户 信息调查 客户调查计划实施 目标客户调查 形成调查报告、审批 审核 审核 确定目标开发客选择客户开发方式 客户开发 工作实施 客户拜访开发 开发客户信息管理 客户开发总结及工作改进 客户开发 工作总结 相关资料归档管理 结束 11．3 客户维护管理流程精细化设计 11．3．1 客户投诉处理流程

部门（人员） 步骤 营销副总 销售部 客户 各相关部门 开始 正常开展 销售活动 审批 制定客户投诉 处理制度 开展销售活动 购买产品/服务 发现问题 不成立 客户投诉 受理判定 成立 投诉内容记录 受理 提出投诉 投诉原因调查 与分析 非销售原因 判定责任归属 销售原因 审批 提出处理方案 协助检查分析 客户投诉 处理与工作改进 相关部门协商 改进产品/服务 不满意 与客户协商 满意 满意 执行处理方案 工作 改进 总结改进 结束 11．3．3 客户关系维护流程

部门（人员） 步骤 销售经理 客服主管 客服专员 各相关部门 开始 下达客户关系管理任务 搜集客户信息并划分客户等级 明确客户关系管理目标 开展销售活动 整理客户资料 搜集客户资料 客户成交分析 参与指导 划分客户等级 编制客户名册 客户关系维护 计划与实施 审批 审核 制订客户维护 方案与计划 实施客户维护 客户流失挽回 客户关系维护实参与指导 施效果评估 客户关系维护 总结与改进 客户关系管理 工作总结及改进 结束 11．5 大客户服务管理流程精细化设计 11．5．4 大客户维护管理流程

部门（人员） 步骤 营销副总 销售经理 客服人员 大客户 开始 大客户确定及 维护方案制定 下达大客户维护任务 明确大客户维护目标 现有客户分析评级及界定目标大客户 制定大客户 审批 审核 关系维护方案 大客户服务需求调查 进行 大客户服务 提供顾问式、优先优质、合作服务 提供多样化、个性化服务 提出问题、不满及新需求 审核 制定服务改进方案 改进方案协商 实施服务改进方案 大客户服务改进及日常维护 审核 大客户流失预警及制定补救措施 是 挽回 大客户补充及调整 否 大客户维护总结改进 大客户维护信息存档 结束 11．6 流程配套工具精细化设计 11．6．2 客户投诉处理方案 客户投诉处理方案 一、总体规定 （一）目的 为及时、高效地处理好客户投诉案件，维护本企业的形象与信誉，促进企业产品质量的改善与售后服务的升级，特制定本方案。 （二）方案处理范围 本方案对客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货和处理期限等都做了详细规定，相关人员均应遵照执行。 （三）适用范围 凡本企业产品遇客户反映质量异常的投诉时，均依本方案进行办理。 二、投诉处理部门职责划分 （一）客户服务部门相应职责 1. 详细检查被投诉产品的订单编号、数量及交运日期。 2. 了解投诉要求并确认投诉理由。 3. 协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。 4. 进行投诉案件的登记及处理时效管理，并跟踪逾期反应。 5. 投诉内容的审核、调查及上报。 6. 处理方式的拟定及责任归属的判定。 7. 改善投诉解决方案，监督执行成果及进行效果确认。 8. 协助有关部门进行投诉的调查及妥善处理。 9. 迅速传达处理结果。 10. 定期进行投诉回访。 （二）质量管理部相应职责 1. 进行投诉案件的调查、上报以及责任人员名单的拟定。 2. 协助调查问题发生原因，并制定处理对策。 3. 投诉处理质量的检验、确认。 三、客户投诉处理程序 （一）客户投诉受理 1. 客户投诉首先由客户投诉专员详细填写“客户投诉登记表”，并由客户进行确认，然后根据其投诉内容确定是否受理投诉。 2. 受理投诉后，必须明确告知客户处理等待时间，如果不予受理，需详细向客户解释不予受理的原因。 3. 根据客户反映情况及异样品状况确认责任部门，若客户要求退/换货，应于“客户要求”栏内注明“客户要求退/换货”。 （二）产品质量调查及责任归属判定 1. 为及时了解客户反映的质量异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后一日内提出报告，上报总经理批示。 2. 客户投诉部门应对投诉案件进行编号，并将其登记在“客户投诉案件登记追踪表”上，然后送质量管理部追查分析原因、判定责任归属部门，再送生产部门分析异常原因并拟定处理对策，最后送经理室批示。 （三）客户投诉处理方案的提出及审核 1. 将质量异常检验、分析状况送研发部，由其提出意见后送总经理室查核，经查核后再送回客户投诉部门拟定处理意见。投诉处理方案草案送总经理办公室，听取总经理办公室的意见后，依核决权限再送回客户投诉部门依批示处理。 2. 客户投诉专员收到总经理办公室送回的“客户投诉处理表”时，应立即向客户说明，并将处理结果填入表中，经主管核阅后送回总经理办公室。 3. 总经理办公室接到客户投诉部门填具交涉结果的“客户投诉处理表”后，应于一日内就业务内容与工厂的意见形成综合意见，依据核决权限分送客服部经理、副总经理或总经理核决。 （四）客户投诉处理方案实施及总结 1. 经核签结案的“客户投诉处理表”第一联由质量管理部留存，第二联由生产部门留存，第三联送客户投诉部门依批示办理，第四联由财务部留存，第五联由总经理办公室留存。 2. 对于“客户投诉处理表”给出的结论，若客户未能接受，客户投诉部门应再填一份新的“客户投诉处理表”，附原投诉表一并呈报处理。 3. 总经理办公室每月10日前将上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”中汇总，会同生产部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及问题比率，并检查各投诉项目的改善对策及处理结果。 四、客户投诉责任处理 （一）客户投诉处罚责任判定 1. 凡发生客户投诉案件，经责任划分后，对责任部门或个人给予行政处分，对退回的产品，给予一个月的转售时间。 2. 一个月内，产品如果售出，则将售价损失的金额依责任归属分摊至个人或组；未售出的以实际损失金额依责任归属分摊。 （二）客户投诉实际损失金额的责任分摊 1. 由客户投诉主管定期汇总结案，依发生原因归属责任。 2. 若系个人过失则全数分摊至该服务人员。 3. 若为两者以上的共同过失（同一部门或跨部门）则依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。 五、赔款及退货处理规定 客户投诉部门在接到已结案的“客户投诉处理表”第三联后，依核决的处理方式进行处理。 （一）折让、赔款处理 客户投诉专员应依“客户投诉处理单”开立“销货折让证明单” （一式两联），呈经理、总经理及客户签章后，一份存客户服务部门，一份送会计作账。 （二）退货、重处理 客户服务部门开立“成品退货单”，注明退货原因、处理方式及退回依据后呈经理批示，除第一联自存外，其余三联送成品仓库据以办理收料。 六、财务核对处理规定 （一）无误处理 财务部将“客户投诉处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量进行核对，如结果无误，即开立传票办理转账。 （二）有误处理 若数量、金额不符时应按下列方式办理。 1. 实退量小于核定量或实退量大于核定量一定比率（即该客户定制时注明的“超量允收比率”，若客户未注明时依本公司规定）以内时，应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转账。 2. 成品仓库收到退货，与业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与“成品退货单”所载不符时，可在请示后依实际情况签收）。“成品退货单”第二联由成品仓库留存，第三联由财务部留存，第四联由业务部留存。 3. 因客户投诉而影响应收款项回收的，会计部门在计算业务人员应收账款回收率绩效奖金时，应依据“客户投诉处理表”所列料号之应收金额回收比率予以扣除。 4. 投诉专员收到成品仓库填制的“成品退货单”后，应在下列所示的三种方式中择其一作为退货证明。 （1）收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。 （2）收回注明退货数量、单价、金额及实收数量的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。 （3）填写“销货退回证明单”，由买受人盖统一发票章后签回，并与“成品退货单”一并送会计部作账。 5. 客户投诉处理结果为销货折让时，客户投诉专员依核决结果开立“销货折让证明单”，并依下列两种方式取得折让证明。 （1）收回注明折让单价、金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖统一发票章。 （2）填写“销货折让证明单”，由买受人盖统一发票章后签回，并与“销货折让证明单”一并送财务部作账。 七、其他情况处理 1. 对于逾期案件，客户投诉部门应开立“催办单”催促有关部门处理。 2. 对于已结案的案件，客户投诉人员应查核各部门处理时效。 3. 对于处理时效逾期案件，需开立“治办单”送有关部门追查逾期原因。 第12章 中小企业财务会计管理流程精细化设计 12．2 财务预算管理流程精细化设计 12．2．1 财务预算编制流程

部门（人员） 步骤 决策高层 财务部 各部门 开始 预算 编制 指导 下达企业经营规划 与年度目标 发布预算制定 指导原则 根据部门工作计划制定汇总 各部门预算 编制 预算 草案 平衡各部门财务预算，制定预算草案 本部门财务预算 召开各部门预算会议，讨论/平衡预算 未通过 调整后的各部门预试算平衡 与 预算调整 通过 最终确定各部门年预算，编制正式预算案 审核 算汇总 结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算 通知各部门 正式预算下达 与 执行 预算执行 监督与调整 接收、确认部门 年度正式预算 执行年度正式预算 结束 12．4 成本费用控制流程精细化设计 12．4．1 生产成本控制流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部 生产部 各车间 开始 制订 生产计划 编制成本 控制计划 汇总费用 控制方案 分析所需 生产资料 编制费用控制方案 编制成本 审批 审核 审核 控制计划 组织实施成本控制计划 定期核算 执行 审批 控制计划 审批与 执行 审核 审核 分析、改进 审核 审核 制定措施 组织执行 执行 审批 审核 审核 年终核算 年终核算 与 总结 实施奖惩 总结与资料存档 结束 12．5 资产存货管理流程精细化设计 12．5．1 固定资产管理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 财务部经理 开始 会计人员 固定资产管理人员 相关部门 制定并执行 固定资产 管理制度 审批 制定固定资产 管理制度 执行 审批 审核 商家比价 制订采购计划 制订申购计划 固定 资产 采购 审核 签批发票 采购 报销发票 固定资产入账 固定资产 登账与 投入使用 建立固定 资产卡片 投入使用 建立固定 资产台账 定期核对 定期核对 报损、转移 审批 固定 资产 盘点 审核 调整固定 资产账目 审定 变更固定资产 卡片及台账 组织盘点 账物核对 盘点 盘点清理 结束 12．5．3 存货管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部 仓储部经理 仓库管理人员 开始 确定最佳 订货批量 确定最佳 订货批量 确定再订货点 确定安全 库存量 存货日常维护 审核 存货日常 管理维护 与记录 核对数量，核算登记结存金额 填写入库单 或出库单 登记存货 明细账 月末编制收发料汇总表 制订期末存货审批 清查计划 定期核对 组织盘点 存盘核对 与 盘点 相关账务 处理 审批 审核 编写盘点 盈亏报告 实地盘点 结束 12．6 资金运营管理流程精细化设计 12．6．1 投资决策管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 财务总监 财务部 相关部门 开始 投资 项目 可行性分析 初步确定 投资项目 项目 可行性分析 未通投资项目 申请与 审议 过 组织人员 进行初审 提交项目 投资申请 调整或改换投资项目 权限外 审批 通过 权限内 给出 意见、建议 投资项目 决策 确定 改善投资计划 审核 发布正式的投资决策方案 结束 12．6．3 融资管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部 开始 确定 融资 计划 审批 审阅 确定融资计划 执行融资计划 实施 融资 工作 账务处理 编制融资分析报告 融资 工作分析与 改进 审批 审阅 筹资业务管理建议 融资工作改善 融资 工作 考核 融资工作考核 结束 12．7 财务分析与报告流程精细化设计 12．7．1 财务分析工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 财务总监 开始 财务部 相关部门 建立与执行财务分析制度与体系 审核 建立财务分析制度与体系 协助 执行 执行 组织财务分析 明确分析目标 确定分析指标 组织开展 财务分析 选择分析方法 收集财务数据 配合 分析财务报表 分析关键问题 审批 编制财务分析 报告及运用 分析报告运用 审核 编制分析报告 分析报告运用 协助进行项目财务分析、预测 相关部门、项目 审核 财务分析支持 提交分析报告 提出财务分析预测需求 接收、评价 工作改进 结束 12．8 税务筹划与管理流程精细化设计 12．8．1 税务筹划流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部经理 税务管理人员 开始 规划 税务 筹划 制定年度战略与目标 制定年度财务目标 组织开展纳税筹划工作 研究基本情况 税务 筹划 研究 掌握有关政策 可行性分析 计算分析 综合评估 制定 税务筹划 方案 审核 制定筹划方案 优化筹划方案 核准 审批 税务筹划 方案审批 与执行 审核 实施和控制 结束 12．8．2 报税工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部 其他相关部门 开始 税种 分析 明确应纳税种 汇总相关科目 核实账务 编制 财务报表 审核 清查核实会计凭证与会计账簿内容 配合 编制相关报表 审批 核算 税额 审核 核算应缴税额 审批 审核 填写纳税申报表 审核 报税 支付 支付税款 相关资料归档 结束 12．9 流程配套工具精细化设计 12．9．1 货币资金管理规定 编 号 制度名称 货币资金管理规定 受控状态 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为加强公司对库存现金、银行存款、支票的控制与管理，维护公司财产安全，避免造成不必要的损失，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第2条 本规定适用于公司的库存现金、银行存款、支票等相关工作事项。 第3条 相关定义 库存现金限额是指为保证日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。 第2章 库存现金管理 第4条 公司实行钱账分管制度，专职出纳人员负责办理现金收付和现金保管业务，非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务。 第5条 出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作，但应负责登记现金日记账和银行存款日记账，并与会计登记的现金银行存款总账相互核对。 第6条 出纳人员办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按日结账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符，如有长款、短款，应查明原因，属于账务的错误需及时更正，属于出纳人员工作疏忽或业务水平问题，一般应由过失人赔偿。 第7条 公司规定库存现金限额，实际库存现金超过库存限额时，出纳人员应将超过部分及时送存银行，如实际库存现金低于库存限额，应及时补提。 第8条 库存现金收取范围 1. 个人购买公司的物品或接受劳务。 2. 个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。 3. 无法办理转账的销售收入。 4. 不足转账起点的小额收入。 5. 其他必须收取现金的事宜。 第9条 现金使用范围 1. 出差人员必须随身携带的差旅费。 现金日常收支申请审批程序 2. 票据结算起点（1000元）以下的零星支出。 3. 银行确定需要现金支付的其他支出。 第10条 现金日常收支申请审批控制 公司的现金管理必须遵照国家规定，具体操作如下图所示。 1．收支申请 收支申请时，需注明送存现金的来源和支取的用途，同时取得或填制原始凭证，作为收付款项的书面证明，如发票、领款单、支票存根等 2．收支审批 财务部审批人根据其职责、权限和相应程序对收支申请进行审批，拒绝不符合规定的库存现金收支申请 3．收支复核 财务部复核人员复核库存现金收支申请，包括批准范围、权限、金额是否正确，手续及相关单证是否齐备等，复核无误后，由出纳人员办理相4．办理收支 出纳人员根据复核无误的收支申请，按规定办理相关手续，及时登记现金日记账 现金日常收支申请审批程序 第11条 公司对现金的控制实行日清月结的制度，办理现金业务时需注意以下事项。 1. 登记和清理日记账，出纳人员将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，不得私设小金库，不得账外设账或截留收入。 2. 超过库存限额的现金应及时送存银行。 3. 超过现金支付范围的现金通过银行转账结算。 4. 检查各种现金收付凭证，并检查单证是否相符。 5. 对库存现金进行盘点，做到账物相符，保证现金的安全。如发现账面余额与现金实存数不符时，应查明原因并及时进行处理。 第3章 银行存款管理 第12条 对于各类货币资金，应按照资金性质或业务需要，开设银行账户进行结算。 第13条 财务部设置银行存款分户账，逐日记录收、支、结存情况，并于每月与银行对账单核对，编制未达账款调节表，保持账账相符。 第14条 银行存款的收付业务必须经相关部门负责人和财务负责人员审批签字后方可办理，支付结算业务资金超过元时，需经公司总经理审核批准。 第15条 公司取得的资金及支付结算业务都必须及时记入公司银行账，不得设立“账外账”。 第16条 公司办理预付款项应填制借款申请单，按照已签订的合同付款有关条款，由相关领导及经办人签字，再按照审批付款手续办理。 第17条 各类银行存款的支票预留印鉴和密码，由财务负责人和出纳人员分别保管，不得向其他部门或个人借用、泄露，如因借用泄密而造成损失，则由当事人负责赔偿。 第18条 银行出纳人员对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证依业务发生的先后顺序登记入账，每日终了应结出余额。 第19条 每月最后一个工作日，银行相关人员将银行存款日记账与银行对账单核对并编制“银行存款余额调节表”，做出未达账项调节表，查明未达账项的原因并妥善做出处理，防止差错。 第20条 公司所有银行存款结算凭证需包括凭证名称、凭证签发日期、公司名称和账号、公司开户银行的名称、结算金额、结算内容、凭证联次及其用途、公司及其负责人的签章等内容。 第21条 各种凭证的内容必须填写准确完整，做到不错、不漏，若写错应作废，并在其上面加盖“作废”戳记，且应完整保存不得撕毁。 第4章 支票管理 第22条 公司严格规定不准签发空头支票，不准签发远期支票套取银行信用，不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的支票套取银行或他人资金。 第23条 如有特殊情况，金额事前难以确定，而实际情况需要用空白支票结算时，需由财务副总同意后方可签发，签发时应填好支票日期、收款公司、支票用途，并在支票上加注“限额 元”字样。 第24条 领用支票办理 1. 借用支票时必须先填写“支票领用单”，并经主管该业务的负责人签字后才可到出纳人员处领取支票。 2. 出纳人员将支票呈财务部经理批准签字，并加盖印章、填写日期、用途、登记号码，然后领用人在支票领用簿上签字，以备查。 第25条 支票付款后，经办人将签字后的发票、现金支出凭证交由会计核对，并依据金额大小交财务经理或总经理批准，完成后交出纳人员，由出纳人员根据支票存根统一编制凭证号。 第26条 公司因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定支票，应当按规定予以保存，不得随意处置或销毁。 第27条 公司对超过法定保管期限、可以销毁的支票，在履行审核批准手续后进行销毁，但应当建立销毁清册并由授权人员监销。 第28条 现金支票不论对外支付款项或补充库存，均需由财务负责人或其指定人签发。 第29条 借出的转账支票如发生丢失现象，经办人员应及时向财务部报告，并向银行办理挂失手续。 第30条 由于支票丢失造成的经济损失，应由丢失人赔偿，特殊情况可由财务部根据具体情况提出处理意见，经总经理或上级批准后处理。 第5章 附则 第31条 本规定由财务部制定，其解释权亦归财务部所有。 第32条 本规定经总经理审批通过后自发布之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 第13章 中小企业人力资源管理流程精细化设计 13．2 人力资源规划流程精细化设计 13．2．1 人力资源需求预测流程

部门（人员） 步骤 开始 明确人力资源 战略目标 制定企业 发展战略目标 明确人力资源 战略目标 制订人力资源需求预测计划 人力资源 需求预测计划 及准备 分析现有人力资源情况 配合 确定预测方法 配合 总经理 主管副总 人力资源部 各相关部门 未来人力资源需求预测 未来人力资源人力资源 需求与流失 预测 总体人力资源需求预测 流失预测 提供资料 权限外 审批 审核 编制人力资源需求预测报告 权限内 调整人力资源需求预测计划 人力资源 需求预测计划 调整与运用 人力资源需求 预测结果运用 配合实施 结束 13．3 招聘面试流程精细化设计 13．3．2 招聘管理实施流程

部门（人员） 步骤 总经理 人力资源经理 招聘主管 各职能部门 开始 制订招聘计划及发布招聘信息 审批 审核 编制招聘计划 人员需求 发布招聘信息 收取与筛选简历 通知面试 配合 招聘筛选实施 及录用建议 首轮筛选 次轮筛选 人员评价 审批 审核 提出录用建议 确认录用名单 录用手续办理 发出录用通知 办理录用手续 配合实施 结束 13．4 培训发展流程精细化设计 13．4．3 培训项目实施流程

部门（人员） 步骤 主管副总 人力资源部 培训讲师 各相关部门/员工 开始 明确培训目标 并编制培训 项目任务书 审核 制订年度培训计划与工作目标 编制培训项目 任务书 制定培训项目制定培训项目 实施 方案 确定培训讲师 实施方案 培训通知 接收通知 培训准备、 实施与 过程管理 培训前准备 培训前准备 开展培训 参加培训 培训实施 培训过程辅助与监督 培训评估 参与 编制评估报告培训评估、 后续跟踪 及工作改进 培训后续跟踪 配合 审核 与改进措施 提供建议 改进培训工作 结束 13．5 绩效薪酬管理流程精细化设计 13．5．1 绩效管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 人力资源部 各相关部门 员工 开始 制订 绩效 计划 审批 绩效目标分解 制定绩效计划 部门绩效目标 个人绩效目标 通知考核 下发考核标准 实施 绩效 考核 组织考核 过程指导监督 统计与公布考核结果 执行考核 参与考核 组织绩效面谈 绩效面谈 与 受理申诉 进入绩效申诉处理流程 确认下次考核目标 绩效改进 与 结果应用 工作总结、改实施绩效面谈 参与绩效面谈 受理申诉 是 申诉 否 制定绩效改进方案 考核结果应用 结束 13．6 日常人事事务流程精细化设计 13．6．2 调岗管理工作流程

部门（人员） 步骤 主管副总 人力资源部 用人部门 员工所在部门 员工 开始 拟定工作 调动方案 审批 审核 提出用人申请 拟定调动方案 确定候选 人员名单 提出意见 沟通、协商 面试及调动评估 安排面试评估 确定参加调动评估 进行面试 参与面试 确定调动人员 与通知 审核 确定人员 发放通知 接收通知 协助 部门介绍 工作交接与 到新部门报到 协助 与培训 办理交接 新部门报到 资料更新归档 结束 13．6．4 员工离职管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 人力资源部 员工所在部门 离职员工 财务部 开始 离职申请及审批 接收离职 申请 部门审批 离职申请 审批 下发离职通知 接收离职通知 办理离职手续 工作交接 办理离职 相关手续 劳动关系处理 办公用品交接 财务款项交割 工资福利结算 离职面谈 离职面谈 及资料归档 资料归档 离职面谈 结束 13．6．5 员工合同管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 人力资源部经理 人力资源部 各相关部门 开始 审批 劳动合同 拟定、签订 拟定劳动合同 入职报到 合同沟通与洽谈 合同沟通与洽谈 签订劳动合同 签订劳动合同 劳动合同归档 执行劳动合同 执行劳动合同 劳动合同变更、终止、终止协商 劳动合同执行、变更、终止 是 是否变更 否 是 是否终止 否 继续执行劳动合同 合同期满续签沟通 是否续签 劳动合同 续签或终止 是 签订并执行新合同 否 结束 13．8 流程配套工具精细化设计 13．8．2 培训管理制度 编 号 制度名称 培训管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范公司员工培训工作，提升员工职业技能和素质，使员工与公司共同发展，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司全体员工的培训管理工作。 第3条 管理职责 1．人力资源部是公司培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。 2．公司各部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，并负责组织部门内部的培训。 第4条 培训类别与内容 公司的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体内容详见下表。 公司培训分类一览表 培训类别 培训对象 培训目的 培训内容 1．公司概况、企业文化组织为帮助新员工尽快了解和熟悉新员工培训 新员工 公司，尽快融入公司和进入工作状态 结构、管理层人员 2．公司发展战略、方针 3．公司各规章制度 4．岗位业务知识与技巧 岗位技能 在岗员工 培训 岗位调动人转岗培训 员 继续教育 培训 部门内部 培训 员工自我 员工自身 培训 第2章 培训资源管理 提高自身素质和业务能力 员工自身相关知识、技能 自我培训 专业技术工作人员 部门内部 员工 做准备 提高专业技能和公司整体技术水平 为实际工作需要，对员工进行部门内各项工作、流程培训 小规模、灵活实用的培训 操作指导 2．新岗位技能培训 公司外部专业培训机构的专业技术技能培训 授课 操作指导 量和效率，减少工作失误 为工作轮换、横向调整和晋升2．相关知识技能拓展 1．新岗位基本情况 操作指导 操作指导 为增强员工技能，提高工作质1．岗位技能 授课 授课 参观 操作指导 培训方式 第5条 培训讲师档案管理 培训讲师分为内部讲师和外部讲师，人力资源部建立培训讲师档案，供各部门培训调阅使用。 第6条 公司内部讲师管理 1. 公司内部讲师由公司各级管理者和业务骨干构成，各级管理者负有培训员工的义务和责任。 2. 内部讲师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。 第7条 外部讲师管理 外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，同时公司可通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。 第8条 培训教材管理 培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式包括书面文字、电子文档、录音、录像等，教材由培训专员统一管理。 第9条 内部培训教材的获取 1. 工作过程中的经验分享与教训总结。 2. 公司重大事件案例。 3. 培训师组织开发培训教材。 4. 人力资源部组织开发培训教材。 第10条 外部培训教材的引入 1. 公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材由培训专员统一归档管理。 2. 公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由培训专员存档。 第11条 培训设施设备管理 培训设施设备的建设、购置、维护和管理由公司人力资源部负责。 第12条 培训经费控制 1. 公司每年投入一定经费用于培训，培训经费专款专用。 2. 培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等。 3. 为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。 第3章 培训计划制订与实施 第13条 培训需求调查 1. 人力资源部根据公司经营发展需要，在每年11月份向各部门发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查。 2. 各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，并在规定时间交公司培训专员汇总。 第14条 培训需求分析 人力资源部根据培训需求调查结果进行培训需求分析，这为培训计划的制订提供了依据。 第15条 制订年度培训计划 人力资源部根据“年度培训需求调查表”反馈的信息及外部培训信息进行分析，制订年度培训计划和年度培训预算，报人力资源部经理和公司总经理审批。 第16条 年度培训计划实施 1. 人力资源部根据年度培训计划实施培训活动，并按月份向各部门公布课程安排情况，而各部门应根据培训计划调整工作，让员工有充足的时间参加培训。 2. 人力资源部根据培训安排，确认参加培训人员及费用预算，做好培训组织工作并控制培训费用开支。 第17条 计划外培训需求的审核和执行 当需要临时增加培训项目时，由各部门提前三周向人力资源部提出培训申请，并填写“培训申请表”，经培训专员审核、报相关领导审批后由人力资源部组织执行。 第18条 培训过程记录 人力资源部负责对培训过程进行记录，并保存过程资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等，培训结束后以此为依据建立培训档案。 第4章 培训考核与效果评估 第19条 培训效果评估内容 公司培训效果评估与考核的内容包括以下几点。 1. 培训课堂考核（纪律和态度考核）。 2. 培训考试、总结、工作笔记、案例分析。 3. 现场操作。 4. 日常工作应用（有记录或成果）。 5. 工作改善计划或方案。 6. 分享、授课或主持研讨会。 7. 工作业绩考核。 第20条 培训效果评估调查 人力资源部组织学员填写“课程评估调查表”，对本次培训课程的安排、培训师等进行评估。 第21条 培训考核 1. 培训考核一般由学员的直接领导负责、培训专员协助。 2. 跨部门学员的考核由培训专员组织考核。 3. 学员需进行培训总结，并将其与培训成绩一起放进人事档案。 第22条 培训成果运用 培训结束后学员应将在培训中获得的知识、技能运用到工作中，同时培训专员应不定期了解培训后学员的工作情况。 第5章 员工培训的权利与义务 第23条 员工培训的权利 1. 在不影响本员工工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。 2. 经批准进行培训的员工有权利享受公司为培训学员提供的各项待遇。 第24条 员工培训的义务 1. 培训期间培训学员工一律不得故意规避或不到。 2. 培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去。 3. 非脱产培训一般只能利用业余时间，确需占用工作时间参加培训的，应凭人力资源部门的有效证明，报所在部门和人事主管批准。 4. 员工脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。若合同在培训期间到期，应续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日。 5. 具备下列条件之一的，受训员工需与公司签订培训协议。 （1）脱产培训时间在3个月以上的。 （2）一个自然年度内，公司支付的培训费用在5000元以上的。 第25条 外出培训人员的义务 1. 外出培训人员返回工作岗位后，需将所学知识整理成完整的学习资料，连同考核成绩、结业证书复印件等相关资料送所属部门人力资源培训主管处存档。 2. 外出培训人员有义务将培训所学知识整理成文，并在人力资源部安排下向相关人员讲授。 第6章 培训档案管理 第26条 培训档案管理 人力资源部建立培训工作档案，包括培训签到表、培训讲师档案、培训机构档案、培训人数、培训时间、学习情况、获得的各类培训资料目录、内部考试试卷，填写“员工培训记录表”，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。 第27条 部门内培训记录 各部门组织内部培训时，应填写“员工培训记录表”，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，并送交培训专员存档。 第7章 附则 第28条 本制度由人力资源部编制，解释权归人力资源部所有。 第29条 本制度经总经理审核通过后自颁布之日起开始实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 13．8．5 员工日常行为规范 编 号 制度名称 员工日常行为规范 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 为保证公司内部管理的规范化，维护正常的工作秩序，树立公司良好的对外形象，结合公司的员工手册，特制定本规范。 第2条 本规范适用于公司全体员工的语言规范、行为规范、仪容仪表规范。 第2章 语言规范 第3条 在处理对外事务中，需使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。 第4条 电话语言规范 1. 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。通话时首先使用“您好，××公司，请问……”语气温和，音量适中，不得在电话中高声喧哗、争吵，以免影响工作秩序。 2. 如遇对方所找人员不在，则请对方留言转告，对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。 3. 凡公司以外来电一律待对方切断电话后，自己再放话筒。 第5条 接待公司来访客人时应使用“您好、请稍候、请坐、我通报一下”等词语，切勿说“不”。 第3章 行为规范 第6条 每位员工应以主动热情的态度对待公司来访客人，并做好应答或记录工作，若超出处理权限应及时通报相关主管。 第7条 从座位上起立时，动作要轻，离位时，将椅子轻轻推回原位，以保持办公区的安静和整洁。 第8条 行走步履不宜过大过急，禁止在办公区内奔跑（紧急情况除外），上下楼梯应靠右行，在通道、走廊遇到上司或客人要礼让，不能抢行，员工会面应面带微笑行点头礼。 第9条 员工到他人办公室，应先敲门，经同意后方可进入，进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话；如有急事要打断说话，应掌握时机，而且要说“对不起，打扰一下”；非工作事项，不得相互串岗、闲聊。 第10条 公司员工上班时间不得看报纸或阅览与业务无关的杂志、书籍，策划、编辑、销售部门除外。 第11条 上班时间一律不准吃零食，不准在办公室化妆，不准电话聊天或公话私打。 第12条 所有员工在上班时间一律不得利用公司电脑玩游戏、上网聊天或做其他与工作无关的事情。 第13条 未经部门主管同意，不得索取、打印、复印其他部门资料，不得随意使用其他部门电脑。 第14条 上班时间严禁在公司办公和生产区域大声喧哗。 第15条 严禁与同事发生冲突、打架斗殴。 第16条 在对外事务中进行交换名片时，应将名片文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名，接对方的名片时，应双手去接，拿到手后要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起，如遇对方姓名有难认的字，应马上询问。 第4章 仪容、仪表规范 第17条 公司员工均按要求统一着装（含试用期员工），服装由公司根据工种及行业安全规范要求统一确定。 第18条 周六及节假日值班人员可着便装上岗，凡出席公务活动必须穿工装，销售部所有人员工作时间必须穿工装，着便装时不得着奇装异服，如颜色怪异、暴露部分较多等与办公室和生产区域环境不相称及不符合生产安全要求的服装。 第19条 所有员工在工作时间内应佩戴工牌，头发要保持干净、整齐、无异味。 第20条 女员工应化淡妆，切忌浓妆艳抹。 第5章 处罚及奖励办法 第21条 对于违反以上任意一条规定者，第一次口头警告，第二次书面警告并记录存档，第三次予以人民币 元以上的罚款。一个月连续违反三次以上，追加处以当月收入3%的罚款，屡教不改者予以辞退。 第22条 公司各部门负责人应认真督导下属员工遵守本行为规范，一个月内所属部门员工违反规定超过部门人数60%的，综合办和下属公司办公室有权对该部门负责人提出批评并处以人民币 元以上的罚款。 第23条 为公司建言献策被公司采纳者，公司给予一定的物质或精神奖励。 第24条 遵守公司制度、工作成绩突出者，经部门推荐、人力资源部考核后给予先进部门或个人称号。 第6章 附则 第25条 本规范由公司人力资源部制定、修订和解释。 第26条 本规范经公司总经理审批后方可执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 第14章 中小企业行政后勤管理流程精细化设计 14．2 行政事务处理流程精细化设计 14．2．1 行政事务处理流程

部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 行政部 相关部门/人员 开始 制定 行政事务 处理制度 审批 制定行政事务 处理制度 发布并执行行政事务处理制度 行政事务 处理需求 编制行政事务 资源调配方案 审批 下达任务 确定并分配行政事务处理任务 权限外 审核 权限内 按计划 办理事务 进行 行政事务 处理 指示、支持 分析过程中 遇到的问题 接收任务，明 确处理要求 编制行政事务 资源调配方案 协助 完成事务处理 审批 事务处理 结果审查 处理结果的审查 编制事务 处理报告 文件资料归档 结束 14．3 行政费用管控流程精细化设计 14．3．2 行政费用控制工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 财务部 行政部 各职能部门 开始 分解 费用控制 目标 分解费用 控制目标 预算外 审批 行政 费用 报销 申请 登记行政 费用统计台账 行政物品采 购、发放、登办公 用品 管理 各部门目标 完成情况汇总 编制费用 控制分析与报告 部门考核 结果统计 记 汇总、对账 汇总、对账 登记部门 费用统计台账 行政物品的 使用、登记 预算内 按批示 意见报销 审核 按阶段预算 指标审核 分解费用 控制目标 行政费用 报销申请 年度行政 费用预算计划 审批 审核 费用控制 分析 与报告 费用控制 工作改进 结束 14．4 文书档案管理流程精细化设计 14．4．1 收文管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 行政部 相关部门 开始 公文 接受 整理 进行相关公文检查、分类整理 将文件登记在 收文登记簿上 进行文件筛选 否 传阅 是 分送 进行 公文 处理 收回公文 督促检查 各部门处理具 体的公文事件 将公文 进行传阅 接收相关部门 发来的公文 审批 公文 审批 提出办理意见 注明办理日期 及办理结果 资料 归档 资料归档 直接办理 或回复 结束 14．4．2 发文管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 行政部 相关部门 开始 进行文件 初步编写 进行初步 文件的编写 相关部门 提出意见 进行研究 修改文件 形成草案 文件的初步审核 会签 进行文件 审核与审批 审批 审核 进行核稿后 文件更正 进行文件排版 文件排版 及正式确立 形成正式 的签发文件 进行文件登记 加盖单位印章 文件分装 文件 分装投送 文件投送 文件接收 文件存档 结束 14．4．4 档案管理工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 行政部 各职能部门 开始 制定并执行档案管理制度 审批 拟定档案管理制度 发布档案管理制度 执行 文件分类 档案 分类 立卷 填写文件目录、说明、封面 部门日常文件存档 卷内文件排列 案卷装订与排列 指导、监督 档案日常维护与 借阅管理 审批 权限外 审核 权限内 日常记录、维护 权限外 审核 权限内 办理借阅手续 办理借阅手续 档案借阅申请 档案整理 档案 销毁 处理 审批 权限外 审核 权限内 销毁申请 档案销毁处理 工作检查 工作检查 与 改进 提出整改意见 改进工作 结束 14．5 办公用品管理流程精细化设计 14．5．1 办公用品日常管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 行政部 开始 相关部门 审批 办公用品 管理制度建设 审核 .拟定办公用品 日常管理制度 执行办公用品 日常管理制度 统计办公 用品库存 否 采购 办公用品需求 办公用品 采购 审批 权限外 审核 权限内 是 办公用品申购 办公用品采购 办公用品 办公用品 领用与使用 审批 验收入库 领用审查 办公用品发放 领用申请 办公用品使用 监督办公 用品的使用 办公用品 报废 报废处理 审批 .报废审查 办公用品 报废申请 结束 14．6 会务组织管理流程精细化设计 14．6．1 会议管理工作流程

部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 行政部 相关部门 开始 拟订年度 会议计划 发布、执行 年度会议计划 汇总月度 权限外 编制 月度会议计划 审批 权限内 审核 权限内 会议计划 审查、确认 当月会议计划 草拟会议开展方案 审核 会议计划调整及临时会议申请 拟订年度 会议计划 审批 审核 会议准备 接收通知并确认 会议通知 会议 准备与开展 会议签到 会中服务 会议善后 会议文件编制 文件发布、归档 管理 总结评估与改进 结束 文件传阅 审批 会后 审核 14．7 公关事务管理流程精细化设计 14．7．1 公关事务工作流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 公关主管 公关专员 开始 编制公关管理 制度 制度建设 审批 审核 执行公关管理制度 公关管理 下达经营目标 确定公关目标 配合执行 确定公关活动目的 公关调查 策划 公关活动 活动策划 编制费用预算 权限外 审批 审批 权限内 组织实施方案 开展 指导监督 公关活动 权限外 审批 审批 权限内 日常公关维护 公关活动报告 公关过程控制 具体实施 提交公关方案 危机公关处理 日常公关 处理 工作总结与改进 结束 14．8 合同法务管理流程精细化设计 14．8．4 员工保密管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 主管副总 行政部 相关部门/人员 开始 保密工作 制度建设 审批 授权权限设定 制定保密制度 审批 审核 执行保密制度，确定密级 进行 日常保密 签订保密协议 签订保密协议 保密工作监督 权限内了解、使用保密协议 无 泄密 进行 泄密处理 审批 审核 有 补救工作及保密工作改进方案 方案执行 奖惩处理 接受奖惩 解密 降密 处理 审批 审核 解密、降密处理 工作总结与归档 结束 14．9 日常事务管理流程精细化设计 14．9．3 票务服务管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部 申请部门经理 申请员工 确定 票务 需求 审核 汇总票务需求 审查、签字 开始 提出票务需求 订票操作 票务 购买 信息确认 购票 领取通知 票务 发放 登记 发放、登记 收到通知 领取、登记 .财务结算 票务相关机构 关系日常维护 票务机构 关系维护 工作总结与改进 提出意见、建议 结束 14．9．4 员工违纪处理流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部 相关部门经理 员工 开始 违纪 处理 申请 审核 提出违纪 处理申请 违纪 调查取证 违纪 调查 取证 确认违纪情况 审批 处理办法 下达违纪处理结果 违纪处理 接受处理 违纪 备案存档 处理 结束 14．9．8 临时接待管理流程

部门（人员） 步骤 高层领导 行政部 受访部门/人员 临时访客 开始 临时到访 问候来客 访客 来访 问询 询问来访事由、 来访对象 说明到访目的 证件查证 下达指示 来访 申请 处理 联系受访 部门/人员 并处理 是 异常 否 出示证件 接收拜访信息 否 婉言谢绝访客 受访 是 指引访客登记 访客 接待 茶水服务 准备受访 引导进入接待室 沟通、洽谈 沟通、洽谈 受访记录 访客离开指引 送别 访客 访客离开登记 与访客道别 访客离开 结束 14．10 后勤服务管理流程精细化设计 14．10．1 车辆使用管理流程

部门（人员） 步骤 行政部经理 车辆管理员 用车部门/人员 开始 申请 使用 车辆 审批 审核 填写车辆请用单 查询车辆 使用信息 车辆 调度 调配车辆 安排司机 登记出车信息 检查车辆 提供车辆 车辆 使用 验车 使用车辆 归还车辆 登记用车信息 审批 月末汇报车辆 的使用情况 汇报 车辆 使用情况 结束 资料存档 14．10．3 环境卫生管理流程

部门（人员） 步骤 行政部经理 后勤主管 保洁人员 开始 制定并执行 卫生标准 审批 制定清洁卫生标准 发布清洁卫生标准 学习并执行作业标准 日常卫生 维护与检查 检查清洁卫生情况 日常清洁卫生维护 填写卫生检查表 参与、协助 是 达标 否 卫生检查 审批 奖惩 提出处罚与改善建议 罚处公布与建议 督促相关部门落实 卫生检查结果公布 记录与归档 记录 与 归档 结束 14．11 安全保卫管理流程精细化设计 14．11．3 安全检查工作流程

部门（人员） 步骤 主管副总 行政部经理 保安人员 各职能部门 开始 制定安全检查 安全检查 制度建设 审批 审核 管理制度 明确统一 检查标准 规定安全检查 形式和频率 制定 安全检查 方案 规定各部门进行 自我安全检查 审批 审核 确定安全 检查方案 定期自我检查 安全 自检 填写记录、提 交安全检查 各部门安全检查 审核 安全检查考评， 确定奖惩办法 结果公布 提供资料 安全 检查与评定 工作改进 记录归档 结束 14．11．4 日常消防管理流程

部门（人员） 步骤 总经理 行政部经理 后勤主管 开始 消防管理人员 消防队 消防制度 控制 审批 审核 制定消防 管理制度 明确消防 管理专区 落实分工 与职责 值班 与 检查 定期检查 资料保管 安装 消防电话 收到 消防警报 警报记录 落实值班 人员 消防 事件 处理 通知消防队 收到通单 确认事项 协助配合 立即行动 审批 签字确认 签字确认 收回通知单 消防结束后的注意事项 统计 所用费用 消防 后续 处理 报送财务部 审批 消防事项 存档备案 结束 14．12 流程配套工具精细化设计 14．12．1 员工出差管理办法 编 号 制度名称 员工出差管理办法 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，提高出差效率，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于规范员工出差各相关工作事项，包括出差申请、出差费用报销、出差报告等工作。 第3条 管理职责 1. 公司行政部是员工出差管理的归口管理部门。 2. 公司财务部负责报销各部门的差旅费。 3. 各部门出差人员按照公司相关规定，办理出差申请手续和差旅费报销申请手续。 第2章 出差申请与审批 第4条 出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 第5条 出差人员应将“出差申请表”送行政部留存，以记录考勤。 第6条 出差审批 1. 当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。 2. 远途国内出差，4天内返回的由部门经理核准，4天以上的由总经理核准。 3. 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。 4. 国外出差，一律由总经理核准。 第7条 员工不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第8条 出差途中生病、遇意外或因工作情况需要延长差旅时间时，员工应向公司请示。 第3章 出差待遇与补助 第9条 交通工具的选择应依据业务的重要程度、紧急情况、出差地点、员工职级来定，具体内容详见下表。 差旅交通工具标准表 出差类型 短途出差 出差情况 单程距离在300公里以内 同行超过两人 公务车 需要速去速达 长途出差 单程距离300公司没有为其配公务车的员工长途出差 公里以上 客船、飞机 长途客车、火车 出差工具 公务车、自用车前往 已经配有公务车、自用车的员工长途出差 火车出差在当日晚6时至次日早8时 运行时间在6经理级及公司聘任的高级专业人员 小时以上 副总经理级及资深级专业（含）以上人员 公务车、自用车 硬卧 软卧 因故未能乘坐卧铺的夜间（当日晚6时至次日早8时） 1．员工应通过公司指定的代理商购买机票 2．机场巴士应该作为标准的往来机场的交通工具 备注 3．员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息 4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，需经总经理同意后公司给予报销 第0条 公司员工因出差情况不同和出差人员不同，其住宿级别也有差异，具体详见下表。 差旅住宿标准一览表 出差情况 一般员工出差 员工所去城市有公司定点酒店 需要超标准住宿 员工出差人数为两人，且为同性别员工 出差是为了参加会议 出差城市在员工家庭所在地时 不同级别员工出差 员工出差遇正常工作日（周一至周五） 员工出差遇休息日（周六、周日） 员工出差遇法定节假日 标准间 入住公司定点酒店 事先需由总裁及财务总监批准 合住标准间 员工入住会议组织者指定的宾馆 不报住宿费，特殊情况需请示上级主管批准方可报销 住宿费按高岗位员工所住宿酒店的标准间标准核付 只领取差旅补助，不计加班或倒休 除领取差旅补助外，可计加班或倒休 可领取3倍差旅补助，同时给予相应时间的倒休 住宿级别 第11条 公司员工去不同城市出差其补助会有差异，具体内容详见下表。 补助标准一览表 总经理 行政级别 （天/元） A类 B类 C类 800 700 600 （天/元） 650 500 450 （天/元） 500 400 300 （天/元） 350 300 200 （天/元） 250 200 150 副总经理 部门经理一级 部门主管一级 公司员工 1．A类：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚 备注 2．B类：除A类以外的我国其他省会及地市级城市 3．C类：除A类、B类以外的我国其他各地 第12条 公司员工出差的其他费用报销标准详见下表。 其他出差费用的报销标准 费用明细 新员工路费、行李托运费 出差期间因业务发生的传真费、邮寄费 项目组前期未设食堂享受餐费补助 出国考察期间产生的费用 员工发生的误机、误车费用 出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用 未经许可逾期返回产生的费用 未按照“出差登记表”中拟定路线所产生的费用 报销条件 人力资源主管签字办理 票据背面填写清楚事由据实报销 项目所在地和回总部后的考勤记录 行政部签字提交的考察报告记录 个人承担60%的费用 人力资源主管签字办理 扣减其逾期天数的住宿费及出差补助 相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助 第4章 出差借款与报销 第13条 出差费用预算 公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年度计划、月度计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。 第14条 出差借款 1. 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2. 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约，若为大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 3. 出差人员在出差返回后三天内，到财务部结算还清出差借款，无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 4. 出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第15条 员工出差后，必须于三日内向总经理汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 第16条 未按行政部规定手续办理出差手续或未经审批发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第5章 附则 第17条 本办法由行政部制定，其解释权亦归行政部所有。 第18条 本办法经总经理审批后自发布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 14．12．2 会议管理工作细则 编 号 制度名称 会议管理工作细则 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 为规范公司的会议管理工作，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制定本细则。 第2条 本细则适用于公司召开的各类一般日常会议。 第3条 公司会议的准备安排与召开由公司行政部负责。 第4条 公司经营管理会议分类及说明详见下表。 会议分类及说明 序号 会议名称 总经理 1 办公会 即席提出的问题 发言固定、没有讨论程2 动员会 序 对某一课题或问题切行政会议 3 研讨会 磋、探讨，不一定有结公司临时 果 对某事物的价值、性行政会议 4 鉴定/评审会 能、质量鉴别，必须有公司临时 结论 为某一专题而开，必须5 专题会 有结论 一般在年底或某一重大6 评比会 活动结束后召开 总结前一段工作 7 总结会 研究、部署下阶段工作 公司例会 指定 经理 公司例会 每月1次 经理 总经理或其由 个人/部门 各部门 公司临时 行政人事 人力资源 行政会议 提拟人指定 负责人 相关 相关部门 其指定 经理 总经理或由 相关部门 召集人 提拟 研讨会 会议提拟人行政会议 负责人 提拟 公司例会 主办部门 主题/特点 固定时间、程序，解决类别 每周一 总经理 经理 会议提拟人主持人 参加人 各部门 下级向上级或有关人员 8 汇报会 汇报工作情况 任务安排，人员派遣，9 生产调度会 设备物资情况的调动 部门例会 10 （含早会） 各部门固定汇报程序 行政会议 公司临时 行政会议 公司临时 会议提拟人 指定 会议提拟人 提拟 会议提拟人 提拟 会议提拟人 提拟 部门会议 部门负责人 自定 第2章 会议准备 第5条 会议的召开通过口头或书面形式提出，口头仅适用于例会召开的确认。 第6条 对于定期召开常规会议，在会前应明确该次会议的主题和临时出席人员。 第7条 召开不定期会议时，组织人需推出会议申请报告，报告一般包括以下内容。 1．会议名称、主旨、目标。 2．会议议题。 3．会议时间、地点。 4．会议议程。 5．会议主持人、列席人员名单。 6．会议财务预算。 7．接待工作说明。 8．当前筹备情况及进展，可能存在的问题、解决方案。 9．制定会议时间进度表。 第8条 根据会议要求，行政部拟定会议通知单，并做好通知工作，出席会议的重要人员应通过电话、邮件等方式确认，并做出相应的安排。编写会议通知时需注意以下内容。 1. 通知内容需包括参加人员名单、会期、开始时间、地点、需要准备的事项及要求等内容。 2. 书写通知时文字表述要清晰，力求不发生误解，且要做到全面、周到，不要漏项，用电话或其他形式发出的通知要写出通知底稿，照稿通知。 3. 无记名参加的人员，对范围、对象、职务要通知清楚。 4. 重要会议预先通知后，一定要跟踪准备情况，保证开会时各方面均准备到位。 5. 对会议关键或决定性人员要面对面或反复核实准备情况，征求对会议准备和开展的意见。 第9条 行政部及时准备会议场所、会议文件或资料，并进行会场布置、设备调试，确保重点发言对象及时准确地发言。 第10条 与会人员在收到会议通知后，应认真准备发言要点、提案纲要等，并积极配合主持人，使会议收到预期的效果。 第11条 已列入会议计划的会议，如需改期，或遇到特殊情况需要安排新的其他会议时，行政部需提前两天发出通知。 第12条 会议议程由主办部门拟定，包括会议内容、讨论事项、达到目的、参加人员、时间、地点、大约时长、需要发言的人员和内容、要求等。 1. 重点、重要议题安排在会议前一时间段。 2. 控制会议中各议题的时长。 3. 控制议题数量，保证议而有决，能解决问题。 4. 保证与会人员有备而来。 5. 注意引导、归纳、提升会议议题。 6. 需下发的资料应提早发下去，使与会人员到会时已十分明确会议内容，并能及时提出自己的看法。 7. 连续2~3小时以上的会议应安排中间休息时间，一般为10分钟。 第3章 会议过程管理 第13条 与会人员在会议工作人员准备好的签到簿上签署自己的姓名，对于涉外会议联系簿应包括姓名、职务、所代表单位或部门等内容。 第14条 行政人员需做好会场服务工作 1. 引导入座 行政人员需按事前安排的座位，引导与会人员尽快就座，特别要注意主要领导人员和主席台就座人员的座次位置。 2. 分发会议文件、材料 重要文件若要发放给个人或主要负责人，可事先认领签收，也可在会场认领签收。 3. 内外联系、传递信息 对会议进行中领导对外要办的事项，如外来人员电话重要日程安排布置等的办理、外来记者等接待陪同等事项。 4. 维护会场秩序 行政人员需保证会场内外的肃静，注意周围警戒和保卫，严防各种事故发生。 5. 行政人员需处理会中临时事项，承办主要领导或重要与会人员交办的急事。 6. 其他服务 行政人员需对会中一般需用物品应有余量准备，以应付个别需求，同时保持会议场所的通风、采光良好和地面干净。 第15条 会议记录要真实地反映会议的内容和进展情况，行政人员需将其在一天内整理完毕，送会议主持人审阅后形成正式的会议文件。 第4章 会后工作 第16条 行政部整理会议记录并编制会议纪要 1. 分析、总结、提升记录，形成会议结论性材料的提纲，以及要反映的具体事项、事例等。 2. 按提纲和中心议题，起草会议结论性材料。 3. 会议纪要内容包括会议简况（包括时间、地点、参加人员、议题）和会议结果（会议主要精神，这部分是重点，是会议效果的反映，纪要应记实、扼要）。 4. 会议纪要等结论材料经上级领导审批后，打印、下发给相关部门。 5. 按照一会一卷的立卷方法设立案卷并加以保存。 第17条 行政部负责督办和催办会议形成的决议或决定，将会议决议事项催办通知单于会后一周内发给相关负责人，并收取反馈意见。 第18条 行政部应做好会议总结，整理会议资料并进行归档。 第5章 会议纪律管理 第19条 与会人员及会议组织者需遵循以下规定。 1. 与会人员需准时出席会议，因故不能参加需提前向上级领导请假，不得无故缺席或迟到，不得早退。 2. 与会人员需携带记录本和笔，以做好会议记录。 3. 会议期间，请将一切通信工具置于关闭或振动状态，不随便走动、不吸烟、不交头接耳、不做与会议无关的事情。 4. 严格遵守会议开始时间，主持人在会议开始时应将会议进行顺序及时间安排告知与会人员，并指定专人控制会议进度， 引导在一定时间段做出总结。若需延长会议时间， 应先征得所有与会人员的同意。 5. 妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。 第6章 附则 第20条 本细则由行政部拟定，自总经理批准后实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 普及版---小公司规范化管理方案 (制度.流程.岗位说明.考核等)

目 录

小企业规范化管理整体解决方案实施纲要 前言 公司文化理念 第一部分 员工手册 引言

总经理致欢迎词 公司简介 聘用条件 员工来源 试用期 调职及降职 工资 职级 工作时间 加班 旷工 终止合约 裁员 员工福利 法定假期 福利假 事假 病假 婚假 产假 慰问假 护理假 养老保险 节日福利 文体活动 奖励 年终奖金 公司守则

聘用关系 员工出勤 仪容仪表 各人资料 申请证明 工作评估 吸烟 私人电话 离职手续 员工申述 亲友事访 保障公司利益

防止收受利益 党、团、工会活动 过失类别 处分制度 目的 罚款制度 辞退 员工上诉 投诉程序 政策 程序 员工资料 人事记录 表现评估 事业培育 其它管理规定 第二部分 财务管理制度 出差制度管理规定 财务管理规定

销售提成制度 考核提成分配制度 第三部分 办公管理规定

文件打印、复印、发放管理规定 公司图书管理规定 公司办公室资料管理规定 车辆管理规定 公车私用管理规定 现场防火安全制度 现场作息纪律 电话管理制度 计算机管理制度 照明用电制度 空调管理制度 钥匙管理制度 来宾管理制度 名片管理制度 印鉴管理制度 客户资料保管制度 合同管理制度 档案管理制度 保密管理制度 会议管理制度 资产管理制度 安全管理制度

卫生管理制度 其它规定 第四部分 生产管理制度 1 总则 2物流管理 3 生产过程管理 4品质管理 5生产资源管理

第五部分 1生产车间管理制度

2企业仓库管理制度

第六部分 质量管理制度

1各项质量标准及检验规范的设订2仪器管理 3

4 制造前质量条件复查

5

6成品质量管理 7质量异常反应及处理 8成品出厂前的质量管理 9

10质量异常分析改善 第七部分 日常工作程序 预决算审批程序 施工合同签订程序 外委订货合同签订程序 外委包工合同签订程序 材料物品申购程序 比价程序

发票申领、收款程序 出入库程序 盖章程序 开支程序 借款程序 报销程序

废料处理及其交款程序 办公用品及图书资料申购程序 招聘录用程序 福利活动申请程序 打印、传真、复印程序 图书资料借阅程序 请假程序 出差程序

车辆修理及外借程序 离职程序 油票申领程序 奖罚程序

报废程序 第八部分 岗位规范 总经理岗位规范

副总经理（财务、行政）岗位规范 副总经理（工程）岗位规范 副总经理（经营）岗位规范 总工程师岗位规范 工程部项目经理岗位规范 财务部长岗位规范 行政管理部部长岗位规范 设备部部长岗位规范 工程预算员岗位规范 工程技术员岗位规范 物资供应员岗位规范 成本核算员岗位规范 财务会计员岗位规范 财务出纳员岗位规范 办公室文员岗位规范 工程现场员岗位规范 物资保管员岗位规范 汽车驾驶员岗位规范 前台接待员岗位规范 夜间值班员岗位规范 卫生员岗位规范 第九部分.管理考核

一、 公司整体方案的说明 二、 公司整体考核规定 三、 公司整体考核办法 四、 公司整体考核管理流程图 五、 公司整体考核管理标准 六. 公司整体考核依据和细则

第十部分 实用操作版---小公司规范化管理解决

方案

因普及版内容不够全面, 操作性欠佳, 应客户要求, 特对小企业规范化管理解决方案进行了升级-----实用操作版(35.5mb), 其内容贴近企业日常管理实际, 企业无论大小都可直接仿照本方案来制定或完善您企业的日常规范化管理, 操作性极强.

第十一部分 利升管理咨询工作室业务简介

小企业规范化管理整体解决方案

实施纲要

第一条 规范化管理概念

我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。

第二条 规范化管理意义

(一) (二) (三) (四)

基本生长点；

为全面实施电脑化管理奠定基础。

第三条 规范化管理内容

(一) 制定各类规范管理文件，包括：

1.基本制度； 2.作业程序； 3.图表报表； 4.CI规范。

(二)

基本制度--是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管理制

作业程序--是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司

图表报表--是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范

CI规范--是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等

第四条

(一)

2.3.4.

规范化管理委员会由下述人员构成：

主任： 由公司董事长(或总经理)兼任。

委员： 由总经理、副总经理、财务、办公室主任、各部门经理兼任。

(二) 规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执行，该小

组以执委会人员为主，吸收职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下：

组长 由总经理兼任。

组员 各职能部门经理和有关业务骨干构成。

第五条 规范化管理文件的实施循环

所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行PDCA的循 前言 公司文化理念

5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公

1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的逐步将公司的管理工作纳入\"法制\"管理的轨道，减少工作中的\"盲目性\"、\"随意性\"；

系统地开发和建立公司的\"管理软件\"，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个

公司精神: 创新 诚信 务实 高效

公司宗旨: 让客户满意 对社会负责 促企业发展 经营理念: 以市场为导向 以经营为中心 以效益为目标 管理理念: 以人为本 管理创新 持续改进

企业人才观: 广聚人才 人尽其用 造就一流员工队伍

公司价值观 : 企业以员工为本 员工与企业共荣

第一部分 员工手册(必须做到人手一册)

总经理欢迎词

亲爱的员工：

欢迎加入某某企业大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选， 成为某某企业的一员。

某某企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。

因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为某某企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。

这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉公司而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。 最后，诚挚地祝愿大家在豪盛企业事业成功。

总经理：某某某 公司简介

某某公司座落于某某市经济开发区某某路某某号，建筑面积某某，员工150人。…… 地址：(略) 邮编: (略) 电话：(略) 传真：(略) 网址: (略) 邮箱: (略)

二.聘用条件

1.员工来源：

公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。 2.试用期：

新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。 3.调职及降级：

根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。 4.工资：

员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。 5.职级：

公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 一般员工级 6.工作时间：

员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间），每天工作时间为8：00——11：30；13：00——17：00，员工午休时间为11：30——13：00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。 7.加班：

如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。 8.旷工：

凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。 9.终止合约：

试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。 10.裁员：

因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。

三.员工福利

1.法定假期：

所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿， 1) 、元旦 2)、清明节 3). 劳动节 4). 中秋节 5)、 国庆节 6) 、春节 2.福利假：

年前因无工作需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。 3.事假：

如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。 4.病假：

1)、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公

司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。

2)、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。

3)、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。

工作年限待遇 享受工资待遇 1—5年（含5年） 月工资的55% 5—10年（含10年） 月工资的65% 10—15年（含15年） 月工资的80% 15年以上 月工资的100%

医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。 5.婚假：

凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。 6.产假：

工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。 7.慰问假：

员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。 8.护理假：

男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。 9.养老保险：

公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。 10.节日福利：

公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。 11.文体活动：

公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。 12.奖励：

凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。 13.年终奖金：

依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。

四.公司守则

1.聘用关系：

上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。 2.员工出勤：

1)、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。 2)、职工在休假期间不能随意返回公司。 3.仪表仪容： 男士：

1)、头发：保证整齐、干净。染发只能黑色。

2)、胡子：不可留胡子，保持面部干净。

3)、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 女士：

1)、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外） 2)、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。

3)、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 4.个人资料：

1)、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。

2)、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。 5.申请证明：

凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。 6.工作评估：

工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。 7.吸烟：

除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。 8.私人电话：

工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。 9.离职手续：

1)、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。

2) 、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。 10.员工申诉：

员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。 11.亲友事访：

出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。 12.保障公司利益：

1)、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。

2)、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。

3)、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。

4)、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。 13.防止收受利益：

任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。 14.党、团、工会活动：

党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。 15.过失类别：

过失将以其严重性分为三类，详列如下：

轻微过失：

1)、仪态举止未能达到公司要求。 2)、上班时衣冠不整。 3)、在办公场地大声喧哗。

4)、下班后无故在公司范围内逗留。 5)、未能保持工作台或工作场所的整洁。 6)、工作时嚼口香糖或吃零食。 7)、使用内部电话办理私人事务。

8)、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。 9)、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。 10)、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。 11)、当月无故迟到三次。

12)、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。 13)、违反部门常规。

14)、不熟悉相关的工作程序。 重大过失：

1)、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。 2)、对同事违纪行为隐瞒不报。 3)、对主管、同事、客人不礼貌。 4)、私自携友或其它人士到公司内。 5)、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。 6)、私自使用车辆而未登记，办理手续的。 7)、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。 8)、损耗损坏公司设施。 9)、挑拨打架事件。

10)、在公司内售卖或兜售私人物品。

11)、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。 12)、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。 13)、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。 14)、提供虚假资料或不实报告。 15)、伪造病假证明。 16)、违反安全管理条例。 17)、懈怠疏忽而造成工作损失。

18)、外因工作而私自在公司范围内会友。 严重过失：

1)、利用病事假期间在外从事兼职工作。 2)、危害公司内任何人士。

3)、未经行政主管批准私自配钥匙。 4)、殴打他人或互相打斗。

5)、向客人或同事索取金钱或其他报酬。

6)、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。 7)、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。 8)、调戏或侮辱他人。 9)、偷窃公司或同事的钱财。 10)、偷窃公司的物品。 11)、接受任何形式的贿赂。 12)、赌博或围观赌博。 13)、蓄意破坏公司设施。

14)、利用职权收取回扣，损害公司利益。 15)、触犯国家任何刑事法律。

16)、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。 17)、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。 18)、连续旷工三日以上。

19)、遗失公司贵重物品造成经济损失。 20)、值班时睡觉。

21)、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。 对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。

五.处分制度 1.目的：

为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。 2.罚款制度：

员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。 3.辞退：

员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。 4.员工上诉：

员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。

六.投诉程序 1.政策：

公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。

投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。 2.程序：

在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。

七.员工资料 1.人事记录：

员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。 2.表现评估：

为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。 3.事业培育：

如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部 门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。

员工手册所订

公司管理当局引依据政府有关政策的规定，、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。

本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。

第二部分财务管理制度

一.出差制度管理规定

第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。

第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并

依核决权限呈核。

第三条：出差的核决权限如下：

1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理

核准。

2、国外出差：一律需由总经理核准。

第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。

第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长

差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。

第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因公需要的邮电费、交际费。）

其付给标准如下：

费用/职位 总经理 副总经理 主任（项目） 普通职员 交通费（长途） 实支 实支 实支 实支 每日住宿费： 300 200 100 50

餐费早/午/晚 10、20、20 10、20、20、 10、15、15、 5、10、15、 每日杂费及补助 40 30 20 15

市内交通费（超出自理。） 50 50 40 20 特别费 实支 实支 实支 实支 注：以上单位：元 说明：

1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。

第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助

费仍按规定给付。

第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通

工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。 第九条：杂费及膳费计算标准。

1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。 2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。 3、出差一日者不受上项标准限制

二.财务管理规定

第十条:每月五日开支。

办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字

手续报财务部。

现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。 外委包工合同借款不得超过进度的70%。

外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。 车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。

单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。 借出支票，必须注明限额及封顶。

外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。 报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。

第十一条、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。

第十二条、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。 第十三条、较大型工程可设保安员。

第十四条、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。公司给予 每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。

第十五条、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请 工程副总审

批 财务行政副总 总经理审批。 三. 销售提成制度

1.公司员工开展营销业务可按《营销方案》的规定取得销售提成。 2.销售提成以实际到达本公司帐户的业务收入为计算依据。

3.任何人不得非法持有因公司业务取得的现金或其它有价证券，更不能利用公司资金中饱私囊或从事个人经营活动。

4.销售提成结算的截止日期与财务核算的截止日期保持一致。

5.每月销售提成，于结算截止日后的15日内一次性兑现；每年超额销售提成，于年度结算截止日后的30日内一次性兑现。

6.每月末，各营销组应分业务认真填写《销售提成审批表》，上报办公室。 7.《销售提成审批表》经办公室审核无误后，由策划部汇总，并报总经理签批。 8.经总经理签批的《销售提成审批表》，由办公室报总公司财务部办理兑现手续。 9.已兑现的《销售提成审批表》，营销人员应履行签字手续。 四、?? 考核提成分配制度

1.考核提成运作应遵循“执行公司营销方案、组长分配主管审核、先分配后兑现”的原则。 2.具体工作流程：

(1)策划部根据营销额计算各营销组考核提成额，并将数据提供给各营销组长。

(2)营销组长严格按公司营销方案确定的比例向组长和其他组员分配考核提成，填写《考核提成分配表》，签字后报给营销总监。

(3)营销总监对各组《考核提成分配表》审核，签字后送往策划部。

(4)策划部依据各组长经审核后的《考核提成分配表》，将分配额汇总到《营销提成表》中，报总经理审批，签字后送给公司办公室出纳员。

(5)公司办公室出纳员核对无误后，上报总公司财务给予兑现。

第三部分 办公管理规定

一.文件打印、复印、发放管理规定

1.凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。 2.打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。 3.凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。

二.公司图书管理规定

1.图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。 2.凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。 3.所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。

4.图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。 5.借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。 6.借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。

7.借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。

8.如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。

9如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。

三.公司办公室资料管理规定 总 则 第一条：目的

资料室的资料管理，按本规定执行。 第二条：意义

本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。 第三条：借阅的责任

职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。 第四条：资料的分类 一、工程资料。

二、定期刊物（报刊、杂志等） 三、文书资料（手册、章程、报告等）

四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等） 第五条：资料的主管

公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。 第二章 资料的借出 第六条：资料的借出

职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。

资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。 第七条：退还

职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。 第八条：阅读

资料原则上不外借，只允许在公司内使用。 第九条：借出期限

一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。

二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。 第十条：禁止转借。

四.车辆管理规定 使用人必须有驾照。

公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。 驾驶人须严守交通规则。

驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。

车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。 下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分： 1、无照驾驶；

2、未经许可将车借于他人使用。

车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。 驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。

五.公车私用管理规定

随车一份“豪盛公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数

及耗油量。

私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。

月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。

六.现场防火安全制度 防火方面

1、易燃品分类堆放，隔离保管。

2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。

3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。 4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： （1）、违反《施工防火安全规范》操作者。 （2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。 （3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。 二、安全方面：

1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。 2、现场机械设备由专人负责。 3、夜间施工应设置足够的照明。 4、危险地区设置警示牌。 5、临时用电由专人负责。

6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 （1）、违反安全生产规范操作者。 （2）、酒后作业者。 （3）、不戴安全帽者。

（4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 （5）、私接乱接电源者。

七.现场作息纪律

工作生产现场实行准军事化管理。

二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款： 1、迟到早退超过5分钟者。 2、在工作生产现场打闹、争吵者。 3、挪用公司材料、设备工具者。 4、在工作时间内娱乐活动者。 5、消极怠工者。 6、浪费材料者。 7、未及时清理卫生者。 8、随地便溺者。

9、损坏公司设施、乱涂乱画者。 10、未及时清理现场者。 11、不穿工作服或衣冠不整者。 12、带家属或小孩施工者。

八.其它规定

1.检查工作：

1)、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。

2)、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。

3)、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。 4)、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。

5)、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。 6)、有检查而无处理，检查将流于形式。 7)、临时检查人员只有检查权，没有处理权。

8)、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。 2.思想工作： 1)、三大原则：

（1）、保持和提高员工的自尊。 （2）、互相理解。

（3）、在解决问题中求得员工的帮助。 2)、六大要点： （1）、对事不对人。

（2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 （3）、在谈话时倾听员工的想法。 （4）、与员工谈我们需要他的帮助。

（5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 （6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。 3.垂直指挥系统： 1)、一个上级的原则：

（1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。

（2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。

（3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利

真空。

2)、责权一致的原则：

（1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。 （2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 4.横向联络系统：

1)、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。 2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 5.干部任命：

1)、逐级提名，隔级批准。 2)、各部门负责人有提名权。 3)、人事部有审查权。 4)、隔级的上级有批准权。

5)、如上级不批准，部门负责人重新提名。 6.培训工作：

1)、培训是企业运行的最基本工作。

2)、企业是学校，长官是老师，上级是教练。 3)、培训是企业给员工的最好报酬。 7其它：

1).与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。 2)、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。 3)、重要文件一律打印上报。

4)、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励

奖，年终对该项建议进行成果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。

5)、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力

工作，并非为“老板”工作而工作。

6)、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。

7)、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责

任，并给予当事人罚款50----500元。

8)、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。

9)、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。 10)、每月5日、20日8：30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。

11)、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按

公司条例处罚。

12)、洗浴时间为每天11：30—13：00，女士星期二、四。男士星期一、三、五。自备洗发用品。 13)、活动室开放时间为每天11：30—13：00，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。

九. 电话管理制度

1.公司办公室负责电话的配备和管理。各部门主管领导负责督导和控制电话的使用。

2.公司电话主要用于与外界沟通、开展业务。员工不得在公司内打私人电话、开展私人业务。 3.员工打电话语言要规范礼貌，接听外线电话标准首语为：“您好，×××公司” ，接听内线电话标准首语为：“您好，×××”。

4.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，节约电话费用。 5.未经中层以上领导同意，外来人员不得使用公司电话。

6.员工不得利用公司电话办理个人充值业务，一旦发现除追偿经济损失外，还要视情节加倍处罚，直至辞退的处理。

十、??????? 计算机管理制度

1.公司计算机网络由技术部负责维护和管理。

2.操作人员对所使用的计算机及网络设施负有保管责任。

3.笔计本电脑及附属设备要妥善保管好，如有遗失，由使用者本人负责。 4.不经公司领导和技术部门同意，任何人无权调换计算机及其附属设备。 5.电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。 6.对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。 7.所有计算机必须安装杀毒软件，并定期升级。

8.计算机需安装软件时，经有关领导同意后由技术部人员负责安装。 9.严格控制使用外来软盘、光盘，不允许私自安装游戏软件。 10.任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。 11.与外界交换数据时，必须在使用前通过杀毒软件检查后方可使用。

12.操作人员应正确使用计算机网络，否则，造成不良后果的，由操作者承担相应责任。 13.电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，应及时向技术部门报告。

14.公司计算机网络为工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戏、影视、音乐等非工作用途。 15.操作人员应定期对计算机进行杀毒，发现病毒应当即清除，清除无效，要及时上报。

16.工作人员对保密文件资料不得提供共享，不得把软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。

17.未经总经理同意，外来人员不得随意使用本单位的电脑及网络设备。 18.未经本机操作人员同意，公司工作人员不得使用他人的计算机。 19.下班时，按程序退出系统，关闭计算机电源。

20.定期做好文件备份，对动态计算机信息做到及时备份。

21.信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不经办公室批准不得将信息载体带出公司。

22.妥善保管计算机驱动程序，更换计算机时主动移交所有程序光盘，拷贝信息资料。 十一、??????? 照明用电制度

1.照明用电仅限于办公、会议及办公后勤服务之目的。

2.室内明亮度不能满足办公视觉需要时，应首先拉启窗帘，明亮度仍不够时，可开启照明设备。 3.人员离开办公室或其它照明场所时，应关闭照明设备。 4.照明设备损坏时，不得擅自修理，应及时通知办公室。 5.注意用电安全。

十二、??????? 空调使用制度

1.各办公室的空调设备由本部门办公人员操作使用。 2.公共场的空调设备由办公室人员操作使用。 3.各部门主管领导对使用的空调设备负管理责任。 4.空调设备用于办公室或公共场所保持正常室内温度。 5.当室内温度高于28度时，可以开启空调制冷。 6.当室内温度低于15度时，可以开启空调制热。 7.空调制冷时，温度应控制在25度以上。 8.空调制热时，温度应控制在18度以下。 9.空调运行时，应关闭门窗。

10.办公室或公共场所无人时，应关闭空调。 11.使用者应保管好空调摇控器。 十三、??????? 钥匙管理制度

1.公司钥匙的配制、发放统一由办公室管理。 2.公司正式员工可以持有所在办公室的钥匙。

3.公司正式录用的管理人员（包括营销组长）可以持有办公大厅的钥匙，并随身携带、妥善保管。 4.办公室可以根据值班安排配备值班专用钥匙，指定专人保管，值班后一个工作日内钥匙交回办公室。

5.不得将公司钥匙转借他人，不慎遗失应及时报告，并采取相应措施。 6.员工未经公司办公室和部门主管同意，不得私自配制钥匙。 7.员工辞职时，须将持有的钥匙交回办公室。 8.办公室应做好钥匙发放、丢失、回收记录。 十四、??????? 来宾管理制度

1.外来人员应事先与公司取得联系。外来办事人员应取得部门领导的同意，外来参观人员应取得公司领导的同意，并通报办公室做好登记。

2.未经核准的参观人员，一律拒绝参观。擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论处。 3.到部门办事的外来人员由相关部门负责接待，到公司办事或参观的外来人员由总经理助理或办公室负责接待。

4.接待人员须保持良好的仪表仪容，做到举止有礼、谈吐得体，和蔼可亲，服务周到，通过接待工作树立公司的良好形象。

5.接待人员对双方商谈的重要事项，应认真做好记录。

6.向外来人员介绍有关情况时，应符合保密原则和公司有关规定。

7.接待过程中，对外来人员提出的特别要求，应谨慎对待，向上级请示后再作答复。 8.外来人员离开时应通知办公室，登记离开公司时间。 十五、??????? 名片管理制度

1.本公司正式员工可以申请印制名片，报部门主管批准。 2.申请印制名片，应填写《名片申请表》，注明名片基本信息。

3.名片基本信息经本人和人事部门确认无误后，由办公室在三个工作日内安排印制。 4.名片印好后，由办公室负责通知本人领取名片，并履行签字手续。

5.公司办公室备有普通空白名片，其他员工若有临时之需，可经部门主管同意到办公室签字领取。 6.任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司名片的设计样式、排版等。 7.公司名片只能用于与业务相关的场合，严禁滥用。 8.交往中，掌握名片递送礼仪和交换规则，维护公司形象。 9.员工辞职，应将剩余的个人名片经部门主管如数交办公室处理。 十六、??????? 印鉴管理制度

1.公司印鉴和总经理印鉴由办公室指定人员管理。 2.印鉴使用仅限于公司业务和事项。

3.印鉴使用需填写申批表，经总经理签字同意。 4.所有盖有印鉴的公文都应统一编号。 5.不允许开具空白介绍信等公文。

6.尽量不携带印鉴出门，如需携带印鉴，应履行签字手续，并有安全措施。 7.加盖印章要位置准确、印迹清楚、讲究规范。 8.印鉴不使用时，应保管在保险柜里，并锁好。

9.印信遗失时除立即向上级报告外，并应依法公告作废。 十七、?? 客户资料保管制度

1.客户资料包括客户名片、宣传单、宣传册、报刊、杂志等。

2.因公司业务目的取得的所有客户资料均为公司财产，不得据为私有。

3.客户资料中有关客户单位名称、联系人、联系方式等基本情况应录入计算机，以便使用和管理。 4.客户资料管理执行“谁收集、谁整理、谁使用、谁保管、谁负责”的原则。 5.使用者应对客户资料妥善保管，不得损毁、污染和丢失。 6.客户资料可以在公司内部转借，不得向公司外转借。 7.员工辞职时，应向部门主管如数移交客户资料。

8.不使用的客户资料交由办公室保管，没有利用价值的客户资料，由办公室征得总经理同意后处理。

十八、??????? 合同管理制度

1.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止事权利义务关系的协议。 2.标准合同文本由相关部门起草，经与策划部、财务部门共同探讨确定后，报总经理批准执行。 3.标准合同文本由办公室统一印刷、发放、审核、盖章和存档。

4.标准合同文本内容包括固定文本和补充条款，固定文本不得擅自涂改，补充条款由经办人依公司规定填写。

5.客观条件发生变化，原有标准合同文本不适用时，由业务部门提出，策划部、财务部共同探讨确定后，报总经理批准执行。

6.标准业务合同的签订由营销总监审批，办公室核实盖章。

7.非标准业务合同和其它合同的签订须经总经理审批，办公室核实盖章。

8.合同经双方盖章后，到办公室申请合同编号。办公室将合同按种类编号后留存一份，实行分类管理。

9.凡标准业务合同可保存传真件，其它合同必须保存原件。 10.合同签订后，由经办人负责跟踪合同的履行情况。

11.由于相关人员失职，未采取预防措施等主观原因造成合同丢失或缺损的，公司有权对责任人进行经济处罚。

十九、??????? 档案管理制度

1.归档范围：公司计划、统计资料、技术资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、方案、通告、通知等文件。

2.档案管理：由办公室指定人员兼职负责，明确责任、保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须安全。

3.档案整理： (1)收集

文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。 企业科技档案类：资料整理成册。 (2)整理

根据分类和成立时间整理。 (3)分类

按有关档案分类及编号要求操作。 (4)立卷

区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。

4.档案借阅：档案借阅要经办公室主任批准，由档案管理人员办理借阅手续。

5.档案使用：档案使用范围应与使用者的业务范围相吻合。对使用的档案要爱护，保持整洁，严格保密。

6.档案归还：档案借阅期限不得超过一个星期，必要延期时，应办理续借手续。 7.有下列行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：

1. 毁损、丢失或擅自销毁企业档案。 2. 擅自向外界提供、抄摘企业档案。 3. 涂改、伪造档案。

4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者。

5. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。 二十、??????? 保密制度

1.公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

2.公司全体员工都有保守公司秘密的义务。

3.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 4.公司秘级的确定：

(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级。 (2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。

(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 一般性决定、决议、通告、通知等不属于保密范围。

5.属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限：保密期限届满，自行解密。

6.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由各有关部门负责保密。

7.对于密级文件、资料和物品，必须采取以下保密措施： (1)非经总经理批准，不得复制和摘抄。

(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 (3)在保险装置中保存。

8.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 9.召开有秘密事项会议时，应选具备保安条件的会议场所；限定参加会议人员。 10.不准在私人交往和通信中泄密，不准在公共场所谈论公司秘密。

11.公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。

12.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10—1000元： (1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 (2)已泄露公司秘密但采取补救措施的。

12.出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： (1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (3)利用职权强制他人违反保密规定的。 二十一、??????? 会议管理制度

1.公司会议主要包括公司大会、公司中层以上管理人员会议、总经理办公会、公司专题性会议、部门会议、部门联席会议、班组会议、其他会议。

2.公司级会议由总经理或总经理委托他人召开，部门会议由部门主管负责召开，部门联席会议由两个以上部门主管联合召开，班组会议由班组长负责召开。

3.上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如业务洽谈会，用户座谈会等)一律由公司办公室受理安排，有关业务部门协助做好会务工作。

4.公司级会议由总经理助理负责通知全体参加会议人员，告知召集人、会议议题、时间、地点；会议变更时要及时通知全体拟参加会议人员。

5.会议时间发生冲突时，应坚持“下级服从上级、小会服从大会”的原则。 6.会议力求务实，解决实际问题，减少会议次数，压缩会议时间，精简会议人员。

7.会议召集人、主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、发言要点、落实会场、备好坐位、通知与会人等)。

8.出席会议的人员必须按时到会。不得无故缺席、迟到或早退，部门负责人因故不能参加会议时应指定其他负责人代替，并于会前向会议承办单位或主持人请假。

9.会议期间，应安排专人做好会议记录。公司级会议由总经理助理做会议记录。 10.会议期间与会人员必须关闭手机，保持会场安静，举止礼貌，言语文明，做好记录。 11.会议期间与会人员不得接听电话，会外人员不得进入会场找人或交谈。

12.与会人员必须做好记录，会后及时传达贯彻会议精神，完成会议布置的工作任务。 13.与会人员对不应公开的会议内容负有保密义务，并承担泄密责任。 二十二、??????? 资产管理制度

1.公司资产指房屋、车辆、用具、设备、设施等有形资产。 2.公司资产统一由办公室负责管理，各部门应予协助。 3.在盘点核对后，应建立健全资产档案，并明确责任人。 4.未经总经理同意，不得外借公司资产。

5.公司借入、借出、归还资产时，应履行签字手续，规定归还期限。 6.加强公司资产的日常保管、维护和管理，减少不必要的财产损失。 7.每年对所有资产进行盘点、清理、编号，并列表备查。 8.任何个人损坏或丢失公司资产，都应照原价赔偿。 9.资产档案和盘点表报财务部门一份。 二十三、??????? 安全管理制度

1.安全工作人人有责，安全管理由办公室具体负责。 2.安全管理包括人身安全和财产安全两个方面。

3.安全管理是指对电击、车祸、火灾、盗窃等身体伤害和财产损害祸患采取的一切预防及抢救措施。

4.安全管理坚持“预防为主”的工作方针。 5.安全预防措施主要包括安全教育和安全防护。 6.安全教育不留死角，要有签字手续。

7.定期安全检查，完善防护设施和安全制度，消除隐患。 8.易燃及易爆等危险物品应放于安全地点，不得携入工作场所。

9.使用电器设备发生故障或增接电器设备时，应及时通报办公室，由办公室安排专业人员处理。 10.设备安装、机电维修、建筑施工、交通运输等，必须遵照国家有关操作规程进行。 11.重要文件或公共物品应放置于安全锁柜中，专人负责。 12.个人现金、有价证券及贵重物品不得存放在办公室。

13.未经公司总经理或办公室许可，严禁一切非本公司人员进入公司。 14.楼下办公大厅全体人员离开时，应将大门锁好。 15.下班时应关好窗户，锁好办公室门和办公楼大门。 16.危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级报告。

17.下班后禁止员工在公司长时间逗留，如加班，需办理加班手续，并注意安全防范。 18.发生安全事故给公司造成损失的，除追究责任人经济责任外，还将追究行政、法律责任。 二十四、??????? 卫生管理制度

1.公司卫生事宜由办公室负责管理，各部门应积极配合，全体员工确实遵行。 2.办公场所必须保持整洁，不得堆积垃圾和有碍环境卫生的杂物。 3.公司员工应注意个人卫生，严禁随地吐痰等一切不良行为。 4.除客户来访外，禁止公司员工在办公场所吸烟。

5.办公场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁、光亮。 6.各办公场所要经常通风，保持空气新鲜。 7.凡阶梯及其它危险地方，均须有适度的光线。

8.清除的垃圾、废弃物等必须放置于室外垃圾桶内，不得任意乱倒、乱扔。 9.各部门应实行卫生值日制度，明确值日人员和卫生责任。

10.大厅、走道、阶梯、洗手间、厕所等公共场所由办公室划分卫生责任区或实行轮流值日制度，保持清洁和完好。

第四部分 生产管理制度

第一章 总则

第一条、 为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产向持续改进方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。

第二条、 生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理、以及生产资源管理等。 第三条、 本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。

第四条、 本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条、 本制度解释权归生产部，由总经理负责本制度实施监督。

第六条、 本制度经总经理签署后，由生产部公布施行，自公布之日生效。本制度效力大于公司同类制度。

第七条、 当本制度修订版公布时，本制度自动失效。

第二章 物流管理

第八条、物流控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物流控制是产生高效率、高利用率的生产前提，物流控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅、物料浪费严重与否、生产成本的高低。

第九条、物流中心是物流控制的核心部门，根据本公司实际情况在生产部下设物流中心，物流中心在生产部的领导下运作，生产部对物流中心的工作负责。

第十条、1、物流中心下设成品仓库、材料仓库、工具仓库、辅助品仓库以及物流车队。 2、成品仓库是公司产成品的储存机构，负责公司产成品的收发、储存。 3、材料仓库是公司原材料的储存机构，负责公司原材料的收发、储存。

4、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存和仓库工具、夹具、模具的维护保养机构负责公司工具、夹具、模具的收发、储存、保养。

5、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构，负责公司劳保用品、文具用品的收发、储存。

6、物流车队是公司的运输机构，负责公司所有运输事务（含采购运输、外协加工运输、短途送货以及其他运输事务）。

第十一条、外协工厂有物品入库需在警卫室《外来车辆登记表》相关栏目填写清楚并向警卫员说明情况。 第十二条、警卫室在外协工厂填写好《外来车辆登记表》后，电话通知物流中心，并向外协工厂人员说明进厂注意事项，清楚后发放《临时通行证》。

第十二条、物流中心在接到警卫室通知有物品入库后，应立即通知品质部进料检验科检验（以下简称检验科）。

第十三条、检验科接到物流中心通知后，应立即组织人员对入库物料进行检验。

第十四条、检验合格的物品，由检验科出具《物资检验报告》和《物资入库单》在物料外包装上贴上《物料进厂合格证》，将《物资检验报告》第二联（即仓库联）和《物资入库单》第二联、第三联（即仓库联、外协联）交给外协人员或公司采购员，并向外协人员或公司采购员说明物资应该入库的仓库，然后电话通知物流中心物料入库。

第十五条、检验不合格的物料即超出允收标准的物料，由检验科出具《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》在物料外包装上贴上《拒收物料标签》，将《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》第三联（即外协联）交给外协人员或公司采购员，需要传真的传真回外协工厂，并通知外协人员或公司采购员将不合格物料运回原单位。

第十六条、物流中心接到检验科的入库通知后，立即通知相关仓库安排物资进库，如果是生产急需物资要同时通知生产部。

第十七条、相关仓库接到外协工厂或公司采购员入库物资后，凭检验科出具的《物资检验报告》和《物资入库单》办理入库手续，凭《物资检验报告》和《物资入库单》做好《物资入库帐》并指导外协人员或公司采购员将入库物资放到仓库相应的位置，并摆放整齐。

第十八条、仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符，生产部不定期对物资盘点抽查。抽查结果作为仓库员的考核依据。

第十九条、车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚，领取生产材料车间开单后不需部门经理审核，领取工具、夹具、模具、机器以及劳保用品、办公用品等均需由部门经理审核签署意见后方可领取。

第二十条、仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位，通知领料单位重开《领料单》并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资，《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门物资采购情况，物资采购到位后立即通知领料单位前来领取。

第二十一条、车间或其他人员将物料领回本单位后，应立即做好物料标示，放置在指定区域并摆放整齐，无标示的物料不得使用。

第二十二条、产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工序交接单》的产品或半成品下工序不得接收生产。

第二十三条、成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品，包装人员执成品检验员出具的《成品入库单》将成品送到成品仓库入库。

第二十四条、成品仓库仓库员在入库人员出具成品检验员开具的《成品入库单》和《成品检验报告》后方可接收产品入库，同时做好《产品入库帐》。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可放行并出具《产品紧急放行通知书》后，成品仓库仓库员方可接收无成品检验员出具《成品入库单》的产品。 第二十五条、产品入库后成品仓库要及时安排产品出货，产品出货要开具《产品出库单》，并做好《产品出库帐》。将《产品出货单》客户联交物流车队，由物流车队将客户联送交客户验收产品，将《产品出货单》生产部联交生产部。

第二十六条、成品仓库根据具体情况合理安排产品发货，短途运输的可以安排物流车队送货，需要长途运输的安排托运部托运，将产品运至客户规定交货地点交货。

第二十七条、物流车队在接到成品仓库送货通知后，要及时安排车辆送货，将产品送到客户指定交货地点后将《产品出库单》交客户验货人员，等客户验货人员验定无误后请收货人员出具《产品验收入库单》，客户出具的《产品验收入库单》要及时送交公司财务部。

第三章 生产过程管理

第二十八条、生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。

第二十九条、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度，公司各级管理员、操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。

第三十条、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识、要求公司所有作业人员树立节能高效意识，公司管理员要做到“以思促管”，防止“管而不化”。

第三十一条、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单要求，看清客户的每一点要求防止盲目生产。

第三十二条、生产管理员明确客户要求后，应立即通知物流中心准备生产资源（包括材料、工具、夹具、模具等），待所有生产资源备齐后方可编排生产计划，生产计划共三份物流中心一份、生产科室一份、生产部一份。有特殊情况需要紧急出货的也可以先编排可以生产的工序先生产，待物料备齐后再组织统一生产。

第三十三条、物料备齐后物流中心要及时通知相应生产部门前来领料。生产部门接到物流中心通知后应，根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织相关人员前往物流中心领料，并立即投入生产。 第三十四条、生产计划编排好后立即组织车间相关人员按照计划生产，生产进度生产管理员必须随时予以关注，保证生产在受控状态下进行。生产计划员要及时填写《生产进度表》便于生产管理员跟踪生产进度，《生产进度表》每二十四小时由生产计划员送交生产部和物流中心。

第三十五条、车间管理员每天必须如实编写《生产工序日报表》，每二十四小时送交生产部，便于部门经理研究车间生产状况。

第三十六条、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便物流中心及时组织发货。

第三十七条、生产车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具、夹具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向部门经理反映。 第三十八条、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产部经理反映，并采取紧急措施予以处理。

第三十九条、生产车间管理员应经常组织员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；经常组织员工学习相关管理制度，促进公司团队建设。

第四十条、公司所有生产员工必须无条件服从车间管理员生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。

第四十一条、鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的，公司将按照公司《奖励处罚细则》给予奖励。

第四章 品质管理

第四十二条、品质管理是公司所有管理活动的重点，是企业发展的根本，品质就是企业的生命力，品质管理需要公司全体员工参与、全过程控制、全面实施。

第四十三条、公司品质管理制度是公司全体员工都必须遵守的基本制度，生产品质管理适用于公司全体生产员工以及与生产相关的其他员工。

第四十四条、生产品质管理的关键在于做好质量变异预防，防止偶发性质量变异，逐步改善常发性质量变异。生产管理员必须保证每周至少开展质量意识教育一次，每月质量意识教育不少于五次。 第四十五条、生产管理员对生产过程质量负全部责任。

1、 产品生产以前生产管理员必须对物料进行抽查杜绝材料不合格，生产过程中发现原材料不合格的要及时通知品质部，根据品质部意见决定该材料是否使用、如何使用，不合格的物料及时退回物流中心。 2、 产品生产过程中生产管理员要加强品质巡查，排除员工操作方法不当、机器设备运转不良（如机器功能调试不当）、物流紊乱等因素影响品质变异。

3、 生产过程中如果产生品质变异，生产管理员要及时通知品质部相关人员，如果可能影响到产品交期的，要及时通知生产部经理。

第四十六条、生产员工要做好“品质三员”，即本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员，时时刻刻注意，兢兢业业工作，对任何一点小事都不马虎，搞好本工序的生产，监督上工序的生产，服务下工序的生产，保证从自己手中流出的产品无品质缺陷。

第四十七条、生产作业人员必须严格按照作业要求进行作业，严格遵守相关机器、模具、夹具的操作规程。

第四十八条、生产车间必须严格按照合同质量要求生产，品质部有其他质量要求的，生产车间生产也必须符合合同要求和品质部要求。生产过程中品质部发现有任何品质异常必须停产的，生产车间必须马上停产，待品质部通知可以恢复生产后方可生产。

第四十九条、生产车间产成品入库必须凭品质部成品检验科出具的《产品入库单》和《成品检验报告》方可办理，无《产品入库单》和《成品检验报告》的产品坚决不能入库。

第五章 生产资源管理

第五十条、生产资源管理是合理分配、利用公司生产资源的必要保证，是公司每个员工的责任。 第五十一条、生产资源管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的基本原则，生产管理员要合理调配生产资源，使公司资源产生最大效益。

第五十二条、生产管理员负责本单位资源的分配，包括工具、机器、夹具、人员、时间等。 第五十三条、生产资源利用情况生产部定期考察，对于不合理的资源分配予以及时纠正。

第五十四条、在使用的资源属自然消耗或到使用寿命周期的使用人员可以向车间管理员申请自然报废或自然报损，由车间管理员领取新资源交原使用人员使用。

第五十五条、在使用的资源属非自然消耗或人为损坏的，使用人员按照使用资源的30%予以赔偿，然后由车间管理员领取新资源交原使用人员使用。

第五十六条、在使用资源由使用人员负责保养，机器、夹具、模具的保养由专人负责并及时填写设备保养记录。

第五十七条、机器、夹具、模具、检验检测仪器等设备生产部要建立设备台帐。设备台帐应包括机器、夹具、模具、检验检测仪器的制造商、设备功率、精度等级、制造日期、投入使用日期、设备状态、设备保养资料等基本内容。

第五十八条、暂不使用的生产资源由车间管理员组织负责退回仓库，由仓库统一管理维护，退回仓库的资源要开具《退料单》，不能使用的资源也要及时退回仓库，由仓库退回外协厂家。

第五十九条、使用过程中报废的资源由品质部出具报废单经生产部部长同意签字后，由品质部报废。

第六十条、公司所有人员均要爱护公司资源，非公事不得使用公司资源，对于滥用公司资源的公司按照《公司奖惩细则》予以处罚。公司员工保护公司资源做出重大贡献的公司按照《公司奖惩细则》予以奖励。

第六章 附则

第六十一条、当公司发展后，本制度不再适用时可以修改本制度，本制度的修改由生产部提请，会同原制度制定人员和相关生产管理员共同拟订修改计划，并讨论修改的具体细节，由生产部负责人修改，修正案经总经理批准后公布施行，修正版公布时本制度自动失效。 第五部分 1生产车间管理制度 第一章 总 则

第一条 为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

第二条 本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。 第二章 员工管理

第三条 工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 第四条 全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。 第五条 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

第六条 按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。

第七条 工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

第八条 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

第九条 员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

第十条 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。

第十一条 作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。

第十二条 未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

第十三条 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。 第十四条 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

第十五条 生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十六条 员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。

第十七条 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十八条 在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

第十九条 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第二十条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。

第二十一条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。

第二十二条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。

第二十三条 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。

第二十四条 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按《行政管理制度》予以处罚.

第二十五条 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。 第二十六条 下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。 第二十七条 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

第二十八条 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。

第二十九条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪并开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 第三十条 员工考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： 1. 德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。 2. 勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3. 能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 ??? 4. 绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理; 第三十一条 考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

第三十二条 本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行 第三十三条 本制度自? 年 月 日起实施 。 2企业仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错