费用报销管理办法

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费用报销管理办法

为了规范现金使用管理，加强财务的监督，结合本公司特点，特制订本管理办法。第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门主

管、审核人员、经理审核签字后交财务核报。

第二条申购物品须事先填制签呈，经部门主管、人事行政部签字后交财务部，物品

单价在300元以上（含300元）需经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的签呈。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

第三条员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，

经部门主管事先同意方可乘坐出租车辆，报销时需在上写明出发地、目的地。

第四条业务招待费：员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门主管、

审核人员主动说明，并由经办人及部门主管在该张背后签字。

第五条员工参加有关于本职工作的进修需经部门主管、经理同意，并在外出登记表

上备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第六条手机费：业务员每月可报销100元。遇特殊情况，应填制签呈，需经理批准。

本管理办法于2011年6月13日正式执行。

上海嘉福文化传播有限公司 2011-06-11

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