民办非企业年度工作报告

本民办非企业单位承诺：

根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定，编制的2018年度工作报告书，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字： 民办非企业单位印章： 报告日期： 年 月 日

联系人： 联系电话（手机号码）： 注：本报告书法定代表人签字不得使用印鉴。

《封面目录》扫描件 必传 文件 PDF 格式：RAR 说明：需将封面打印出来，法人亲笔签字并加盖公章后，扫描成PDF或RAR上传。 办学许可证扫描件 选传 扫描成PDF或RAR上传。 填 表 说 明

一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。正常可使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。

二、表中的数据、时间、电话号码须用阿拉伯数字填写。

三、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。

四、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效，不能使用印鉴。

五、本报告书一式2份。本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本民办非企业单位印章，方为有效。

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一、基本信息

社会组织名业务主管单成立时间 住 所 业务范围 联系电话 网站地址 法定代表人 秘书长（院长或 负责人） 姓名 姓名 统一社会信用 （注：本栏目仅适用双重管理的民办非企业单位） 注册资金 邮政编码 传 真 电子邮箱 工作单位 类型 □专职 □兼职 万元 固定电话 固定电话 移动电话 移动电话 理事会情况 理事人数 负责人人数（理（董）负责人中担任过省部理事女性人数 负责人中女性 负责人中现任监事中女性人其中：女性人兼职人员数 大学本科学历博士生人数 36岁至45岁56岁及以上人助理社会工作 监事会情况 监事人数 年末工作人员数 专职人员数 专科学历人数 工作人员情况 硕士生人数 35岁及以下人数 46岁至55岁人数 社会工作师数 退休国家机关工作人总数（ ）人，其中国部级（ ）人；志愿服务时间 小时 志愿者服务人次数 机构设置情况 人 实体机构数 举办刊物情况 年报工作联系人 公开发行的刊物数 内部资料性刊物数 姓名 固定电话 刊物名称 刊物名称 移动电话 电子邮箱

其他附件上传 民办非企业单位登记证书（原件）副本正面 必传 民办非企业单位登记证书（原件）副本反面 必传

PDF RAR PDF RAR 二、党建工作基本情况

是否建立党组织：是□；否□

党组织名称 党组织隶属关系 基 本 情 况 党建工作 联系人 总人数 35岁以下 人数 初中以下 人数 流动数 专职人员中人数 专职党务工作者人数 最近三年 发展2016年发展人数 2018年发展人数 党组织 姓名 党组织类型 □社会组织 □业务主管单位 □属地管理 在社会组织中所任职务 参与内部□会员（代表）大会 □理事会 □常务理事会 □治理情况 办公会 姓名 其中：女人数 36岁至45岁人数 高中（中专）人数 持临时组织 关系人数 在社会组织中所任职务 手机号码 45岁以上 人数 大专及以上人数 持流动活动证人数 党 员 人 数 兼职人员中人数 兼职党务工作者人数 2017年发展人数 当年培养积极分子人数 情况 活 动 情 况 是否有专门 活动场所 组织生活 开展次数 是否建立 群团工会 工作 大会 次 活动经 费数额 元/年 支委会 次 是否建立 团组织 次 活动经 费来源 党小组会 次 党课 次 是否建立 妇联 群团组织开展活动次数 说明：已经成立党组织的社会组织，“总人数”应填写组织关系在本单位的数。

未建立党组织

未建党组织原因 群团工作 是否建立工会 是否建立团组织 是否建立妇联 次 36岁至45 其中： 女人数 45岁以 群团组织开展活动次数 总人数 35岁以下 人数 人数 岁人数 上 人数 大专及以 上人数 持流动党 员活动证人数 兼职人员中人数 兼职党务工作者人数 派出单位 初中以下 人数 高中（中 专）人数 持临时组织 关系人数 流动数 流动参加组织生活情况 专职人员中人数 专职党务工作者人数 党建工作联络员

姓名 联系方式

三、内部建设情况

有/无此情况：（ ）

（一）本年度登记、备案事项变更情况

批准时间 事项（选择项） 办理情况 （格式：2013-01-01） □ 变更名称 □ 变更活动地域 □ 变更业务范围 □ 变更住所 □ 变更注册资金 □ 变更法定代表人 □ 修改章程 □ 负责人变更 □ 业务主管单位变更 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 □已办理 □正办理 □未办理 （二）本年度会议及换届情况

章程规定 换届或会议情况 设立理（董）事□是 □理（董）事（ ）届（ ）本年度召开理（董）事会设立监事会： □是 □监事会（ ）届（ ）本年度召开监事会（ ）（三）内部制度建设 机构管理 实体机构管理制度 证书印章管理 法人证书保管、使用管理制度 □有 保□秘书处 □理事管长 □无 在 □负责人 □其他 □有 □无 保管□秘书处 □理事长 印章保管、使用管理制度 在 □负责人 □其他 专职工作人事管理制度 □有 □无 工作人员管理 专职工作人员参加“五险一金”人数 币种 税务登记 财务管理制度 专职财会人员数 失业保险 工伤保险 人员签订聘用合同人数 养老保险 生育保险 医疗保险 公积金 财务管理 开户银行 银行账号 □国税 □地税 □未登记 □有 □无 具有会计执业资格人数 □行政事业单位收据；□会费收使用票据种类 据；□捐赠收据；□税务；□其他 □民间非营利组织会计制度；□事业单位执行会计制度 会计制度； □企业会计制度；□其他。 是否取得非营利组织免税资格 是否取得公益性捐赠税前扣除资格 □是 □否 □专职财务人员记账；□兼职财务人员记记账情况 账； □委托第三方记账；□其他。 其它管理 社会组织 新闻发言人 信息公开制度 姓名 □有；□无 公开方式 移动电话 固定电话 公开时间 电子邮件 □是 □否 其他会计制度 其他票据名称 年度 年度检查 年检结论 整改情况 2015年度 2016年度 2017年度 说明：年度检查数据由系统自动读取，若发现数据不符，请联系客服QQ客服小温(1952570069)，或客服小罗(2551809)，进行核实和修改。

（四）理（董）事会情况

有/无此情况：（ ）

出生日期 理（董）本年度出任期本年度在民办非是否为党政机退（离）休干部席理（董）企业单位领取的关、国有企事事会职政治面貌 事会会议起止报酬和补贴(人联系电话 业单位退（离）是否办时间 理备案次数 民币元) 休干部 手续 务 序号 姓名 性别

理（董）事会会议纪要 选传 说明：会议纪要必需加盖公章，出席理（董）事签名，列席监事签名。

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（五）监事情况

*有/无此情况：（ ）

序号 姓名 本年度出席任期本年度在民办非企业单位领取的政治面貌 理事会会议起止报酬和补贴性别 (人民次数 时间 币元) 日期 出生 是否为党政机国有企事业联系电话 关、单位退（离）休干部 退（离）休干部是否办理备案手续 四、财务会计报告 （一）资产负债表

编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元 行年初期末负债和净资产 行年初期末数 次 数 数 次 数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长15 预计负债 72 期债权投资 其他流动资产 18 一年内到期的长74 期负债 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性净资产 101 受托代理资产： 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资 产 资产总计 资产负债表附加表 一、资产 （一）非金融资产 1.固定资产 1.1房屋和构筑物 1.2机器和设备 1.3培育性生物资源 1.4知识产权产品 固定资产合计 2.存货 60 负债和净资产总计 120 行次 121 122 123 124 40 8 125 126 127 128 129 130 131 132 年初数 期末数 3.合约、租约、许可和商誉等 （二）金融资产 1.通货 2.存款 3.贷款 4.股权和投资基金份额 5.债务性证券 6.保险准备金和社会保险基金权益 7.金融衍生品 8.国际储备 9.其他 二、负债 1.通货 2.存款 3.贷款 4.股权和投资基金份额 5.债务性证券 6.保险准备金和社会保险基金权益 7.金融衍生品 8.国际储备 9.其他 三、资产净值 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 财务报表 需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。 *说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本） 审计报告 RAR PDF （此处信息主要用于登记管理机关向申请人反馈信息，不需打印。）

资产负债表附加表 一、资产 （一）非金融资产 1.固定资产 1.1房屋和构筑物 1.2机器和设备 1.3培育性生物资源 1.4知识产权产品 固定资产合计 2.存货 3.合约、租约、许可和商誉等 （二）金融资产 1.通货 2.存款 3.贷款 4.股权和投资基金份额 5.债务性证券 6.保险准备金和社会保险基金权益 7.金融衍生品 8.国际储备 9.其他 二、负债 行次 年初数 121 122 123 124 31 8 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 期末数 1.通货 2.存款 3.贷款 4.股权和投资基金份额 5.债务性证券 6.保险准备金和社会保险基金权益 7.金融衍生品 8.国际储备 9.其他 三、资产净值

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 （二）业务活动表

编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元

行次 上年度 非限定性 限定性 合计 非限定性 本年度累计 限定性 合计 项 目 一、收 入 其中：捐赠收入 1 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 补助收入 投资收益 其他收入 收入合计 二、费 用 2 3 4 5 6 9 11 （一）业务活动12 成本 其中：人员费用 13 日常费用 固定资产折旧 税费 14 15 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 三、限定性净资产转为非限定40 性净资产 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

业务活动表附加表

45 35 行次 21 年初数 期末数 管理费用 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 其中：人员费用 日常费用 固定资产折旧 税费 47 48 49 50

（三）现金流量表

编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 （四）应收款项及客户 1、应收款项账龄 60 61 *有/无此情况：（ ） 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计

2、应收款项主要客户 *有/无此情况：（ ） 客户名称 年初账面余额（人年末账面余额（人民币元） 账面余额 占应收账款 总额的比例 1 2 3 民币元） 账面余额 占应收账款 总额的比例 欠款时间 欠款原因 年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元） 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 4 5 合计

—— —— —— （五）预付款项及客户 1、预付款项账龄 *有/无此情况：（ ） 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计

年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元） 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

2、预付款项主要客户

*有/无此情况：（ ）

客户名称 年初账面余额（人年末账面余额（人民币元） 账面余额 占应收账款 总额的比例 1 2 3 4 5 合计

（六）应付款项

*有/无此情况：（ ）

项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 —— 民币元） 账面余额 占应收账款 总额的比例 —— —— 欠款时间 欠款原因 合计

（七）预收款项

*有/无此情况：（ ）

项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 合计 五、本年度举办重大业务活动情况

（一）2018年度举办展览会、博览会、交易会情况

序 活动具体名称 时间或周期 规模（㎡） 成交额（万 参展厂商数 参观人次数 国际排名

（二）2018年度举办研讨会、论坛活动的情况

序号

活动名称 参加人数 举办方式 地点 经费来源

（三）2018年度举办赛事、文艺评奖的情况

序号 项目名称 起始时间 活动周期 评奖范围或评选条件 批准单位 经费来源

（四）按照国评组发〔2012〕2号文规定，经批准的评比达标表彰活动的情况

*有/无此情况：（ ）

序号 说明：

项目名称 起始时间 活动周期 评选范围或评比对象 批准单位（文号） 经费来源 1．社会组织开展评比达标表彰活动,要按照《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》（国评组发〔2012〕2号）规定的程序经过批准。

2．批准单位栏：有文件依据的，填写批准机关及文件的文号。

（五）2018年度举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动的情况

*有/无此情况：（ ）

序号 活动名称 类型 时间或周期 对象 地点 批准单位 经费来源

（六）品牌性服务经济发展项目或扶贫开发项目情况

*有/无此情况：（ ）

序号 1 项目名称 实施单位 项目类型 面向对象 项目简介 联系方式 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 2 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 3 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件：

六、本年度接受捐赠资助情况和使用情况

*有/无此情况：（ ）

项 目 一、本年度捐赠收入 （一）来自境内的 其中：来自境内自 来自境内 （二）来自境外的 其中：来自境外自 来自境外 主要用途和使用情况 连续3年每年用于公益活动的支出占上年连续3年用于公益活2016年度 % 2016年度 2017年度 % 2017年度 2018年度 % 2018年度 现金 非现金折合 合计 动的支出占当年总支% % %

七、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况 （一） 基本信息

*有/无此情况：（ ）

港澳台及外籍人员在 本单位工作情况 本年度参加国际会议情况 类型 人数 负责人 理事 分支（代表）机构负责人 工作人员 会员 志愿者 注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。 共计参加 次，其中， 主办（联合主办） 次 承办（联合承办） 次 参与 次 本年度出国（境）情况 举办外文网站 组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。 □ 否 □ 是，外文网站数量： 个，外文网站使用的语言：英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________ □ 否 □ 是，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言： 英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他___________ 举办外文刊物

（二）国际合作项目共（ ）个

*有/无此情况：（ ）

境外合作单序号 项目名称 项目资金 项目 类别 项目实施时间 项目实施地 （填写省级行政区名称） 批准机境外合作单位位所属国家、（单位：人民币关 名称 地区或国际组织 元） 境内 境外 1 2 3 4 5

（三）对外交流项目共（ ）次

*有/无此情况：（ ）

序号 会议（学习、培训）名时间 地点 类型 主办（合办）单位 项目资金 组织方式（主称 单位名称 1 2 3 4

（四）参加国际组织共（ ）次

所在国 (单位：人民币元) 办、协办、承办、来源 金额 参与） *有/无此情况：（ ）

序号 1 2 3 4 5 国际组织名称（中、英文全称） 国际组织类型 参加时间 缴纳会费数额（单位：人民币 担任职务情况 职务类型 任职起止时间（年、至 至 至 至 至

（五）组团出国（境）访问（ ）次

*有/无此情况：（ ）

出访人数 经费来源 出访目的 国内 境外 境外邀请单位名称 序号 出访国家或地区 出访时间 批准机关 1 2 3 4 5 6

（六）在境外设立机构情况

*有/无此情况：（ ）

序号 机构名称 所在国家（地区） 100多个国家 机构类型 设立时间 工作对象和内容 外派工作人员人数 1 2 3 … 注：1.本栏目统计本单位截止2018年底简历的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

八、本年度已接受职能转移项目或购买服务项目共（ ）个

*有/无此情况：（ ）

项目周期 至 购买主体 是否购买服务 项目资金（万元） 专项审计信息页 必传 PDF RAR 说明：如存在多页信息页，可扫描到一份PDF或把多页放到压缩包文件中上传。 项目介绍 选传 xlsx 注意：若项目介绍太长，可下载《本年度已接受职能转移项目或购买服务项目》，填写上传。

九、工作报告

（一）本年度业务活动情况和下年度计划简要（详细资料可在附件页中上传） 其他说明 其他说明 备注 s

十、XXX2018年度检查业务主管单位初审意见

业务主管单位初审意见 （印鉴） 年 月 日 （注：此栏目仅适用双重管理的民办非企业单位）

主管单位意见 选传 PDF RAR 说明：有业务主管单位的先报送业务主管单位初审并加盖公章，再把初审意见扫描成PDF上传。

十一、XXXX2018年年检结论

登记管理机关审查意见 （印鉴） 年 月 日 领取人签名： 年 月 日