中国石化集团概况及年终表

1、公司简介 中国石化总部地址

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中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股，并分别在、纽约、伦敦和上海上市。目前，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，境内公众股占4.81%。

中国石化集团公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 2、经营范围

石油、天然气的勘探、开采、储存、管道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务及零售（限分支机构经营）业务；润滑油、液化气、燃料油、溶剂油、沥青的销售；乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油、重油、乙二醇、精对苯二甲酸、乙内酰胺、涤纶、腈纶、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、销售、储存、陆路运输、水路运输；化肥生产；电力生产；日用百货便利店经营；定型包装食品、零售卷烟、汽车装饰用品（限分支机构经营）、汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

1

3经营宗旨

中国石化将全面贯彻落实科学发展观，继续秉承竞争、开放的经营理念，扩大资源、拓展市场、降本增效、严谨投资的发展战略，公司利润最大化和股东回报最大化的经营宗旨，外部市场化、内部紧密化的经营机制，规范、严谨、诚信的经营准则，努力把中国石化建设成为主业突出、资产优良、技术创新、管理科学、财务严谨、具有较强国际竞争力的公司。 4、企业精神

根据集团公司的总体发展战略，结合多年来形成的“爱我中华、振兴石化”的企业精神和“三老四严”、爱岗敬业、艰苦奋斗、无私奉献等优良传统和作风，着眼于继承、培育和发展具有自身特色的企业文化，初步研究提出中国石化三年滚动计划有关企业文化建设内容；召开部分单位参加的企业文化研讨会并向有关专家咨询，征求对加强企业文化建设的意见和建议；参加全国企业文化考察研修班，学习吸收有益的做法和经验；利用党校班出国考察培训的机会，学习和借鉴世界新文化、新思想、新观念中的先进内容，博采众长，为我所用。经过深入研讨，形成中国石化加强企业文化建设的总体工作方案。围绕将中国石化建设世界一流能源化工公司的目标，着眼于规范员工行为，实现步调一致，形成团结有为奋进的工作团队，提升中国石化企业形象，制定了中国石化《员工守则》。2007年底，《员工守则》下发到每个员工手中。经过一年的试行，增强了广大员工的荣誉感、忠诚度和执行力，促进了企业文化建设和内控制度建设。同时，就国际化和外籍员工管理方面进行补充完善，出版了中英文对照的《员工守则》（2009版）。目前，践行《员工守则》已成为广大员工的自觉行为，必将进一步促进中国石化企业文化建设，提升企业核心竞争力。 5、2010年资产负债表 (单位：人民币元)

科目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 应收关联公司款 应收利息 应收股利 存货

其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资产

2010-12-31 18,140,000,000.00

15,950,000,000.00 43,093,000,000.00 5,247,000,000.00 9,880,000,000.00

156,6,000,000.00

科目 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款

2010-12-31 29,298,000,000.00 1,000,000,000.00 3,818,000,000.00 132,528,000,000.00 57,324,000,000.00 7,444,000,000.00 33,814,000,000.00

,871,000,000.00

一年内到期的非流动负债 5,530,000,000.00

2

其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

594,000,000.00 249,450,000,000.00

45,037,000,000.00

0,700,000,000.00 ,599,000,000.00

27,440,000,000.00

8,298,000,000.00 7,560,000,000.00 15,578,000,000.00 1,727,000,000.00 735,939,000,000.00

其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)

资本公积 盈余公积 减:库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 所有者权益(或股东权益)

合计

负债和所有者(或股东权

益)合计

负债和所有者(或股东权

益)合计

325,627,000,000.00 58,5,000,000.00 115,180,000,000.00

15,573,000,000.00 15,017,000,000.00 2,415,000,000.00 207,080,000,000.00 532,707,000,000.00 86,702,000,000.00 29,414,000,000.00 141,711,000,000.00

163,132,000,000.00 31,555,000,000.00 -1,157,000,000.00

452,682,000,000.00 985,3,000,000.00 985,3,000,000.00

资产总计 985,3,000,000.00

资产总计 985,3,000,000.00

2010年利润表 (单位：人民币元) 科目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2010年度 1,913,182,000,000.00 1,537,131,000,000.00 157,1,000,000.00 31,981,000,000.00 57,774,000,000.00 科目 二、营业利润 加:补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 加:影响利润总额的其他科目 三、利润总额 减:所得税 2010年度 101,352,000,000.00 2,108,000,000.00 1,282,000,000.00 213,000,000.00 102,178,000,000.00 25,335,000,000.00 堪探费用 财务费用 资产减值损失 10,955,000,000.00 6,847,000,000.00 15,445,000,000.00 3

加:公允价值变动净收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 影响营业利润的其他科目 -179,000,000.00 5,671,000,000.00 加:影响净利润的其他科目 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 76,843,000,000.00 70,713,000,000.00 6,130,000,000.00 2010年现金流量表 (单位：人民币元) 科目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,711,000,000.00 8,932,000,000.00 28,099,000,000.00 16,145,000,000.00 2010年度 2,215,212,000,000.00 392,000,000.00 科目 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 四(2)、其他原因对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 2010年度 8,795,000,000.00 134,816,000,000.00 -106,717,000,000.00 663,491,000,000.00 410,000,000.00 684,901,000,000.00 703,804,000,000.00 23,130,000,000.00 14,261,000,000.00 741,195,000,000.00 8,279,000,000.00 2,223,883,000,000.00 1,758,556,000,000.00 30,7,000,000.00 231,999,000,000.00 31,312,000,000.00 2,052,621,000,000.00 171,262,000,000.00 1,687,000,000.00 1,335,000,000.00 -56,294,000,000.00 -25,000,000.00 8,226,000,000.00 8,782,000,000.00 4

投资支付的现金 11,310,000,000.00 期末现金及现金等价物余额 17,008,000,000.00 2010年公司综合能力指标 (单位：人民币元)

项目 / 报告期 基本每股收益(元)

投 资 与

收 净资产收益率—加权平均益

(%)

扣除后每股收益(元) 流动比率(倍)

偿 债 能 力

资产负债比率(%)

.06

应收帐款周转率(次)

.91

速动比率 (倍)

17.43 0.788 0.77 0.29

每股净资产(元)

4.857 2010年度 0.816

盈 利 能 力 经 营 能 力 资 本 构 成

固定资产比率(%)

.87

固定资产周转率 总资产周转率 净资产比率(%)

3.73 2.04 45.94

存货周转率

10.31

总资产报酬率(%)

8.21

项目 / 报告期 净利润率(%)

2010年度 4.02

2011年资产负债表 (单位：人民币元)

科目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 应收关联公司款 应收利息 应收股利 存货

其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资产

其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

2011-12-31 25,197,000,000.00

27,961,000,000.00 58,721,000,000.00 4,096,000,000.00 7,360,000,000.00

203,417,000,000.00

836,000,000.00 327,588,000,000.00

47,458,000,000.00

科目 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款 一年内到期的非流动负债

其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

2011-12-31 36,985,000,000.00

5,933,000,000.00 177,002,000,000.00 66,686,000,000.00 1,795,000,000.00 39,622,000,000.00

57,662,000,000.00

43,388,000,000.00

429,073,000,000.00 ,320,000,000.00 100,137,000,000.00

5

投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

565,936,000,000.00 111,311,000,000.00

34,842,000,000.00

8,212,000,000.00 9,076,000,000.00 13,398,000,000.00 12,232,000,000.00 802,465,000,000.00

预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)

资本公积 盈余公积 减:库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 所有者权益(或股东权益)

合计

负债和所有者(或股东权

益)合计

18,381,000,000.00 15,181,000,000.00 3,436,000,000.00 191,455,000,000.00 620,528,000,000.00 86,702,000,000.00 29,583,000,000.00 178,263,000,000.00

178,336,000,000.00 35,126,000,000.00 -1,600,000,000.00

509,525,000,000.00 1,130,053,000,000.00

资产总计 1,130,053,000,000.00

2011年利润表 (单位：人民币元) 科目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2011年度 2,505,683,000,000.00 2,093,199,000,000.00 1,949,000,000.00 38,399,000,000.00 63,083,000,000.00 科目 二、营业利润 加:补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 加:影响利润总额的其他科目 三、利润总额 减:所得税 加:影响净利润的其他科目 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 2011年度 100,966,000,000.00 3,411,000,000.00 1,739,000,000.00 102,638,000,000.00 25,774,000,000.00 76,8,000,000.00 71,697,000,000.00 5,167,000,000.00 堪探费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动净收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 影响营业利润的其他科目 13,341,000,000.00 6,4,000,000.00 5,811,000,000.00 1,423,000,000.00 4,186,000,000.00 2011年现金流量表 (单位：人民币元) 科目 销售商品、提供劳务收到

2011年度 科目 2011年度 2,8,482,000,000.00 取得子公司及其他营业单6

的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 7,488,000,000.00 142,813,000,000.00 11,6,000,000.00 18,862,000,000.00 1,216,000,000.00 437,000,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 四(2)、其他原因对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 9,569,000,000.00 159,870,000,000.00 -141,008,000,000.00 536,397,000,000.00 117,000,000.00 5,403,000,000.00 538,703,000,000.00 26,368,000,000.00 1,848,000,000.00 566,919,000,000.00 12,316,000,000.00 2,902,235,000,000.00 2,398,623,000,000.00 41,718,000,000.00 277,583,000,000.00 33,130,000,000.00 2,751,0,000,000.00 151,181,000,000.00 3,039,000,000.00 2,961,000,000.00 -2,516,000,000.00 -18,000,000.00 7,639,000,000.00 17,008,000,000.00 24,7,000,000.00 2011年公司综合能力指标 (单位：人民币元)

项目 / 报告期

投 资 与 收

益 净资产收益率—加权平均

15.93

每股净资产(元)

5.471

基本每股收益(元)

2011年度 0.82694

盈 利 能 力 经 7

存货周转率

总资产报酬率(%)

6.78

项目 / 报告期 净利润率(%)

2011年度 2.86

(%)

扣除后每股收益(元) 流动比率(倍)

偿 债 能 力

资产负债比率(%)

.91

应收帐款周转率(次)

49.22

速动比率 (倍)

0.813 0.76 0.29

营 能 力

总资产周转率

资 本 构 成

固定资产比率(%)

50.08

净资产比率(%)

2.37 41.98

固定资产周转率

4.53

8