关于移动话费补贴及车辆管理补贴调整的请示

公司领导：

目前公司人事行政部负责的车辆派车管理经过实际3个月的核算，一直处于亏损状态，其原因是专车接送的机会成本高，短途派车亏损大，相比出租车，平均每天派车次数少，出车只能被动安排，多数派车都是全天性占用。

2013年3-5月的派车业务收支如下：

月份 2013年3月 2013年4月 2013年5月 派车收入 27037 25087 29740 人事部车辆里程 10358 8843 9563 过路/停车/差旅费 4262 3208 4704 出车成本 油费 9322 7959 8606 宝 2344 2344 2344 工资 芮春平 2517 2517 2517 宝 666 666 666 福利 芮春平 维修费 500 500 500 保养费 1500 1500 1500 保险费 950 950 950 其他成本 折旧 8613 8613 8613 管理工资福利（1/4名专员） 500 500 500 就餐/物业/办公资产等 769 769 769 利润 (4907) (4439) (1930) 经人事行政部与湖州移动公司洽谈，对方同意按省重点客户与我司合作，凡是公司统一缴费充值（公对公汇款），浙江省范围内的移动号码的充值总额将享受20--30%的实物返还（实物返还为中石化加油卡）。

特申请，将公司现有的话费补贴由工资发放，改为有人事行政部负责管理，逐步将符合条件的人员话费统一进行公对公缴费，停止在工资中发放，通过移动公司返还的油卡，作为人事行政部的车辆用油成本，从而为公司节省巨大的成本，使人事行政部的派车扭亏为赢。

通过对5月工资表的统计，5月公司给予伙伴的移动话费总补贴为41531元，其中浙江省总计28468元，总公司及配送中心各部门的补贴为17676元。

建议从7月开始，将浙江省范围的伙伴的移动话费逐步将话费补贴的一半由公司交移动公司，不再放入工资表中发放。首批为总公司及配送中心的伙伴，8份将优化餐厅工资核算系统，浙江省所有的餐厅店长的话费补贴也统一支付，年底前实现所有餐厅管理人员的话费补贴也统一支付。预估7可返还约4100元，8可返还金额约5300元，年底可返还金额7300元。附：2013年5公司话费补贴统计表

省份 餐厅 餐厅店长 各部门 各部门老总 总计 望领导批准！

安徽 1105 1105 江苏 8133 上海 3026 800 3826 浙江 6792 4000 13626 4050 28468 总计 19055 4000 18476 4050 41531 8133 人事行政部 2013年6月10日

车辆成本.xlsx