预计期间：年 月 日- 年 月 日项 目上 期 结 存收到货款银行借款预 期 增 加关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计付购货款购买设备预 期 减 少支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资人民币外币美元港币欧元折人民币合计人民币其 他小 计期 末 结 存汇 率1、收支项目及明细可随实际情况增减变换。2、期间可分为周、旬、月、季，可随企业变通运用。3、本表反映预计期间资金收支存情况，可用于现金流量预计。
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