{企业管理表格}经营管理诊断系列表格精编

{企业管理表格}经营管理

诊断系列表格

经营管理诊断系列表格

中小企业诊断表

公司名称： 诊断目的： 诊断事项： 判定标准 上 中上 中 中下 下 诊断积分

诊断人： 预备诊断表（一）

工厂名称 地址 负责人 企业形态 所属会员 电话 创立年月日 资本额 员工人数 长期员工 事务员 技术员 员工 计 临时工 男 女 计 种数 台数 利用率 产品种类 面积 土地建筑栋数 机械设备 生产状况 销生产能力（月平均） 生产积数（月平均） 平均每一员卫星工厂的利用程工的生产量 度 范围

销售途径 产品供应的关系

售关系 内销%外销% 直接销售%贸易商%经销商%直接外销%共同生产%共同外销% 有无共同生产的工厂 有无其他支援 平 劳动关系 女 平均 工资制度 职员 员工 平均 均年龄 劳务时间 平均工资 男 固定工资%奖金% 预 备 诊断 表（二）

预备诊断表（三）

生产形态 营业形态 生产管理 劳务管理 销售关系 财务条件 经营管固所土地%定月建筑%资率设备%产 固评定价土地%资率建筑%产设备% 材有息%料无息%费自给% 顾客数 退货数 销售推广方法 市场调查 出勤率%年 教育训练实施否工会有无 娱乐活动福利设施 管理负责人有无生产预定表有无管理用表单有无工作标准有无 检查制度有无不良率%主要不良原因材料可用率 主要物料月平均使用量电力使用量燃料使用量 （独立经营型）（加工工厂生产型）（设计）（销售）依靠的程度 （一贯作业型）（加工工厂利用型）（本公司）（外购） 计划生产%订货生产% 多种少量生产少种多量生产 每种产品的月平均生产量 外有息%购无息%费预定% （月平均）经应收帐款营应付帐款状材料费况存货 销售收款情形现金票据 会计师利用不利用利用程度

理 成本计算实施未实施预算控制实施未实施 进货付款情形现金票据 帐簿组织 预备诊断表（四）

区分 调查检讨事项 1．对实际问题合理化的期望 2．遭遇重大困难应予诊断 3．以诱劝的方式期能改进 4．接受受诊工厂的要求 1．组织图的结构 2．独裁经营 3．各项规章与表单整理 4．计量的充分利用 1．管理技术（高、中、低） 2．生产技术（高、中、低） 3．作业技术（高、中、低） 4．其他技术（高、中、低） 经营

记事 诊断动机 管理状况 技术水准 1．前次诊断被接受的情形

改善状况 2．顾问师的利用情形 3．自行改善的研究情形 4．经营管理的特殊事项 诊断的重点 1．整体性诊断 2．经理阶层的诊断 3．生产部门的一般性诊断 4．其他事项 1．热诚的程度 2．驱使力 3．接受专门性与继续性指导的程度 4．其他 指导意见 预 备 调查 表（一）

（资产负债表）

资产 现金 应收票据 应收帐款 有价证券 现付帐款 当期 前期 增减 负债资本 银行借款 其他借款 应付票据 预收帐款 代收帐款 当期 前期 增减 流动负债 现流动资产 有资产

代付帐款 自己资本 固定负债 提存款 流动负债统计 呆帐准备 预存税款 预存退休金 其他债 现有资产总额 商品 制品 半成品 存货 原料 贮藏品 提存款总计 其他 长期借款 存货总额 流动资产 土地 建筑 设备 有形 工具 车辆 固定资产 固定负债总计 资本 法定公积金 退休公积金 其他公积金 无形 营业权

专利权 地上权 上期移来 本期损益 自己资本计 出资金 投资证券 投资 长期放款 负债资本总计 固定资产 创办费 资产总计 预 备 调查 表（二）

时期项目 当前自年月日至年月日 前期自年月日至年月日 计 月平均 销售总额 销售 销售退回 销售净额

销 当期材料 （+） 当期购料 期初材料 售 制造成 成本 本 （－） 合计 期末材料 当期材料费 外购加工费 劳务费 制造费用 当制造费用计 （+）期初存货 计 （－）期末存货 制造费用计 （+）期初在制品 计 （－）期末在制品 销售成本 销售利润 一般管理费用 营业利润

营业外利润 其他 营业外费用 当期净利 （加工成本及人工费用）

加工成本 总人工费用 人工数 加工成本 人工费用 单位

预 备 调 查 表（三）

（费用明细表）

当期 项目 前期 比率 修正月平均 百分比% 固定用 费 变 动 费 用 销售净额

制 造 费 用 材料费 主要材料费 次要材料费 购入零件费 其他 小计 外购加工 小计 劳务费 奖金 加班费 福利金 小计 卫生保健费 交通费 消耗品费 电力费 用水费 燃料费 其他

小计 固定工资 加班费 奖金 福利费 小计 一 般 营 销 费 用 工资 卫生保健 运费 旅费 通信费 交际费 和金 保险费 小计 合计

预 备 调查 表（四）

月区别分 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合计 平均

生产量 销售量 销售退回 销售量净值 应收帐款 应收帐款馀额 应付帐款 应付帐款 材料 加工 （月别在职人员表）

月区别分 平均 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合计 当期人员 前期人员 当期出勤率 财 务 管 理 调 查 表（一 ）

区分

调查项目 主要检讨事项 记事

1．规格 2．结算体系 3．帐簿 4．传票 会计组织与经营规模是否配合 分类帐及辅助帐对总结算的关系 辅助帐簿与总控制帐的关系 会计单位与其他单位的运络 结算表的迅速程度 会计组织 1．速度 迟延的原因 开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何 处理手续 2．传票的流动 传票的流通及内部牵制是否确立 会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形 3．帐簿的样式 传票样式的改善与事务简化 传票类的样式的标准化 应付帐款与应收帐款的差额 1．余额 票据的利用方法是否适当 评价存货的方法是否适当 财产管理 2．存货资产 帐目上的存量实物存量的差异如何处理 存货是否过多 帐簿记录情形 3．固定资产 帐面价格与实际价格的差额

资本支出与费用支出之分是否适当 4．准备金 5．其他 坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存 火灾保险等的处理是否适当 财 务 管 理 调 查 表（二）

区分 调查项目 资金表的编制 综合预算的编制 主要检讨事项 记事 1．预算 实际绩效及计划的考虑 会 计 资 料 的 利 用 3．利润计划 2．成本计算 预算与绩效的比较检讨 成本计算的方式是否适当 标准成本的计算 各部门收支的计算 固定费用与变动费用的区分是否适当 能量利用率的计算是否适当 各项费用的预测 适应经营条件的变化、损益平衡点的计算及经营目标的制定 能量利用率提高与成本降低的关系 现行加工成本是否过高 4．加工费用 加工成本与人工成本的比较

加工成本变化的原因 经营统计的重要性的检讨 5．经营统计 不同期间的比较 经营统计的有效应用 1．凭证 税 务 3．缴税 2．公告 外部凭证与内部凭证的整顿 公司决算的公告与调整是否适当 缴税计划书与资金计划书的配合 缴税准备金 人 事 管理 调 查 表（一）

区分 调查项目 主要检讨事项 年龄结构与性别结构是否适当 特殊事项的影响 绩勤年数分布是否适当 记事 1．年龄性别分布 勤 务 状 态 2．绩勤年数分布 平均经验年数 员工流动率 出勤率低的原因 3．出勤率 特殊事项的考虑 勤务时间是否太多 4．勤务时间 闲暇时间是否太多 时间、能率与收入的关系如何

基本工资与奖金的给付是否适当 奖金的给付是否明确 1．一般制度 是否彻底按规定进行 初任工资及升任工资是否确定 工 资 制 度 2．付款方式 退休金制度是否确立 薪津水平是否过低 加班有无加班费 薪津是否迟延给付 过去的绩效是否表示生产力提高 3．劳工生产力1生人之产 人工成本加工成本的比例 经营上支付薪金的能力 增薪对生产力的影响如何 职教 阶 1．职阶制度 职阶制度是否与薪津配合 人事考核制度是否健全 新进员工的训练课及长级的教育 工会的意议与活动情形 工会之外的劳资商谈情形 福利设施 娱乐活动 生产士气是否充分 与育 2．教育训练 劳 资 1．工会关系 2．福利关系 关 系 3．生产士气 何种方法提高士气

物 料 管 理 调 查 表

区分 调查项目 主要检讨事项 计划的橛式及手续是否适当 1．物料计划书 是否与生产计划书相配合 材料零件的标准化及常备化 存货的管制是否适当 市场本位、时期本位、品质本位 供应商的选择标准 现行采购价格是否适当 是否进行市场调查 现行交易方式及价格品质的合适性 供应商及付款方式检讨 设定固定的选择标准 1．外托工厂的选定 能力及技术调查 进货时的严格检查 2．指导检查 不良率的品质问题 技术指导 工厂及交货期 3．工程管理 各工场目前的负荷量 连结与追踪的合适性 4．付款方式 单价、付款方式、交货期、品质等 记事 采 购 2．物料管制 3．采购的标准 管 理 4．采购价格 5．付款方式 外 购 管 理

进货手续检查基准 1．进货检查 不良品的处理 保管中的遗失及保管方法 仓 库 管 理 2．保管及请领 适当存量成本 仓库内部构造及保管方法 请领手续的记录是否确实 期限是否确实应付要求 3．存货 误差程度 有否呆滞物料 残料的活用方法 4．其他 生 产 管 理 调 查 表（一）

区分 调查项目 主要检讨事项 把握改善重点 记事 作 业 1. 工程分析（主要产品） 改善着眼点的实例 工作条件与动作改善 ·工作研究（主要工程） 制定标准时间（实例表示） 机械工作率、把握工作效率 分 析 3．工作率分析 宽放率及效率标准的控制 人 1. 工作者（职种、技术别） 各部门各工程能力的均衡 技术的合适性及其训练

员 设 备 建 筑 1．设计管理 工程别能力的均衡、精确度的合适性 ·机械设备（台数、能力） 过忙或闲暇分析 机械工作率是否合适 流程图工厂布置是否合适 ·工厂布置（设备、建筑） 工作面积及工作环境是否合适 设计改善与降低成本的关系 生产设计的实施情形 2．产品研究 提高产品品质问题 其他公司同类产品品质的比较 由谁、以什么方法立案的 1．一般情形 销售计划书及资金计划书是否配合 设 计 生 2．程序计划 工程程序的指定问题 产 计 划 标准工作量的确定 目前负荷量的控制 3．日程计划 装配顺序、宽放时间的考虑、缓急顺序的决定 生产预定案与工时的配合 4．工时计划 工时太多或不足的对 生 产 管 理 调 查 表（二）

区分 工 调查项目 1．生产预定表 主要检讨事项 部门类别、产品类别的工程进度指示 记事

程 管 理 2．进度管理完成品管理 什么范围的人员认识此进度 预定的进度表与实际绩效相比较 工作单位迅速确实地传送 完成品的收付与保管 每日生产量与工作时间的记录 3．绩效资料 生产计划与成本计算的利用 计划的统一管理 4．管理机构 办公室与现场的控制 举行生产会议与工作会议 所使用表单的样式是否合适 5．表单 预定表与进度表的式样 一次书写制度 是否订有工作标准 是否清楚 1．工作标准 工作条件与时间是否指示 工作标准的形式 工 作 做工作者的指导方法与程度 管 理 2．工作指导 工作者的委任是否充分 品质与生产的管制 工作简化、制做工具与设备改良 3．工作改善 积极改善的实例

奖励工作改善的实例 整理整顿是否充分 4．整理整顿 不良品与废料是否散乱 生 产 管 理 调 查 表（三）

区分 调查项目 主要检讨事项 检查标准是否合适 收货检查与工程检查 1．检查方法 检查者及检查制度 检查工具是否合适 记事 检 查 2．不良率 检查结果的记录 不良率的工程类别、原因类别 不良品的处置及防止对策 现在的不良率是否太高 总体可用率 3．可用率 应付可用率提高的对策 管理的负责人 1．械机设备管理 预防保养 定期检查的实施 2．工具管理 工具的研磨等管理 机 械 工

具 管 理 工具的保管是否适当 外借工具是否确实记录 设计、采购、制造的方法是否适当 3．工具类型 保管方法是否适当、负责人是谁 电力管理的重点 动 力 1．电力 节省电务的对策 2．燃料 1．搬运管理 燃料费的比便例、成本、单位消费量及管理重点 搬运工具的利用、通路状态 影响工作的条件如何 工 作 环 有无安全统计、安全对策 2．环境条件 是否有适当的管理 境 3．安全管理 火灾的防止是否适当 销 售 管 理 调 查 表（一）

区分 调查项目 主要检讨事项 产品种类的选定方针 记事 销 1. 产品种类及 现行产品销售方针与市场的合适性 产品的增加或减少 商标的注册 售 政 策 商品化计划 2．销售方针 销售计划方法

与生产计划的关系 应付需要量变化的方法 是否确立销售预算 应收帐款的收回情况 3．应收帐款 应收帐款的收回对策 顾客信用程度调查 销售部门组织的确定 1．编制 销 售 2．能力 各人分担责任范围的确定 推销员的能力是否适当 推销员的教育与训练 如何控制推销员 3．控制 各人的负担量是否适当 每月销量量变动的原因何在 1．销售量变动 季节与经济变动情形如何 应付变动的方法是否适当 组 织 销 售 生产能力及销售量的配合情形 计 划 2．与生产的关系 交货期及数量的考虑 推销员与代理商的配额 3．销售配额 与积效的比较分析

销 售 管 理 调 查 表（二）

区分 调查项目 主要检讨事项 销售网的形是否适当 1．销售网 销售网的维持与扩大方法如何 记事 顾 客 2．顾客 顾客的选定方法如何 拜访顾客状况 试用调查与实况调查 顾客接受同业竞争的程度 交易方式的效果 3．交易方式 交易积效与交易方式的关系 价格如何决定 调 查 价 格 1．价格水平 与市场的比较 各项产品的利润 2．价格与销售量 价格下降对销售量的影响 外托工厂的意向如何 顾客的要求如何 销 售 推 1．外托工厂供应时 不良品的退货及付款情形 增加主要顾客的分析

广 广告的程度 市场调查与产品研究 2．自行生产时 销售网的利用情形 同业竞争的重点 有磁信件的保管 销 1．信件表单的处理 接受订货的来往信件的处理 订货资料的整理 推销员差旅报告 2．事务管制 办公室内的事务管制 售 业 务 综 合 管 理 调 查 表（一） 区分 调查项目 主要检讨事项 工厂经营经历 记事 高 层 1．经理经历 对企业界及顾客影响力 各部门是否有能干的经理 经 2．各级经理 部门经理参与企业决策程度 经理专制或家族干部的弊处 组织体系是否确立 1．组织图 人本位或组织本位 是否推行经理会议及生产会议 理 组 织

与 职 务 2．职务 职务说明是否具备 各部门的责任与权利是否明确 就业规则服务规定是否具备 企业目标是否确立 企 业 目 标 与 政 策 1．企业目标 员工对企业目标的认识程度如何 经理对经营的热心如何 经营政策是否确立 2．经营政策 现行经营政策是否合适 每月计划（生产、销售、财务）建立方法 是否推行综合计量管理 3．计量管理 是否利用图表 情报报告制度是否确立 各类产品特征如何 1．产品 品质、设计、价格关系如何 销 2．组织及销售 销售网、顾客、销售组织及销售员能力等等问题 最近市场变动状况 售 关 应付市场变动的对策及方法 系 3．销售方针 赊销情形及收款对策 顾客性质的增加情形 综 合 管 理 调 查 表（二）

区分 调查项目 主要检讨事宜 生产能力与生产绩效的比较 记事 1．能量利用度 生产能率与薪金的比较 成本结构及降低成本的重点 2．成本 降低成本的目标 生 3．采购及投票 采购方式（品质、价格、交货期） 外购方针（与自制的关系） 生产计划的建立方法 工程管理的方式与机构 4．生产管理 作业标准（方法与时间）的订立 不良率及可用率 对员工的态度与方针 5．劳务管理 就业规则与工资制度 借入资金的状况 1．资金关系 借入资金的能力（金融机关的关系） 产 关 系 财 劳工生产力 务 获益力检讨 关 系 2．财务分析 稳定性检讨 资金的运用方法是否妥当 3．利润计划 损益点分析

决定生产目标 资金来源去路表 4．资金计划 长期规划与资金表 经理的态度是否适当 1．综合观点 改 善 2．个别观点 经营方针是否合理 生产、销售、财务部门有何缺点 各部门勿须改善之处 要否扩张计划 3．其他 要否借用资金 其他须知检讨的问题 的 重 点

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