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企业差旅费报销规定

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企业差旅费报销规定

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 一、借款报销的审批权限

1、员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报行政部审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。

2、员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明事由及行程,按规定程序报批后,到财务部预借差旅费。

3.、员工出差返回后,填写“出差报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

二、差旅费报销标准

差旅费是指公司人员出差期间产生的住宿费、车船费(含飞机费用)、伙食补助、交通补助等费用;住宿费按照实际出差天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助一般按照出差合计天数计算。 三、交通报销标准

1)长途出差交通工具乘坐标准级别

职务 公司一般职员 公司部门经理级 公司副总经理级 备注:

交通工具 火车硬卧、汽车等 火车硬卧、软卧、汽车、动车等 飞机普通舱、 火车硬卧、汽车及以上

(1)员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

(2)员工在本市内出差(郊县),只报销公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。

(3 ) 长途交通票据如果遗失, 须写出书面报告, 且有 1 人以上同行人员或有关人员签字证明, 经部门经理签署意见,报总经理,按票价的 50%报销。 (4 )出租车票必须注明往返地点及用车事由并由部门领导签字确认 2)、出差住宿标准(单位:元/天)

地区/人员 总监级别 经理级别 其他人员 直辖市 160 130 100 (1) 公司人员出差住宿费在规定限额内凭据报销,特殊情况下,由总经理批准方

可准予报销,

(2) 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按实际住宿天数计算报销。 (3) 出差人员由单位接待,一律不报销住宿费;

(4) 住宿费标准一般指每天每间,若同性二人同时出差,按一个房间的标准报销。 (5) 市内出差,无特殊原因,不予以报销;

除本制度另有规定外, 公司其他任何人员不得住标准客房以外的各类特色房、 普通套房和豪 华套房等高标准客房;

(1)考虑到全国各地住宿实际情况的不同,为避免因住宿标准制订过低,给住宿带来困难,不利于工作开展,给公司形象带来负面影响及增加个人负担,个人单

独出差实际住宿费高于以上规定包干住宿标准的,如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿,允许按实报销;公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿,以减少开支;

(2)公司员工无住宿的,按实际住宿天数,每人每天按照总额的 40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议,不享受任何补助。 3).出差伙食补助标准

1 .员工短途出差视按15元/餐补助

出差人员当日有招待费的,当日不计算伙食补贴。招待费日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费未注明日期的,一 张招待费视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴。 四、员工差旅费报销规定:

1 、住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已;

2、公司人员在出差过程中产生的招待费,应征得领导同意,回公司后,单独填写“招待费审批报销单”并提供给正规,经领导签字认可后财务部方可报销; 3、短途出差不享受住宿补助;

5、员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付;

6、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销; 7、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚;

8、公司人员因出差需预支费用,遵循“前帐不清,后账不借”为原则。 本规定执行日起,特此通知!

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