利润表、资产负债表、现金流量表(财务3张表)

利润表收入销货成本毛利润销售及一般性行政管理费息税折旧摊销前利润折旧摊销息税前利润历史利息费用利息：超额现金利息：循环贷款利息：债务1利息：债务2利息：债务3税前利润税金附属公司的股权投资收益少数股东损益净利润10.0%40.0%1.0%6.0%6.0%6.0%6.0%490.0(196.0)25.0(31.9)287.130.0%5.0%45.0%第1个月3,000.0(1,400.0)1,600.0(900.0)700.0(100.0)(30.0)570.0(80.0)预测第2个月3,150.0(1,417.5)1,732.5(945.0)787.5(110.0)(30.0)7.5预测第3个月3,307.5(1,488.4)1,819.1(992.3)826.9(120.0)(30.0)676.9预测第4个月3,472.9(1,562.8)1,910.1(1,041.9)868.2(130.0)(30.0)708.2预测第5个月3,6.5(1,0.9)2,005.6(1,094.0)911.6(140.0)(30.0)741.6预测第6个月3,828.8(1,723.0)2,105.9(1,148.7)957.2(150.0)(30.0)777.20.00.0(33.6)(16.2)(10.8)586.9(234.8)25.0(37.7)339.40.00.0(28.8)(12.6)(8.4)627.1(250.8)25.0(40.1)361.10.90.0(24.0)(9.0)(6.0)670.1(268.1)25.0(42.7)384.40.00.0(19.2)(5.4)(3.6)713.4(285.4)25.0(45.3)407.80.80.0(14.4)(1.8)(1.2)760.6(304.2)25.0(48.1)433.2历史期

资产负债表超额现金应收账款存货

其他流动资产流动资产合计固定资产净值无形资产投资

其他长期资产资产总额循环贷款应收账款其他流动负债流动负债合计债务1债务2债务3其他长期负债负债总额少数股东权益

50.072.0100.0

第1个月

0.0600.04001,200.02,200.01,200.0200.0500.0400.04,500.0

0.0200.01,000.01,200.0600.0300.0200.0500.02,800.0100.0

预测第2个月

0.0630.0393.81,260.02,283.81,190.0170.0524.0440.04,607.858.7196.9980.01,235.6520.0240.0160.0475.02,630.6137.7

预测第3个月

92.2661.13.41,320.02,487.11,180.0140.08.0465.04,820.1

0.0206.71,090.01,296.7440.0180.0120.0495.02,531.7177.6

预测第4个月

0.0694.34.11,380.02,508.71,170.0110.0572.0500.04,860.725.3217.11,000.01,242.4360.0120.080.0515.02,317.4217.5

预测第5个月

75.6729.3455.81,440.02,700.81,160.080.0596.0532.55,069.3

0.0227.91,000.01,227.9280.060.040.0535.02,142.9257.4

预测第6个月236.0765.8478.61,500.02,980.41,150.050.0620.0565.05,365.4

0.0239.31,000.01,239.3200.00.00.0555.01,994.3297.3

普通股留存收益所有者权益总额负债和所有者权益总额资产负债表检查项检查

0.0001

0

400.01,200.01,600.04,500.00.00

400.01,439.41,839.44,607.70.00

400.01,700.52,100.,809.90.00

400.01,984.92,384.94,919.80.00

400.02,292.72,692.75,093.00.00

400.02,625.93,025.95,317.50.00

历史期

其他输入项资本支出宣布分配现金股利（计为正数）与投资相关的假设收到附属公司分配的股利债务：新增/（按计划摊销）债务1债务2债务3(80.0)(60.0)(40.0)1.0第1个月100.0100.0预测第2个月100.0100.0预测第3个月100.0100.0预测第4个月100.0100.0预测第5个月100.0100.0预测第6个月100.0100.01.01.01.01.01.0(80.0)(60.0)(40.0)(80.0)(60.0)(40.0)(80.0)(60.0)(40.0)(80.0)(60.0)(40.0)(80.0)(60.0)(40.0)历史期

现金流量表净利润加回：折旧加回：摊销

减：附属公司的股权投资收益加回：少数股东损益经营性现金流

应收账款的（增加）/减少存货的（增加）/减少

第1个月

预测第2个月339.4110.030.0(25.0)37.7492.1(30.0)6.3

预测第3个月361.1120.030.0(25.0)40.1526.2(31.5)(19.7)

预测第4个月384.4130.030.0(25.0)42.7562.1(33.1)(20.7)

预测第5个月407.8140.030.0(25.0)45.3598.1(34.7)(21.7)

预测第6个月433.2150.030.0(25.0)48.1636.3(36.5)(22.8)

其他流动资产的（增加）/减少应付账款的（增加）/减少其他流动负债的（增加）/减少运营资本净额的（增加）/减少其他长期资产的（增加）/减少其他长期负债的（增加）/减少经营活动产生的现金流资本支出

收到附属公司分配的股利投资活动产生的现金流

新增/（按计划偿还债务）债务1新增/（按计划偿还债务）债务2新增/（按计划偿还债务）债务3发行/（回购）股票宣布分配现金股利融资活动产生的现金流现金流总额初始现金（循环）末期现金（循环）

0.00.0（完）

(60.0)(3.1)(20.0)(106.9)(40.0)(25.0)320.3(100.0)

1.0(99.0)(80.0)(60.0)(40.0)0.0(100.0)(280.0)(58.7)0.0(58.7)

(60.0)9.8110.08.7(25.0)20.0529.9(100.0)

1.0(99.0)(80.0)(60.0)(40.0)0.0(100.0)(280.0)150.9(58.7)92.2

(60.0)10.3(90.0)(193.4)(35.0)20.0353.7(100.0)

1.0(99.0)(80.0)(60.0)(40.0)0.0(100.0)(280.0)(25.3)0.0(25.3)

(60.0)10.90.0(105.6)(32.5)20.0480.0(100.0)

1.0(99.0)(80.0)(60.0)(40.0)0.0(100.0)(280.0)101.0(25.3)75.6

(60.0)11.40.0(107.9)(32.5)20.0516.0(100.0)

1.00.0(80.0)(60.0)(40.0)0.0(100.0)(280.0)236.00.0236.0