出纳管理

来源：筏尚旅游网

辽宁工程技术大学上机实验报告

实验名称院系姓名实验目的实验准备实验进度成绩出纳管理工商管理学院何建雅琳专业学号信管 1210030106 班级日期 12—1 简述本次实验目的：1.查询日记账；2.查询资金报表；3.支票登记簿；4.银行对账；4.帐套备份。你为本次实验做了哪些准备：引入“D:\\300帐套备份（3-2）总账日常处理”的帐套备份数据，或引入光盘中的“实验帐套\\（3-2）总账日常业务处理”。将系统日期改为“2014年1月31日”，以出纳张平的身份主粗进入总账系统。本次共有 2 个练习，完成 2 个。 1，转账支票 2， 1月22日，销售一科刘红领用转账支票（NO.9988）支付办公费，限额500元； 3，银行对账期初数据 4，企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额为220000元，有企业已收而银行未收的未达账（2013年12月20日）2000元。实验内容及结果实验总结 1. 本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：查询资金日报表时可以查询包含未记账凭证的资金日报表； 2. 当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，则系统会自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销； 3. 针对不同的银行账户分别登记支票登记簿； 4. 系统会根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额； 5. 录入银行对账单时，其余额由系统根据银行对账期初自动计算生成；如果在对账单中有两笔以上的记录同日记账对应，则所有对应的对账单都应标上两清标记。教师评语

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