费用控制管理办法

为了加强企业内部管理,提高经济效益,全面控制各项开支,严格按照公司内部有关制度进行工作,实现公司各项经济指标,根据企业实际情况制定以下费用管理办法: 一、 差旅交通费的控制

根据公司各部门人员职责、范围、强度等划分为以下类别,并按照国家有关标准实行包干形式。 人员级别 经理级别 中层干部 一般员工 省 内 80元/天 70元/天 60元/天 省 外 90元/天 80元/天 70元/天 经济特区 100元/天 90元/天 80元/天 除上述规定外:

1、 出差期间补助市内交通费5元/天，途中车船费全程报销，但

仅限于火车硬座、乘船三等仓以下。确因工作需要乘座飞机的应事先报请公司总经理批准方可报销。

2、 夜间乘座特快火车硬座的按票面金额补助50%，乘座普快火车

硬座的按票面金额补助60%。

3、 出差期间乘座出租车费用及市内公共汽车费用一律自理。 二、 通讯费用的控制

根据公司内部工作及业务需要财务部门按以下标准在当月发放工资时给予补助，不足标准的不补，超过标准部分自理。 1、 经理：200元/月； 2、 中层干部：100元/月；

3、 一般员工：因工作性质需要配备应经公司经理批准后执行。 三、 业务招待费的控制

根据不同性质及情况按以下标准执行：

来客情况 上级领导 重要业务 一般业务 员工误餐费 执行标准 40元/人 30元/人 15元/人 4元/天 报销办法 凭发票报销 凭发票报销 凭发票报销 按出勤天数 注：有特殊情况进餐超过标准或出差宴请客户必须事先报请公司总经理批准。

四、 办公费用及借支的控制

1、 公司员工不得随意借支。购置办公用品等物资必须经过部门负

责人同意，经办人、部门负责人必须在发票上签字，财务负责人审核，并报请公司总经理签字批准方可报销。

2、 公司各部门需要购置重要办公设备应预先以书面报告形式报

公司总经理审定，书面报告应注明所需设备生产厂家名称、规格、价格、数量，经批准后方可到财务部门借支，采购完毕立即按程序进行签字核销。

3、 公司员工出差一般不得预先借支，需要借支的应经公司总经理

批准。

4、 业务部门采购生产物资必须出据采购计划清单，并注明生产厂

家、规格、价格及数量，经公司专职业务负责人签字，并报请公司总经理批准后方可按规定进行借支、采购、核销。