第一章 总论
1.1 项目名称及承办单位概况
（1）项目名称：柿子果酒生产线技改项目 （2）承办单位：河北XX酒业有限公司 （3）法定地址：涉县开发区开元大街9号 （4）法人代表:
（5)承办单位基本情况：
河北XX酒业有限公司始建于1942年，前身为手工酿酒作坊，经过几代人的努力，现已发展成大规模酿造企业.在2009进行搬迁扩建位于涉县开发区，注册资金1100万元,位于涉县开发区开元大街9号，经营范围：白酒、饮料、果酒酿制与销售。
“XX”三个字于1990年10月由邓小平亲笔书写，“XX”酒被誉为传承伟人革命精神的红色佳酿，2011年5月18日经专家鉴定XX酒为高舒适度白酒。河北XX酒业有限公司现有职工410人，项目占地90亩,其中：主要建设固态法浓香白酒、新工艺白酒等生产线，已完成主要建筑有展厅、办公楼、发酵车间、包装车间、原料库、成品库、包装库、贮酒库、锅炉房、职工食堂、质检中心等。项目单位现拥有四条白酒生产线， 188个14立方发酵池，2011年生产基酒800吨,基酒生产能力年产1500吨。
项目概述:
本项目所在地位于涉县，当地的 “三珍”的干鲜果品—-核桃、花椒、柿子享誉国内外，其中柿子年产1000多万斤，柿子在涉县生产历史悠久，
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是纯天然无污染绿色产品,为深加工利用提供了丰富的资源保障。近年来果酒产品在酒类市场上深受消费者的欢迎，消费需求年年攀升，河北XX酒业有限公司正是看中柿子果酒生产的市场机遇，利用靠近原料产地的 优势，通过引进先进的国外设备来升级改造现有的两条白酒生产线。本次技改内容包括：保留原有贮酒、酵母培植、酒渣处理及化验设备，引进意大利Vole公司的发酵、过滤、灌装设备，改造原有的生产车间15300㎡，仓库3000㎡,新建冷冻室200㎡,更衣消毒室80㎡。项目建成后年生产 柿子果酒2000吨，年消耗柿子6000吨，实现销售收入6750万元，年均税后利润1300万元。 1.2编制依据
（1）河北XX酒业有限公司可行性研究报告编制委托书； (2）承办单位提供的技术资料；
(3）国家发改委及省发改委对编制备案材料内容和深度的要求的有关文件和规范；
（4）国家及地方现行有关规范、标准. 1.3 项目建设的背景及必要性 1.3.1项目建设背景
涉县位于太行山东麓，河北省西南部,晋冀豫三省交界处。被誉为涉县“三珍”的干鲜果品——核桃、花椒、柿子享誉国内外，其中柿子年产1000多万斤，花椒400多万斤,核桃800多万斤，正常年份干鲜果品年产量达4000万斤.柿子在涉县生产历史悠久，是纯天然无污染绿色产品，为深加工利用提供了丰富的资源保障。多年来，涉县一直坚持实施科技兴农战略，农业
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结构调整逐步深化，主导农业发展格局基本形成，现代农业雏形已初步显现，农民收入逐步增长。本项目计划采取利用柿子为原材料酿酒的深加工工艺，可以更好地促进柿子的种植，推进当地农业产业结构调整,发展特色农产品.
1.3.2项目的必要性
（1)项目的建设是增加农产品附加值，延长产业链的需要
我国是一个农业大国，农产品的价格、销售和农民的增收一直是各级政府关心的问题。目前解决这些问题主要是靠调整农业结构,但是多数农业结构调整只是对农业生产的前端进行调整，也就是更新换代一批品种、上市一些适合消费者口味的产品、部分缓解农产品的销售难；但另一方面，对农产品的产后调整即农产品的深加工似乎缺乏明显改善，农业结构调整在吸纳、转化初级农产品和拉长农业产业链的作用似乎有些不足。加入世贸组织后，农业面临的竞争已发展到包括农业产前、产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争.解决农业增产不增收的问题,重要的出路就是拉长农业的产业链条,引导农民按照加工业要求安排农业生产；实现在生产、疏通、加工等各个环节的增值，使农民得到产业链条各个环节的利润,增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。因此本项目的建设将有助于增加柿子的产品附加值，通过大规模产业化生产柿子酒,形成农产品生产、加工、销售的产业链，更好的提高柿子这一传统特色果品参与市场竞争的能力。 （2） 项目的建设是促进当地林果业发展的需要
由于国家政策的支持，农村经济获得了很大的发展，粮、果、蔬类产品
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产量有明显的提高，特别是水果的种植面积不断扩大,不少地区还将发展水果业列为当地发展经济的支柱产业。随着幼树逐渐进入盛果期以及栽培技术的改进，水果产量还会不断增长，消化这么大量的水果已迫在眉睫。消化的出路中最简捷的方法是鲜销，但因水果保存的周期短,在一定时间内鲜销掉大量的水果很困难.虽然人们对食用水果的认识逐渐提高，鲜销量也在不断增长，但只依靠鲜销是不可能的，合理、科学又可提高经济效益解决水果出路的方法,只有采取深加工成各种产品。世界上生产水果的国家都是依靠加工来消化水果的，酿酒业是农产品最好的加工工业，其中果酒是消耗水果的主要酒种。本项目的建设每年需要大量的柿子作为酿酒的原材料，将在很大程度上解决农民卖果难的问题，保护农民种果的积极性,并促进当地林果业的健康发展.
（3)项目的建设有助的带动周边农民的致富
涉县柿子年产量可达1000万斤以上，目前除了卖鲜柿以外，主要是加工成柿饼，资源利用水平低，售价也低。本项目产业化生产柿子酒，不仅可以通过收购柿子，增加周边农民的收入，而且通过发展农业食品加工业解决当地一部分农民的就业，促进当地农业富余劳动力的转移,从长远来看，有助于提高资源的利用水平和促进当地经济的发展,对带动周边农民的致富起到积极的作用。
综上所述，本项目的建设是必要的. 1.4项目编制工作的原则
(1）报告中的各种资料、数据尽可能做到详实、准确，实事求是地做出
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科学、可靠的结论；
（2)采用先进、可靠的技术，节约能源，节省投资; （3）重视环境保护，严格按国家有关规定控制污染物排放. 1。5项目拟建地点及建设条件
该项目建设地址位于涉县开发区开元大街9号,占地面积23333m2(约35亩），该区域环境优越，交通便利，水、电及通讯等基础设施齐全，可为本项目提供良好的建设条件。
1。6研究范围 主要研究范围如下： (1）市场分析;
（2）产品方案和生产规模； （3）生产工艺技术和设备； （4）原材料、燃料及动力供应； （5）厂址与建设条件； （6）公用工程； （7）节能与土地利用； （8)环境保护与劳动安全； （9）工厂组织与劳动定员； （10）项目实施规划与招投标； (11）投资估算与资金筹措； （12)财务评价. 1.7 研究结论
（1）本项目的建设符合国家产业政策,充分利用当地的优势环境和条件，以市场为主导,生产和销售柿子果酒，市场前景乐观。
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（2）本项目位于涉县开发区开元大街9号,环境优越,交通十分便利。通信设施齐全，电力设施配套，可为本项目提供良好的基础设施条件。
（3）本项目以采用先进的工艺和设备进行果酒生产，产品质量有保障。 （4）废水治理措施完善,烟尘、废水经采取有效措施可控制在国家规定的排放标准范围内.
（5）本项目总投资为6800万元，其中固定资产投资6300万元，流动资金500万元，经计算,该项目年均销售收入为6654万元,年均销售利润总额为1733万元，年均所得税额为433万元，年均税后利润为1300万元，年均投资利润率为25。48%，投资利税率为61。89%，投资回收期（税后）为5。23年（含建设期1年)，项目盈利情况较好。
总之，本项目符合国家产业政策，有利于涉县产业结构调整，具有明显的经济效益和社会效益，具有一定的抗风险能力，项目是可行的.
1.8建议
建议相关部门大力支持，尽快审批，使项目早日建成并发挥效益。
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第二章 市场分析
2.1果酒市场的基本情况
果酒是酒类饮品中的重要组成部分，可作为生产果酒的原料极为浩繁。北方水果中的苹果、梨、桃、杏、柿子、红果等；南方水果中的荔枝、菠萝、柑桔、猕猴桃、芒果等；野生的红豆、越桔、沙棘均可依其特点加工成各具特色的水果酒，并可进一步加工成水果蒸馏酒，如苹果白兰地，杏、李子白兰地等，而以水果酒为酒基调配成各种类型的露酒、利口酒、鸡尾酒等都具有特色。果酒是饮料酒中可塑性最强的酒种。工艺灵活、产品类型可选择的范围及其广泛。
果酒是世界通畅型产品,在世界饮酒中占15%~20％比例，葡萄酒是果酒中的主要产品，其次产量较大的为苹果酒，苹果酒以生产历史悠久的法国产品最具盛名,美国、澳大利亚、英国的产品也具有较高的市场地位。此外，德国的李子酒、日本的梅酒都是很畅销的产品。
我国的果酒经过几十年的发展，果酒产品品种不少，生产地区也涵盖全国，出现了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品种。总体而言，除葡萄酒业拥有著名的品牌以外，其他种类的果酒均没有出现有市场影响力的品牌和行业上的龙头企业。
2。2柿子酒的特点
柿子酒是果酒的一个重要分类，具有非常高的营养和保健功效。 首先，柿子酒的营养价值很高。柿子富含Vc，每百克柿果中含Vc49~72克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中还含有大量黄酮类
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化合物、单宁等酚类物质，具有抑制血小板凝结、防止低密度脂蛋白氧化、软化血管的作用。下表是柿子与部分水果主要营养成分的对照表。
表2-1 柿子与部分水果主要营养成分对照表
单位：mg/100g
名称 柿子 葡萄 西瓜 苹果 梨 桃 维生素 49 微量 2 微量 4 4 胡萝卜素 0。85 0.03 0.01 0。06 0.01 0。04 钙 14。9 3 3 9 5 12 磷 21 6 5 0 5 15 铁 0。8 0。7 0.1 0.2 0。2 0。9 蛋白质 700 300 0 300 100 600 柿子酒在发酵的过程中，可以较好的保留柿子中的主要营养成分，为人们摄取柿子的营养成分提供便利，同时也可以解决柿子本身不易储运，不便远销的问题。
其次,柿子酒具有很好的保健功能.柿子自古就作为补养人体的果品，著名食养食疗专家孟冼在《食疗本草》中指出，柿子能“补虚劳不足”《本草纲目》中也记载：柿子有润肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效。现代医学研究也已证明柿子中的某些成分具有增强机体免疫力的功能，对降低血脂，预防心脑管类疾病有一定的保健功能。柿子酒在保留柿子的味道和营养成分的同时，是一种理想的保健品.
2.4柿子酒的市场需求分析
柿子是我国的土特产品，柿子产量占世界总产量的70%。随着柿子产品的开发，柿子的地位不断提高，大规模产业化柿子酒的前景也越来越被看好。
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涉县柿子原产于中国，约有2000多年的栽培历史。河北省柿树多分布在太行山区,分莲花柿和绵瓤柿等十几个品种.其中大红袍柿子品质最佳，驰名中外。涉县大红袍柿子,又称满地红、绵柿，是河北省柿树中之良种。它具有皮薄、肉细、个大丰满、色泽红艳、醇甜多汁、无籽、软绵适口、易脱涩的特点。柿果营养丰富,含糖量高达15%以上，还含有多种维生素和钙、磷、铁、钾、锌等矿物质，蛋白质和碳水化合物。
目前我国的柿子酒生产主要集中在几个大的柿子产区，规模较大的有山西省长治圣力酒业饮品公司，已建成生产能力800t/a的柿子酒厂，年产销数百吨,远销到俄罗斯。由于市场反映良好，该公司目前计划将柿子酒生产能力扩大到2000t/a。另外,山东省也有若干柿子酒生产企业。除我国以外，韩国和日本也有大量的柿子种植。韩国庆尚北道的青道酒业生产柿子酒，计划年产20万瓶，并携该产品参加2005年3月在日本东京举办的食品博览会。由此可见,柿子酒已经初步开辟了一定的消费市场。
目前柿子酒的市场售价根据柿子酒种类而不同，柿子果酒（甜酒)、柿子半甜酒在20元/瓶左右,柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以上。
国内酒品消费的趋势是由高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向发酵酒转变，粮食酒向果露酒转变。近年来果露酒的消费快速增长，发展柿子酒适应这一趋势，前景看好。尤其国内柿子酒尚处于发展期,还没有出现有市场影响力的品牌，是开发优质高档柿子酒的有利时机。
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第三章 产品方案与生产规模
3。1 产品方案及生产规模
本项目以市场需求和产业政策为导向,在分析比较的基础上确定柿子果酒产品产量、增加品种规格、提高质量、确保特色，并逐步形成系列化产品.
本项目设计年产柿子果酒系列产品2000吨。 产品方案及质量指标见下表： 产品方案表 序号 1 2 3 4 产品名称 柿子果酒（甜酒） 柿子半甜酒 柿子干酒 柿子冰酒 年产量 500t/a 500t/a 500t/a 500t/a 柿子酒的质量指标 酒精度7-18度； 糖度（g/L）2~50； 总酸(g/L）4~6； 挥发酸（g/L）小于11； 游离二氧化硫（mg/L） 小于50; 可溶性单宁（％)10～15 为了加速企业发展，企业在销售自己产品的同时，及时了解和跟踪国内外行业发展动态,将不断优化配置技术结构和产品结构，以逐步实现缩小与同行业先进水平差距的目标.
3。2 建设内容 3。2.1土建工程
为达到年生产6000吨柿子果酒的生产能力，需改建原有生产车间、仓库、冷冻室、更衣消毒室等.厂区总用地面积23333m2(35亩),总建筑面积18580m2,建筑物占地18580m2，建筑系数79.63％，容积率为0.80。
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项目主要建筑物一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 建筑物名称 破碎车间 发酵车间 灌装车间 废渣处理车间 成品仓库 冷冻室 更衣消毒室 合计 建筑面积（㎡) 3000 5100 5100 2100 3000 200 80 18580 层数 1 1 1 1 1 1 1 建筑物占地面积（㎡) 3000 5100 5100 2100 3000 200 80 18580 结构形式 轻钢结构 轻钢结构 轻钢结构 轻钢结构 轻钢结构 砌体结构 砌体结构 备注 改建 改建 改建 改建 改建 新建 新建 3.2.2建筑要求 （1）生产车间
因本项目厂房是生产饮品的车间，其产品质量直接关系到人民身体健康。所以在考虑车间内部结构时，应按照国家有关卫生要求执行。其主要要求是：
a、厂房与设施必须按设计规范要求布置，便于管理、清洗、消毒. b、厂房与设施必须结构合理、坚固、完善,定时维修保养,保持良好状态。
c、厂房内必须有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施.
d、车间内人均占有面积不得少于2m2／人(设备占地面积除外)，人均占有空间不得少于4.5m3／人（设备占有空间除外）。
e、容易造成交叉污染的工序，应设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离,防止生产过程中相互污染.
f、酿酒车间地面应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、易消毒,并应有适当的排水坡度（1。0％～1。5％为宜）和良好的排水系统.
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排水沟必须是圆弧式的明沟。
g、墙壁应防霉、防潮、防水、无毒、易冲洗、易消毒，墙裙砌1.8m以上浅色瓷砖或相当的建材，顶角、墙角、地角呈弧形便于清洗。
h、天花板应防潮、防霉、防水、防灰尘、易清洗,表面涂层牢固。 i、门、窗应严密,采用不变形、耐腐蚀的材料制作，窗和其他洞口应安装易于清洗、更换的纱窗,窗台须下斜45°，门口必须有防蚊、蝇、虫设施。
j、车间进口处和车间内的洗手设施须按人均（10～15人一个）配备自动冷、热水龙头。洗手池下水管应安装反水弯并引进排水管中,废水不得外溢。
k、车间进口处的消毒设施必须设有与通道等宽，长1.5m以上，深20cm的鞋靴消毒池。
l、车间内必须安装通风设备，以保持车间内空气对流.有大量蒸汽的加热工段应集中在一处，配备足够能力的排风设备。
m、必须设有与职工人数相适应的更衣室、浴室、厕所和车间休息室。更衣室应与生产车间相连,厕所应配有自控水冲装置。
（2）仓库
仓库用于贮存主要原料。因柿子易氧化变质，该库必须通风性能良好，干燥、清洁，并具有防蝇、防鼠设施，地面用水泥或防渗水的无毒材料铺砌。
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第四章 工艺技术方案和设备
4。1概述
本着确保产品质量，提高整体人员素质，提高产品技术含量的竞争力的原则,本项目工艺技术装备和管理水平设计如下：
(1）先进的生产技术
本项目选择的生产工艺技术，在全国同行中属领先水平.主要特点如下：
① 结合当前先进科技，采用先进节能设备。 ③生产和检测方面采用自动化或半自动化控制。 （2）先进的工艺装备
科学合理的工厂布局、先进的生产设备、从原料到成品的全程作业,不仅能满足高品质的要求，提高产品市场竞争力,还可为同行业厂家提供服务，共同促进发展。
(3）精准的品质检测
通过培养一支训练有素的人才队伍，利用先进的化验仪器设备，精准检测品质，提高检测能力，确保产品质量，发展自己的品牌。本着“品质零缺点\"之追求，在各生产环节严格落实品质检控制度。
(4）自动化仓储管理
利用自动计量、自动控制、电脑化管理等系统,真正实现产品生产自动化，以保证用户在最短的时间内取得所需要的各种产品，提高服务水平和质量，提高企业整体效益。
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4。2工艺流程及技术方案说明 1. 工艺技术特点 该工艺具有以下特点:
1) 出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可发酵成35公斤柿子酒. 2) 不兑水，为完全发酵酒。
3) 操作简单，工艺流程与葡萄酒流程大致相同，适宜于大规模产业化生产。 4) 成本较低。
5） 柿子得到完全利用，柿子渣还可用作牲畜饲料、肥料等，柿子渣经过深加工后，还可以膨化食品.
6)由于柿子被完全利用，没有任何污染。 2。 工艺原理及流程
柿子酒的酿制工艺主要包括：粉碎、发酵、分离等几项工序。 ⑴ 粉碎、热处理：粉碎的目的是将柿子粉碎以便发酵.粉碎前，最好去掉果柄和花盘。柿皮可以一齐作发酵原料，使用具有回转刀片的搅拌器榨汁机加工。粉碎后可对原料进行加热处理，加热的目的在于杀菌，防止发酵过程中杂菌繁殖；使发酵过程中所不需要的蛋白质固化，使含糖柿汁与固体物质分离；此外,加热还有助于提高糖分的溶解度。加热后可一次过滤除去固性物质。经过滤除去的固形物质后的柿汁容易发酵，但缺点是所除去的柿皮中含有维生素A。
⑵ 发酵：发酵工序是用粉碎后经过滤所得的柿汁为原料,加入酵母菌进行发酵,一般应选用醇收率较高的酵母菌种，使柿子中的糖分转化为醇。此工
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艺采取两次发酵。在主发酵时,温度掌握在15~18℃，时间为15~20天. ⑶ 分离：分离工序是从发酵液中分离出固形物质的过程、可用过滤法或离心分离进行分离.澄清处理之后，装瓶杀菌在65～72℃水浴中保持15分钟,取出后，自然冷却。
具体的柿子酒工艺流程见下图:
果胶酶
人工酵母
包装入库 装瓶、杀菌、 冷却 分离、调配、 分离 后发酵 过滤 柿子果 除涩味、果柄、 花盘 破碎搅拌 主发酵 压榨 柿子酒工艺流程
4.3主要设备
4。3。1设备选型原则
(1）所选的设备属国内领先水平;
（2）自动化、机械化程度高一些，避免手工操作； （3）接触物料部分全部使用食品级不锈钢制作. 4.3。2主要设备清单
本项目为技改项目,把原有两条白酒生产线的生产设备进行技术改造，保留原有贮酒、酵母培植、灌装、酒渣处理及化验设备。
原有白酒主要生产设备一览表
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序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 二 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 三 30 31 32 33
设备名称及规格 白酒酿造车间 发酵池 甑锅 冷却器 离心通风机 扬渣机 通风帘 手推车 窖泥池 待粉碎仓 永久除铁器 粉碎机 淡酒贮罐 成品酒精计量桶 成品酒泵 成品酒暂贮罐 酒精贮罐 成品酒计量泵 白酒酿造车间酵母室 蒸料锅 糖化锅 卡氏罐 高压蒸汽灭菌锅 大缸 台秤 扬渣机 接种箱 恒温箱 天平 显微镜 试验台 白酒酿造车间曲种间 高压蒸汽灭菌锅 恒温箱 接种箱 蒸锅 16
单 位 个 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数 量 150 2 2 2 2 2 6 10 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 20 1 20 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 备注
34 35 36 37 38 39 四 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 五 68 69
曲池 通风板 离心通风机 扬渣机 手推车 台秤 白酒勾兑车间 软水贮罐 计量泵 食用酒精贮罐 基酒贮罐 计量泵 稀释罐 酒精泵 微波酒处理机 砂过滤器 加味罐 活性炭脱色罐 砂滤器 卫生泵 配料罐 香料酒配置罐 调配罐 自动灌装机 砂过滤器 卫生泵 输送机 洗瓶机 空气压缩机 空气过滤机 装箱机 贴签机 软水装置 压缩空气贮罐 叉车 酒糟干饲料车间 螺旋输送机 进料斗 17
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 2 2 2 1 4 1 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1
70 71 72 73 74 75 76 77 78 六 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 双绞龙混合器 料斗 造粒干燥机 卸料机 输送皮带机 斗式提升机 高位料斗 自动包装机 缝袋机 中心化验室 普通天平 电光分析天平 分析天平 电热恒温鼓风干燥箱 电冰箱 高压灭菌器 电热恒温水浴锅 生物显微镜 万用电炉 马福炉 电动离心机 真空泵 电动蒸馏水器 阿贝折光仪 旋光仪 电磁搅拌机 PH计 本生灯 蒸煮板 菌种振动培养箱 糖度计 液体系列比重计 比重测定仪 滴定管 合计 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 231 技改后果酒主要生产设备一览表
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序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 二 21 22 23 24 25 26 三 27 28 29 30 31 32 33
设备名称 果酒破碎、酿造车间 破碎机 发酵罐 中间罐 离心通风机 渣储罐 通风帘 手推车 待粉碎仓 压榨机 过滤机 成品酒泵 成品酒暂贮罐 成品酒计量泵 输送泵 循环泵 冷冻机 后发酵罐 高压蒸汽灭菌锅 果酒酿造车间酵母室 台秤 接种箱 恒温箱 天平 显微镜 试验台 灌装车间 软水贮罐 计量泵 稀释罐 微波酒处理机 砂过滤器 加味罐 活性炭脱色罐 单 位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数 量 2 20 2 2 2 2 6 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 备注 Vole公司进口 30M³不锈钢 30M³不锈钢 20M³不锈钢 Vole公司进口 Vole公司进口 vole公司进口 vole公司进口 19
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 四 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 五 60 61 62 63 64 65 66 67 68
滤渣器 卫生泵 配料罐 香料酒配置罐 调配罐 自动灌装机 输送机 洗瓶机 空气压缩机 空气过滤机 装箱机 贴签机 软水装置 压缩空气贮罐 叉车 酒渣干饲料车间 螺旋输送机 进料斗 双绞龙混合器 料斗 造粒干燥机 卸料机 输送皮带机 斗式提升机 高位料斗 自动包装机 缝袋机 中心化验室 普通天平 电光分析天平 分析天平 电热恒温鼓风干燥箱 电冰箱 高压灭菌器 生物显微镜 电动离心机 真空泵 20
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 Vole公司进口
69 70 71 72 73 74 75 76 70 71 72 73 电动蒸馏水器 阿贝折光仪 旋光仪 电磁搅拌机 PH计 本生灯 蒸煮板 菌种振动培养箱 糖度计 液体系列比重计 比重测定仪 滴定管 合计 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 158
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第五章 原材料、燃料及动力供应
5。1 原材料及辅助材料 （1）主要原、辅材料年需求量
本项目生产果酒所需主要原料是优质磨盘柿、果胶酶、人工酵母、纯化水、纸箱、酒瓶等。
主要原辅材料一览表
序 号 1 2 3 4 5 6 原辅料名称 优质磨盘柿 果胶酶 人工酵母 纯化水 纸箱 玻璃瓶 单价 2000元/吨 320元/千克 12.5元/千克 0。021元/吨 3元/个 0.6元/个 数量 6000吨 20千克 2吨 500吨 45万个 270万个 来源 附近地区收购 当地及周边县市 当地及周边县市 当地及周边县市 当地及周边县市 当地及周边县市 （2）运输方式
项目所需全部原辅材料主要依靠社会力量运输。厂区外部运输主要以公路运输为主，以铁路运输为辅.
（3）原材料购进、储存方式
本项目产品的原材料主要为磨盘柿,属于易腐食品原料，在购买时应遵循分批购进、根据产量调整的原则。储存时库房温度、湿度控制,保持良好的通风,并建立分批入库档案，便于原材料先进先出，以此来保证产品的质量。
5。2 燃料及动力供应
本项目所需要的燃料及动力主要为水、电及煤气等。具体详见下表.
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燃料及动力消耗量一览表
序号 1 2 3 名 称 水 电 煤气 单 位 万m3/a 万kWh/a m3/a 数 量 5 150 118.45 备 注 厂区自备井 开发区变电站 供气管网 23
第六章 厂址及建设条件
6.1厂址选择
该项目选址位于邯郸市涉县开发区开元大街9号,该区域环境优越，交通便利，水、电及通讯等基础设施齐全，可为本项目提供良好的建设条件。
6.2建设条件
6。1.1厂址所在地自然环境简况
涉县地处太行山东麓，河北省西南部.其地理位置在东经113°26′～114°，北纬36°17′～36°55′之间。县城东与武安、磁县接壤,南与河南省林州市、安阳县毗邻，西与山西省黎城、平顺县相接，北与山西省左权县搭界。邯长铁路、309国道贯穿东西，境内公路纵横，交通十分方便。
6。1.2社会环境简况
涉县位于河北省西南部,晋冀豫三省交界处,总面积1509平方公里，辖17个乡镇、308个行政村、513个自然村，38。6万人。涉县矿产资源和林果资源比较丰富，境内现已探明有金属矿143处，非金属矿30处，主要有铁矿石、锰矿石、钾矿石、石灰石、白云石、硅矿石等.核桃、花椒、柿子年产量分别达到2321万斤、1041万斤、3163万斤，均居河北省第一，被誉为“涉县三珍\"，其中核桃、花椒产业发展较快，被命名为“中国核桃之乡”、“中国花椒之乡”。
2008年,全县生产总值完成110亿元，增长20%；全部财政收入完成10。8亿元，同比增长33。8%；城镇居民可支配收入达到7040元,同比增长10%；农民人均纯收入3300元,同比增长16.6％。改革开放以来，特别是近几年来，
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涉县县委、县政府带领全县人民开拓进取,团结奋斗，县域经济实力不断增强，社会各项事业全面进步，老区面貌发生了翻天覆地的变化。综合实力跃居河北省第14位，被评为全国最具投资潜力中小城市百强县。此外，涉县还先后荣获“全国科技工作先进县”、“全国双拥模范县\"、“全国文化工作先进县”等十数项国家级荣誉称号.
6.1.3厂址概况
本项目位于涉县经济开发区，项目区给排水、电力设施配套齐全，可为本项目提供良好的基础条件.
6.2建设条件
6。2。1当地气象条件
涉县地处暖温带，属温带大陆性季风气候。该区域春秋干旱少雨，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雪。年平均气温12。4℃，年平均无霜期为186天,多年平均相对湿润度为59.7%,年平均日照时数2343.6h.多年平均降水量604.6mm，雨量多集中在7、8、9三个月。冬季平均气压96.9kPa，夏季平均气压95。17kPa。多年盛行风向为北偏风，风向频率14.1%，年静风频率为18.8%，全年平均风速为14m/s.
6。2.2工程地质概况参照原有勘探资料，厂区范围的地基土基为第四纪新近沉积土及 一般粘性土，自上而下可分为五层,各层概况描述如下：
(1） 耕土 暗黄色、稍密,稍湿～湿，含少量植物根、有机质、炭屑及碎砖块等，厚度0.5m.
(2) 粉土、褐黄色,稍密一中密，稍湿一湿,属中压缩性，含少量炭屑及云母碎片，厚度1．3～2.1m，顶板埋深0．5 m。(fk=120kpa）
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（3） 粉质粘土 黄褐色，可塑~软塑状态,属中压缩性，局部夹粘土团块，底部夹粉土薄层,厚度3。2～3。9m，顶板埋深1．8～2．6m。(fk=120kpa）．
(4） 粘土 灰黑色,可塑一硬塑状态，中压缩性，含有机质、零星钙质结核及螺客厚度3.3~4。0m，顶板埋深5。1～6.2m．(fk=120kpa)．
(5） 粉质粘土 黄褐色,可塑～硬塑状态，属中压缩性，含少量钙质结核及铁锰质结核，局部夹粉土薄层．顶板预埋深8．8～9．7m，本次钻探尚未穿透此层．(fk=160kpa)．
地下水属上层滞水，稳定水位埋深3。6~3.8m．地下水对砼无侵蚀性. 6.3 交通运输条件
涉县境内青红高速公路、309国道纵穿南北，邯济、邯长铁路、309国道、涉左公路横贯东西，道路四通八达，是重要的交通枢纽，交通十分便利。厂区南至安阳60公里，北至邢台市100公里、西至长治90公里，东至邯郸50公里。
6.4社会环境概况
涉县是一座历史悠久的文明之乡。文物古迹很多,列为国家级、省级、市级的文物保护单位有9处。重点保护的单位有一二九师司令部旧址、娲皇宫等。
涉县是一座历史古城，涉县自古为兵家必争之地，自战国初，赵子简筑城屯兵，到清末太平军克城东进，自刘邓大军辟根据地，燃抗日烽火，一直为兵家必争之地。现在是河北省南部重要的工业城市，市区人日近20万，2009年全省综合排名第十三位。电力、冶金、化工、机械、轻工和食品已经形成了较大的规模。由于地处晋冀豫的核心，地理位置优越，加之
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交通方便，涉县已成为河北南部的物资集散中心。
6.5区域环境质量状况
该区域环境大气划分为二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095—l996）中二级标准。该区域除厂址周围几家工业企业外，无其他大气污染源，空气质量较好,大部分时间满足二类区要求，主要污染因子为TSP。
该区域声环境功能区划分为2类，区域噪声主要由厂址周围几家乡镇企业机械设备运转产生。
本区域属冲积平原,地势平坦。地层主要为第四系冲积物组成，地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好。地下水位于地面2米以下，可作为基建用地。该区域地耐力为180kPa，地震烈度为8度。
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第七章 总图运输与公用工程
7.1 总图运输 7.1。1 总平面布置
厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布局以生产工艺要求为原则，结合厂区地形地貌，做到经济、实用、美观。厂区运输合理、畅通快捷。厂区生产及生活区周围有足够的绿地，从而美化优化环境，使职工有一个有序而温馨的氛围。
厂区总用地面积23333m2（35亩)，总建筑面积18580m2，建筑物占地18580m2，建筑系数79.63%，容积率为0.80.
7.1。2厂内外运输
本项目主要依靠社会运输力量。厂外运输主要以公路运输为主。 厂区内道路为城市型水泥路面,主干道8米,支干道6米，为快捷运输创造条件。
7.2给排水 7.2.1用水量
本项目总用水量：5万m3/a，主要用于生产、生活、道路浇洒、绿化及消防用水.
7.2。2供水水源
本项目拟在用水引自园区供水管网，可满足生产、生活、绿化和消防用水的需求。
供水系统采用生产、生活、消防联合的供水方式。
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7。2.3消防用水
根据消防规范及消防部门的有关规定，室外消防用水量按20L/S设计,室内消防用水按15L/S设计，厂区内设置消防用水池，设若干个地下消火栓,沿主要车间厂房内设环形管网消防系统，另配化学灭火器。在原辅料库、成品库区除配置消火栓外,按消防规定设置防火墙.
7。2。4排水工程
本项目雨水排水系统依靠重力自流排入雨水管网，本项目设有污水处理系统，部分用水可循环使用，其余排入经济开发区污水管网.
7.3供电及通讯 7。3。1供电
本项目厂址拟建于涉县开发区开元大街9号，电源接自开发区110kV变电所，供电电源为10kV,50Hz,采用二路10kV专用线,以电缆引入，配电室靠近负荷中心。一级负荷采用双路供电，末端切换，厂区内高低压线路采用电缆沿电缆沟或直埋敷设方式,室外照明电源电缆采用直埋方式敷设，建筑内线路采用铜芯导线，消防回路导线应穿钢管敷设.各建筑采用统一接地做法。本项目在厂区配电室内拟上S11—M-800kVA节能型油浸式变压器一台，可满足全厂用电。
7。3.2通讯
工厂通讯直接进入县城内话网，厂内设程控交换机一台，以方便组织生产,并沟通生产部门联系。
7。4用热及采暖
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本项目生产上用蒸气拟上一台WNS10—1。25—YQ蒸汽锅炉，可满足生产需要，职工冬季采暖利用锅炉余热进行采暖，供应有保障。
7。5通风与制冷
厂房采用有组织的自然通风，车间屋顶开天窗，通过厂房侧窗和天窗对流通风。各车间均设墙扇或吊扇进行防暑降温改善劳动条件；夏季办公室、职工宿舍根据需要选用分体空调，改善办公及生活条件。
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第八章 节能分析
8。1概述
为推进社会节约能源，提高能源利用效率和经济效益，保护环境，在项目建设中要坚持能源节约与能源开发并举、把能源节约放在首位的方针，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，更加有效、合理地利用能源。
随着社会经济的快速发展，资源、能源的利用、节约和保护工作得到了进一步的重视和加强，国家制定了相应的制度.尽管我国在保护和节约资源、能源方面采取了措施，但资源和能源的可持续利用仍面临着严峻的形势.
8.2节能依据及用能标准
1)《中华人民共和国节约能源法》（2007）
2）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发［2007］15号） 3)《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]25号）
4）《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》（冀政[2006］90号） 5)《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知〉的通知》(冀发改投资[2007]152号）
6）《河北省节约能源条例》（2006年5月4日通过） 7）《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485—1998 8）《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471—1992
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8。3能源消耗和数量分析
本项目主要能源消耗为用水、用电及煤气。根据产品的单耗指标，该项目的燃料及动力消耗情况见下表。
燃料及动力耗用量一览表
序号 1 2 3 名 称 电 新鲜水 煤气 单 位 万kWh 万m3 万m3 数 量 150 5 118。45 8.4能源供应状况分析
（1）水资源：本项目用水主要为生产、生活、绿化、道路浇洒及消防用水,供水来自厂区自备水井，可满足需求。
（2)电力：本项目供电接自开发区110kV变电所，项目用电主要为生产及照明用电,拟上一台S11—M-800kVA节能型变压器，供应有保证。
（3）热源:本项目主要为职工冬季采暖用热，利用锅炉余热即可满足需求。
(4）煤气：本项目用煤气主要为生产上蒸汽锅炉用煤气及职工食堂用煤气，生产上拟上一台WNS10-1.25-YQ蒸汽锅炉，煤气接自市政供气管网，可满足生产生活需要。
（5）建筑材料:本项目区位于涉县内，水泥、沙子、石料、石灰、钢材等原料均可就近采购，供应有保障，可充分利用本地资源。
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8.5项目能耗指标
8。5.1本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见下表
项目主要能源和含耗能的品种及年需要量表
能源种类 电 煤气 计量 单位 万kWh 万m3 年需要实物量 参考折标系数 150 118.45 1.229 5。714 年耗能量（吨标准煤） 184。35 1248.22 861。17 年耗能量（吨标准煤） 4.29 4.29 865.46 能源消费总量（吨标准煤） 耗能工质种类 新水 计量 单位 万m3 年需要实物量 参考折标系数 5 0。857 耗能工质总量（吨标准煤） 年耗能总量(吨标准煤) 全部能源消耗折合标准煤年需要量865.46tce。 8。6节能措施和节能效果分析 1、节水
（1）本项目用水主要为生产工艺、生活、绿化、浇洒道路及消防等用水,为减少新鲜水用量,提高水的利用率,项目设水处理系统，部分水可循环使用,从而节约了用水。
（2)在使用中应加强对基础设施的维修与维护，防止跑、冒、滴、漏现象。
2、节电
（1)配电室设置无功功率补偿器，提高用电设备的功率因数,提高功率。 （2）在选用电气或设备时，包括照明灯具，均应选用国家推广的节能型产品，以节约电能.
3、燃料
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对供热设备及管道采用优质材料进行保温，降低能耗。 4、其它措施
（1）设备选用国家公布的节能机电产品。 (2）节能新材料与新技术的应用
该项目优先考虑选用经国家有关部门鉴定的新材料，主要有: ◎防火复合门 ◎中空玻璃塑钢窗
◎墙体材料采用多孔粘土砖和加气混凝土砌块 ◎外墙面采用保温砂浆 ◎给水采用新型PPR管材
◎排水采用新型PVC共挤发泡管和节水型洁具 ◎ 建筑屋面防水采用SBS防水新型材料 ◎公共通道照明采用节能型声光控定时开关
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第九章 环境保护与劳动安全
9.1环境保护
9。1。1建设地点的环境现状
本项目选址位于涉县开发区开元大街9号，该区域环境优越，交通便利，该场址周围空旷开阔,没有其它工业污染源。
9.1。2采用的环境保护标准
《环境空气质量标准》(GB3095--96）中二级 《声环境质量标准》（GB3096--2008）中3类标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297——96）中二级标准 《污水综合排放标准》（GB8798--96）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-—2008）中的Ⅲ类标准 9。1。3主要污染源及污染物
该项目主要污染源与污染物为生产设备噪声以及生活污水和垃圾。 9。1。4主要防治措施
部分生活污水经化粪池处理后，用于绿化及浇洒道路，其余部分达标排放；生活垃圾按指定地点分类收集，统一外运到垃圾处理场。
对于噪音较大的设备，安装隔音屏蔽，降低噪音污染。
厂区内还考虑了一定的绿化用地，种花、种草、种树以美化工作环境。因此，企业具有绿色生产的环境。
9。2劳动保护与安全卫生
9.2.1采用的职业安全卫生标准及规范
《生产过程安全卫生要求准则》（GB15001—91）
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《机械工业职业安全卫生设计标准》(JBJ18-88) 《厂区办公及生活建筑设计标准》（JSB1—79） 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87） 9。2。2 安全卫生防范措施 （1）原则
贯彻“安全第一,预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计,同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全.
（2）电气安全
配电所严格按照电气设备安全的有关规范，选用了安全可靠性强的变压器，设置防雷保护系统，电气装置的高压保护接地和低压配电系统，中性点接地公用一个接地装置，接地电阻小于1欧姆,机电设备的金属外壳设接地保护，接地电阻不大于10欧姆.
（3）安全教育
加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施,抓好各项规章制度的建立与落实工作，对新入厂的职工通过考试取得安全合格证后方可上岗。
9.3消防
9.3。1设计依据及标准规范
《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90） 《建筑设计防火规范》(GBJ16—87） 9。3。2消防措施
（1）该项目火灾类别为乙类,建筑耐火等级为二级，室外消防水量为20L
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／S，室内为15L／S，本着“以防为主，防消结合”的原则,不设消防站,依托县消防队。
（2）总平面布置对各建筑物的防火、防爆、安全防护距离均按《建筑设计防火规范》中的有关要求进行设计,厂区车间、仓库等部位配备灭火器和消防栓。
（3）在厂区内的生产车间、库房内设消火栓，在建筑物内适当位置按照消防规范要求布置手提式灭火器。
（4）建筑物之间保持足够的防火安全间距,并设环形4米宽消防车道，保证消防通道畅通。
（5）厂内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型U—PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。
（6）除建筑标准选用相应耐火等级要求外，应设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护职工的安全.建筑物之间保证消防通道畅通.
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第十章 组织机构与劳动定员
10.1组织机构
工厂按照现代企业管理模式，实行董事长领导下的总经理负责制。总经理1名，副总经理2名，企业实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用,分级管理.
在总经理领导下分设办公室、财务部、营销部、生产部及技术部等5个部门。
管理人员实行正常工作日工作，生产工人按每天一班工作制设置. 10.2工作制度 全年工作天数:300天 日工作班次：2班 班工作小时:8小时 10.3劳动定员
根据生产规模和工艺所需的职能部门和岗位编制，确定本次技改生产线定员总计50人，其中管理人员5人,技术人员5人，其它及生产工人40人.各部门人员编制视具体情况调配。
10。4人员的来源及培训
本项目定员50人，全部从原有厂区人员中选聘，经培训合格后，方可上岗。
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第十一章 项目实施计划与招投标
11.1项目实施计划
本项目建设期拟定为1年,计划2个月完成初步设计及审批,2个月完成施工图设计,施工为6个月,设备安装调试1个月,竣工验收1个月。项目实施进度见下表。
项目实施进度表
序号 月份 3/2011 5-6/2012 实施步骤 －4/2012 初步设计及审批 施工图设计 土建施工 设备安装调试 竣工验收 7/2012-12/2012 1 /2013 2/ 2013 1 2 3 4 5 11。2招投标
项目拟对设计、施工、监理、设备及安装进行招标，委托有资质的招投标代理公司组织实施。
11。2.1工程施工的招标
工程施工的招标选择合格的承包人来承包工程项目施工建设，其主要内容包括：资格预审、招标、评标及定标。
一般招标文件包括两部分内容：商务部分和技术部分. 商务部分的主要内容包括:
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① 招标报价的校核；
② 审查全部报价数据计算的正确性； ③ 分析报价构成的合理性和可行性。 技术部分的主要内容包括：
1)施工组织方案的先进性和合理性；进度计划及措施的合理性、可靠性；现场平面布置及文明施工的合理性、可靠性；安全保证措施的合理性、可靠性；主要施工机械、劳动力配备和供应是否与施工进度相适应。
项目经理、主要管理人员和工程技术人员的配备数量和资历是否满足需要，施工组织设计是否完整等。
2） 质量应达到国家施工验收规范标准； 3） 必须满足招标文件的要求；
4） 企业的综合实力（包括企业的财务状况、机械设备、人员素质、项目经理及项目管理班子情况等)；
5） 企业信誉；
6） 企业业绩（类似工程的经验及获奖情况等）。 11.2。2设备采购招标
设备采购招标时，主要审查以下几个方面： 1)投标人的合格性; 2）投标的保证金; 3）资格证明文件； 4）经营范围；
5）业绩（类似工程的经验及获奖情况等）； 6）对商务条款的响应。
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第十二章 投资估算和资金筹措
12。1。 概述
该项目投资估算依据《河北省固定资产投资项目备案管理办法》以及国家、地区和部门的现行政策法规、相关行业规定，并依据建设单位及各专业提供的基础资料进行编制.
12。2 建设投资估算 12。2.1估算范围
投资估算范围主要包括生产车间改建的建筑工程费、设备购置费及安装费等。
12。2.2 编制依据
（1）设备及安装费来源于厂方报价。 （2）材料价格为近期市场价格。
（3）建筑工程费根据各建筑物结构按邯郸市现行造价估算。 （4）固定资产其它费用、无形资产费用、其它资产费用按《建设项目可行性研究投资估算编制办法》的规定计算。
（5）固定资产投资方向调节税按“中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条理”规定税率为零.
12。2。3投资估算
经估算，本项目总投资6800万元，其中固定资产投资6300万元，流动资金500万元，铺底流动资金150万元。详见投资估算表。
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总投资估算表
占地或建序号 一 1 1。1 1。1。1 1.1。2 1。1.3 1。1。4 1。1。5 1。1.6 1。1。7 1.2 1.2。1 1。2.2 1。2。3 1。2.4 1。2。5 1.2.6 2 2。1 3 3.1 估算价值(万元） 设备购置 设备安装 4122.19 4122.19 4122.19 3320。00 500。00 46。45 37。16 18。58 200。00 42
工程或费用名称 建设投资 工程费用 主要建筑工程费 破碎车间 发酵车间 灌装车间 废渣处理车间 成品仓库 冷冻室 更衣消毒室 设备购置 主要生产设备 辅助设备 给排水设施 变配电设备 消防、环卫设备 水处理设施 工程其它费用 工程保险费 无形资产 工程勘察费 工程设计费 其他资产 项目前期工作咨询费 环境影响评价费 工程监理费 工程招投标费 临时设施费 办公及生活家具购置费 施工图编制与审查费 建设单位管理费 预备费 筑面积(m2） 18580 3000 5100 5100 2100 3000 200 80 建筑工程 1221.50 1221.50 1221.50 195。00 331.50 331.50 136.50 195.00 24.00 8.00 其它工程 626。61 3.42 3。42 46.45 18。58 27。87 110。32 5。00 9.00 31。50 19.86 9.31 4。50 2.79 28.37 466.42 合计 6300。07 5673。47 1221。50 195。00 331。50 331.50 136.50 195.00 24.00 8.00 4451。97 3585.60 540。00 50.17 40。13 20。07 216。00 3.42 3.42 46。45 18.58 27。87 110.32 5。00 9。00 31.50 19.86 9.31 4.50 2。79 28。37 466.42 329.78 329.78 329。78 265.60 40.00 3.72 2.97 1。49 16.00 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4。5 4。6 4.7 4.8 5
5.1 二 三 四 五 基本预备费 建设期贷款利息 固定资产投资 流动资金 铺底流动资金 项目总投资 466.42 0。00 500.18 150.05 466.42 0。00 500。18 150.05 6300。07 6300。07 6800。26 6800。26
12.3流动资金估算
采用分项详细估算法估算，本项目流动资金为500万元,其中铺底流动资金150万元。
12。4 资金筹措
项目需要筹措的资金总额为6800万元，全部由项目单位自筹解决。
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第十三章 财务评价
13。1概述
本财务评价按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行企业的有关法律、法规和财务制度进行.
13.2 项目总投资及资金来源
项目需要筹措的资金总额为6800万元，全部由项目单位自筹解决。 13.3基础数据
13.3。1产品方案及生产规模
本项目为年生产柿子果酒系列产品6000吨。 13.3.2总成本费用测算 项目正常年成本费用如下：
主要原辅材料一览表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 原辅料名称 优质磨盘柿 果胶酶 人工酵母 纯化水 纸箱 玻璃瓶 合计 单价（元/t) 2000元/吨 320元/千克 12.5元/千克 0。021元/吨 3元/个 0。6元/个 数量(吨） 6000吨 20千克 2吨 500吨 45万个 270万个 金额（万元） 1200。00 0。64 2。50 10.50 135.00 162.00 1511。00 主要燃料及动力年消耗量费用表
序号 1 2 3 4
外购燃料及动力 电力 新鲜水 煤气 合计 单价 0.65元/kWh 1。5元/m3 0.9元/ m3 44
数量 150万kWh 5万m3 118.45m3 金额(万元) 97。5 7.5 106.6 212
（1）原材料、燃料及动力消耗：原材料、燃料、动力费用为1723万元。
（2）工资及福利费:设计定员50人，人均工资及福利费为1。88万元/年，年工资及福利费总额为94万元。
（3）修理费：按固定资产原值的2。4％计算。
（4)折旧及摊销：根据现行财务制度规定,本项目固定资产中的建筑物按30年折旧，设备按15年折旧，净残值率取4%。无形资产按10年摊销，其它资产按5年摊销。
（5）其它费用:包括管理费用74万元、销售费用101万元、制造费用497万元。
经测算，正常年份总成本费用为为2488万元，年均总成本费用为2445万元。
13.3.3企业所得税及利润分配
企业所得税率为25％，盈余公积金及公益金分别按税后利润的10％和5%提取。
13.3.4销售收入
本项目产品主要为柿子酒系列包括柿子果酒(甜酒)、柿子半甜酒，柿子干酒、柿子冰酒。根据市场分析及产品质量，销售价格平均25元/瓶.
经测算，本项目正常年份销售收入为6750万元，年均销售收入为6654万元.
13。3.5经济效益分析 年均增值税为720万元.
45
年均消费税为1531万元。
城建和教育两项附加费按增值税和消费税的10%测算。 年均销售税金=720+1531+(720+1531）×10%=2476万元
年均利润总额=年均销售收入－年均总成本－年均销售税金=6654—2445—2476=1733万元
年均所得税=年均利润总额×25%=433万元
年均税后利润=年均利润总额-年均所得税=1733-433=1300万元 年均投资利润率=年均利润总额/总投资=1733/6800×100％=25。48％ 年均投资利税率=(年均利润总额+年均销售税金）/总投资×100%=（1733+2476）/6800×100%=61。89％
经测算,本项目税前投资回收期4。42年（含建设期1年）,税后投资回收期5.23年（含建设期1年）。
主要技术经济指标表
序号 1 1。1 1。2 1。3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11。1 11.2
项目 总投资 建设投资 建设期贷款利息 流动资金 年均销售收入 年均销售税金 年均总成本 年均利润总额 年均所得税 年均税后利润 年均投资利税率 年均投资利润率 资本金利润率 贷款偿还期 外汇贷款 人民币贷款 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ % % 年 年 46
数额 6800 6300 0 500 6654 2476 2445 1733 433 1300 61.89％ 25。48% 25.48％ 0.00 0。00 备注
12 12.1 12。2 13 13。1 13。2 14 14。1 14。2 15 16 全投资内部收益率 所得税前 所得税后 投资回收期 所得税前 所得税后 全投资净现值 所得税前 所得税后 自有资金财务内部收益率 盈亏平衡点 ％ % 年 年 万元 万元 ％ % 29.63％ 23。21% 4.42 5。23 6，522 4，012 30.22% 其中含建设期 1 年 其中含建设期 1 年 总之，本项目符合国家和地方产业政策，市场容量大。承担项目的企业经济和技术实力雄厚，条件成熟。项目生产技术可靠，效益可行，有一定的抗风险能力和较好的经济效益.
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