企业现金流量分析表

第二季度￥1,190,000.00￥167,900.00￥300,500.00￥1,658,400.00￥345,000.00￥300,000.00￥119,000.00￥8,000.00￥772,000.00￥886,400.00￥980,000.00￥450,000.00￥1,430,000.00￥1,000,000.00￥8,000.00￥290,000.00￥1,298,000.00￥132,000.00￥210,000.00￥220,000.00￥170,000.00￥600,000.00￥124,000.00￥80,000.00￥11,000.00￥215,000.00￥385,000.00二、投资活动产生的现金金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额：￥1,403,400.00

第三季度￥1,300,000.00￥190,000.00￥430,000.00￥1,920,000.00￥349,000.00￥300,000.00￥121,000.00￥7,000.00￥777,000.00￥1,143,000.00￥1,000,000.00￥440,000.00￥1,440,000.00￥1,000,000.00￥8,000.00￥280,000.00￥1,288,000.00￥152,000.00 ￥200,000.00￥200,000.00￥160,000.00￥560,000.00￥120,000.00￥81,000.00￥9,000.00￥210,000.00￥350,000.00￥1,5,000.00第四季度￥1,600,000.00￥200,000.00￥500,000.00￥2,300,000.00￥344,000.00￥300,000.00￥178,000.00￥8,900.00￥830,900.00￥1,469,100.00￥1,200,000.00￥460,000.00￥1,660,000.00￥1,100,000.00￥7,900.00￥300.00￥1,108,200.00￥551,800.00￥230,000.00￥220,000.00￥190,000.00￥0,000.00￥130,000.00￥82,000.00￥11,000.00￥223,000.00￥417,000.00￥2,437,900.00

年度2013年项目第一季度第二季度第三季度#########################################################################################################################################################################################################################VALUE!一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到################收到的税费返还################收到的其他与经营活动有关################现金流入小计################购买商品、接受劳务支付################支付给职工以及为职工支付################支付的各项税费################支付的其他与经营活动有关################现金流出小计################经营活动产生的现金流量################二、投资活动产生的现金金流量：收回投资所收到的现################取得投资收益所收到的################现金流入小计################购建固定资产、无形资产和其他长期################投资所支付的现金################支付的其他与投资活动有关################现金流出小计################投资活动产生的现金流量################三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现################借款所收到的现金################收到的其他与筹资活动有关################现金流入小计################偿还债务所支付的现################分配股利、利润或偿付利息所################支付的其他与筹资活动有关################现金流出小计################筹资活动产生的现金流量################四、现金及现金等价物净#VALUE!#VALUE!第四季度########################################################################################################################￥300.00#########################################################################################VALUE!