城市基础设施

城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲

一、总 论

（一）项目背景

1 ．项目名称

2 ．承办单位概况

3 ．可行性研究报告编制依据

4 ．项目提出的理由与过程

（二）项目概况

1 ．地理位置

2 ．建设规模与目标

3 ．主要建设条件

4 ．项目投入总资金及效益情况

5 ．主要技术经济指标

（三）问题与建议

二、供需预测

（一）供应预测

1 ．供应现状。本系统现有设施规模、能力及问题

2 ．供应预测。本系统在建的和规划建设的设施规模、能力

（二）需求预测

1 ．需求现状。当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况

2 ．需求预测。预测期内城市社会经济发展对本系统设施的需求量分析

（三）价格现状与预测

三、建设规模

（一）建设规模与方案比选

（二）推荐建设规模及理由

四、项目选址

（一）场址现状

1 ．地点与地理位置

2 ．土地权属类别及占地面积

3 ．技术改造项目现有场地利用情况

（二）场址建设条件

1 ．地形、地貌、地震情况

2 ．工程地质与水文地质

3 ．气候条件

4 ．城镇规划及社会环境条件

5 ．交通运输条件

6 ．公用设施社会依托条件

7 ．防洪、防潮、排涝设施条件

8 ．环境保护要求

9 ．法律支持条件

10 ．征地、拆迁、移民安置条件

11 ．施工条件

（三）场址比选

（四）场址推荐方案（绘制场址地理位置图）

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

1 ．技术方案选择

2 ．工艺流程确定

3 ．主要工艺流程图，主要技术经济指标表

（二）设备方案

1 ．主要设备选型

2 ．主要设备清单

（三）工程方案

1 ．主要建、构筑物结构方案

2 ．特殊基础工程方案

3 ．建筑安装工程量及“三材”用量估算

4 ．技术改造项目利用原有工程情况

5 ．主要建、构筑物工程一览表

六、原料燃料供应

（一）主要原料供应

1 ．主要原料品种、质量与年需要量

2 ．主要原料供应来源与运输方式

（二）燃料供应

1 ．燃料品种、质量与年需要量

2 ．燃料供应来源与运输方式

（三）主要原料、燃料价格现状与预测

（四）主要原料燃料供应表

七、总图运输与公用辅助工程

（一）总图布置

1 ．项目构成。列出主要单项工程

2 ．生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案

3 ．总平面布置主要指标

（二）场内外运输

1 ．场外运输量及运输方式

2 ．场内运输量及运输方式

（三）公用辅助工程

1 ．给排水工程

2 ．供电工程

3 ．通信设施

4 ．供热设施

5 ．维修设施

6 ．其他设施

八、节能节水措施

（一）节能措施及能耗指标分析

（二）节水措施及水耗指标分析

九、环境影响评价

（一）项目环境现状

（二）项目建设和生产运营对环境的影响

（三）环境保护治理措施

（四）环境保护设施及投资

（五）环境影响评价

十、劳运安全卫生消防

（一）危害因素和危害程度分析

1 ．有毒有害物品的危害

2 ．危险性作业的危害

（二）安全措施方案

1 ．采用安全生产和无危害的工艺和设备

2 ．对危害部位和危险性作业的保护措施

3 ．危险场所的防护措施

4 ．职业病防护和卫生措施

（三）消防设施

十一、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

1 ．项目法人组建方案

2 ．管理机构组织方案及体系图

3 ．机构适应性分析

（二）人力资源配置

1 ．劳动定员数量及技能素质要求

2 ．职工工资福利

3 ．员工来源及招聘方案

4 ．员工培训计划

十二、项目实施进度

（一）建设工期

（二）项目实施进度安排

（三）项目实施进度表（横线图）

十三、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1 ．建筑工程费

2 ．安装工程费

3 ．设备及工器具购置费

4 ．工程建设其他费用

5 ．基本预备费

6 ．涨价预备费

7 ．建设期利息

（三）流动资金估算

（四）投资估算表

1 ．项目投入总资金估算汇总表

2 ．单项工程投资估算表

3 ．分年投资计划表

4 ．流动资金估算表

十四、融资方案

（一）资本金筹措

1 ．新设项目法人项目资本金筹措

2 ．既有项目法人项目资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

1 ．融资结构分析

2 ．融资成本分析

3 ．融资风险分析

十五、财务评价

（一）新设项目法人项目财务评价

1 ．财务评价基础数据与参数选取

（ 1 ）财务价格

（ 2 ）计算期与运营负荷

（ 3 ）财务基数收益率设定

（ 4 ）其他计算参数

2 ．运营收入估算（编制运营收入估算表）

3 ．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

4 ．财务评价报表

（ 1 ）财务现金流量表

（ 2 ）损益和利润分配表

（ 3 ）资金来源与运用表

（ 4 ）借款偿还计划表

5 ．财务评价指标

（ 1 ）盈利能力分析

1 ）项目财务内部收益率

2 ）资本金收益率

3 ）投资各方收益率

4 ）财务净现值

5 ）投资回收期

6 ）投资利润率

（ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（二）既有项目法人项目财务评价

1 ．财务评价范围选取

2 ．财务评价基础数据与参数选取

（ 1 ）“有项目”数据

（ 2 ）“无项目”数据

（ 3 ）增量数据

3 ．营业收入估算（编制营业收入估算表）

4 ．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

5 ．财务评价报表

（ 1 ）增量财务现金流量表

（ 2 ）“有项目”损益和利润分配表

（ 3 ）“有项目”资金来与运用表

（ 4 ）借款偿还计划表

6 ．财务评价指标

（ 1 ）盈利能力分析

1 ）项目财务内部收益率

2 ）资本金收益率

3 ）投资各方收益率

4 ）财务净现值

5 ）投资回收期

6 ）投资利润率

（ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（三）不确定性分析

1 ．敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图）

2 ．盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

（四）非盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

1 ．单位功能（或使用效益）投资

2 ．单位功能运营成本

3 ．运营和服务收费价格

4 ．借款偿还期（负债建设的项目）

（五）财务评价结论

十六、社会评价

（一）项目对社会的影响分析

（二）项目与所在地互适性分析

1 ．不同利益群体对项目的态度及参与程序

2 ．各级组织对项目的态度及支持程度

（三）社会风险分析

（四）社会评价结论

十七、风险分析

（一）项目主要风险因素识别

（二）风险程度分析

（三）防范和降低风险措施

十八、研究结论与建议

（一）推荐方案总体描述

（二）推荐方案优缺点描述

1 ．优点

2 ．存在问题

3 ．主要争论与分歧意见

（三）主要对比方案

1 ．方案描述

2 ．未被采纳的理由

（四）结论与建议

附图、附表、附件

（一）附图

1 ．城市总体规划图

2 ．项目所属行业系统规划图

3 ．项目地理位置图及项目区域位置图

4 ．场地地形地貌图

5 ．各场（厂、站）总平面图

6 ．各场（厂、站）工艺流程图

（二）附表

1 ．投资估算表

（ 1 ）项目投入总资金估算汇总表

（ 2 ）主要单项工程投资估算表

（ 3 ）分年投资计划表

（ 4 ）流动资金估算表

2 ．财务评价报表

（ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表

（ 2 ）总成本费用估算表

（ 3 ）财务现金流量表

（ 4 ）损益和利润分配表

（ 5 ）资金来源与运用表

（ 6 ）借款偿还计划表

（三）附件

1 ．项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件

2 ．环保部门对项目环境影响的审批意见

3 ．土地管理部门对建设用地预审文件

4 ．城市规划部门对场址的预审意见

5 ．项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函

6 ．项目利用外资的有关审批文件或意向协议

7 ．合资项目外方出资比例协议

8 ．科研开发新技术的鉴定证书

9 ．主要原材料供应意向协议

10 ．供水、供电等外部配套协作条件意向协议

11 ．组织股份公司草签的协议