财务结算流程

BOSS系统财务结报制度（草案）

一、 BOSS系统财务结报分级 BOSS系统财务按照三级结报流程实行： 第一级：各营业厅、整转大队业务员

为规范BOSS系统财务管理，便于账目核对，特制订此制度：

第二级：各营业厅业务主管、整转大队业务主管 第三级：财务科 二、具体操作流程

1、 营业员当天营业结束后核对BOSS业务受理单，业务受理是否正确，拉出员工日报表与现金、、机顶盒等核对是否一致；核对无误后填写营业员受理明细表，注清各类账目明细，签名后与相关材料原件、清单、模拟系统日报表报上缴给业务主管。 2、 业务主管统计核查本营业厅（整转大队）BOSS系统日报表，与现金、、机顶盒等是否一致；如有操作失误可上报市场营销部后台管理员，由分管领导签字后予以修改并做记录。前台不得擅自修改系统中数据。同时核查现金差异业务与相关证明材料是否符合。当日账目当日核清，填写营业厅BOSS系统业务受理日报表并签名。

3、 业务主管于次日12时前将营业厅（整转大队）BOSS系统业务日报表、清单、模拟系统收费日报表上交或传真给财务科。每周一12时前将上周操作业务单原件及相关材料汇总上交至财务科，由财务科负责审核。

4、 财务部门每日从系统报表中拉出各营业厅、整转大队业务受理日报相关数据，与营业厅提供现金解款单、、日报表（现金差异说明）核对。

5、 BOSS系统的业务错误操作数据更改由发起部门提出书面申请，说明更改理由，附相关证明材料，报分管领导审批后由后台管理人员进行操作，并签字存档备查。

6、 各营业厅、整转大队财务结算原则：一日一清，责任明确。以上制度从2010年2月起执行，希各营业厅、整转大队遵照执行。 附：1、业务员日报表表格

2、营业厅、整转大队日报表格 3、终端资源汇总表

财务结算流程图

BOSS操作员打印报表 财务系统操作员打印报发现错误立即修正 操作员核查 无误后

店长审核 无误后签名上交