2016年股份公司将持续深化改革，进一步明确各分子公司的生产经营重点，硫酸分公司将持续深化内部管理，坚持走精细化工产品路线，将未来发展方向及出路作为重点工作方向，内部挖潜革新，外部提升市场，同时不断提升产品技术升级，优化整合产业链结构。
第一部分 发展方向及出路
一、 未来发展方向
分公司未来3-5年发展，根据市场客户需求，优化调整产业链结构，以硫酸为基础开发多品种系列产品达到8个以上。以硫酸为基础化工原料开发3-5个精细化工产品，到2020年分公司销售收入达到3-5亿元，实现税利3000-5000万元。
2016年，分公司的发展方向仍然为精细化工产品，将就建设8-羟基喹啉、1、4-二羟基蒽醌项目开展市场调研及产品可行性建设论证，报经股份公司同意建成投产，同时配套建设液态SO2、115%发烟硫酸技改项目，更大的满足客户需求及为分公司的新产品的开发提供原材料支撑。
二、产品销售出路
1、工业硫酸：2016年硫酸下游企业磷肥行业将持续低迷，分公司销售重心仍为精细化工行业，开拓精细化工行业的新合作客户，提升销售价格，降低产品亏损。
2、试剂硫酸：试剂硫酸销售重点为市场开发及稳固现有客户，逐步提升供应量，同时利用注册商标“安银”，扩大商标影响力，销售对象扩大为化验分析类、电子产品类、医药类等行业，与四川、重
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庆等地的的中间代理商合作，让利给供应商，扩大市场辐射范围。
3、铁精粉：在做好铁精粉的下游产品开发时，销售现有库存铁精粉是工作重点，分公司计划进一步巩固精铁粉的销售市场。同时掺烧工业硫磺，降低铁精粉的产量，尽最大努力降低铁精粉的亏损。
第二部分 生产计划
一、产量计划
硫酸系列产品（吨） 试剂硫酸 月份 工业硫酸 分析纯 精铁粉 电解液及发烟硫酸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
发电量 （度） 小计 （吨） 13500 3300 10700 12800 13300 13900 12900 12300 13200 13600 13300 13700 1200 500 1000 1000 1300 1200 1100 1200 1200 1300 1200 1300 300 200 300 200 400 400 500 500 600 600 500 500 2
15000 4000 12000 14000 15000 15500 14500 14000 15000 15500 15000 15500 8400 2240 6720 7840 8400 8680 8120 7840 8400 8680 8400 8680 3525000 940000 2820000 3290000 3525000 3642500 3407500 3290000 3525000 3642500 3525000 3642500 合计 146500 13500 5000 165000 92400 38775000 备注：1、按全年生产11个月（计划停机检修计20天），运转率≥97% ； 2、核算标准：吨酸产精铁粉0.56吨(干基)，吨酸发电量235度，分析
纯产量日产量60吨。
二、原材料计划
项目 指标 材料名称
质量指标 年需求量（吨） 备注 有效硫≥40% 含铁量≥39% 硫精砂 每单合同140250 需单独注明质量指标要求 水份<8% 粒度≤80目 砷<0.05% 氟<0.05% 铅+锌<1.0% 三、工艺管控计划
1、制定各工段岗位操作人员培训计划，提高操作技能及应急处理水平，培训效果严格考核；
2、硫精砂采购仍按2015年模式执行，采购高品位硫精砂，焙烧出高品位铁精粉直接用于销售，停运洗选工段；
3、根据硫磺的采购价格，硫精砂掺烧硫磺，降低铁精粉产量，降低亏损；
四、产品结构计划
1、产品结构：2016年分公司酸系列产品计划生产16.5万吨，其中工业硫酸14.65万吨，试剂硫酸（含蓄电池酸、发烟硫酸）1.85万吨；铁粉系列产品9.24万吨。
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2、新产品研发计划：分公司2016年计划建成液态二氧化硫、115%发烟硫酸生产线，同时建成500吨/年的8-羟基喹啉生产系统。
加强废液处理的实验进度，建成废酸废液处理中试生产线，未来分公司建成新田工业园区精细化工废酸、废液处理中心，为园区项目建设奠定基础。
第三部分 成本控制计划
一、成本控制目标
硫酸分公司2016年预计实现生产利润597.92万元，扣除管理、财务、销售、工资等费用1714.02万元，预计出现亏损1116.10万元。
参照2015年的实际运营情况，预测2016年生产成本为549.28元/吨，非生产性费用103.88元/吨。
预计实现利润=16.5*（585.51-549.28-103.88）=-1116.10万元 详细计算如下表：
1、工业硫酸预算生产成本：549.28元/吨（见下表）
项 目 生产
数量 2015年 2016年 0.85 0.51 1.00 1.00 金额 备 注 加大矿山采购量，预测采硫精砂 制酸电耗 辅助材料 折旧费 物资 转运费 493.71 470.09 399.57 购价格为含税550元/吨 109.31 108.00 7.24 68.60 6.50 71.54 55.08 6.50 71.54 备折旧费500万元 2016年控制目标为6.50元/吨 4
2016年新建项目将新增设1.00 6.72 6.50 6.50 成本 非生产性1.00 费用 0.78 1.13 1.13 2016年新产品开发，预测新增接待费6万元。 2016年，加强现场管理，民工工资 1.00 3.15 2.15 2.15 预计减少民工费用16.5万元 制造费用 小 计 1.00 7.83 6.80 6.80 2016年指标降低为6.8元/吨 697.34 673.36 549.28 备注：硫精砂采购市场波动较大，同时占生产成本总额的70%以上，分公司将重点监控硫精砂采购的价格及入库管理，实施有效监控，制定相应的管理制度，建议将硫精砂单价按预算固定单价（含税价550元/吨）进行采购、考核，若价格上浮，利润指标同比下降。
2、其他非生产性预算：103.88元/吨
项 目 管理费 非生销售费 产性费用 工资及社保 1.00 34.59 34.58 34.58 438.9万元，社保总额131.67万元。 小 计 103.88 1.00 4.48 4.50 4.50 吨 2016年实行三班三倒，预计工资总额财务费 数量 2015年 2016年 1.00 2.27 2.50 62.30 金额 2.50 2.5元/吨 1.00 62.30 62.30 2016年指标不变。 2016年指标为4.5元/备 注 2016年控制指标为二、成本控制措施
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1、2016年生产现场管理重点工作仍为收货管理，根据原料品位不同合理安排入库区域，安排专人负责收货，实行奖惩制度，硫精砂收货质量纳入工资考核；
2、2016年分公司将制定办公费用考核制度，制定客户接待审批流程，新客户开发由分公司承担第一次考察接待费，其他费用由销售员承担；
3、继续开展“降本增效”活动，严格考核设备运转出力率，制定奖惩制度，避免出现设备空转不出力现象；更换现场大功率照明设备，更改为节能灯；
4、继续推行《技术创新奖励方案》，激发技术人员的创新意识，现场管理与技术创新分离，技术创新产生的效益及时核发；
5、坚持并完善2015年制定的内部模拟市场考核模式，车间部门仍实行按产量、成本绩效、利润考核、动态考核拨付工资，产量及成本重新制定标准，做到公平、民主，大力提倡多劳多得，绩效优先的分配原则；
6、重新核定岗位操作人员，逐步开始实施三班两倒，制定各岗位工资系数，优化后的岗位按比例进行工资拨付，提高员工的工资水平，激发工作热情；
7、减少资金拆借及承兑汇票收支量，现金货款必须保证≥5600万元，承兑汇票货款控制≤5700万元，主要为3530万元的股份公司内部硫酸、电力、铁粉等。
第四部分 销售计划
一、销售市场分析
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1、工业硫酸：2015年工业硫酸受川化停产的影响，成都周边的需求量有一定的上升，销售价格也有小幅上涨，但总体市场仍不景气，预计2016年硫酸平均销售价格较2015年有小幅下跌，预测为含税价400元/吨；
2、试剂硫酸：随着市场的认知度提高，试剂硫酸2015年的销售量有较大的提升，特别是成功开发了试剂硫酸中间供应商，但2016年彭山将建成一条吸收法生产试剂硫酸生产线，预计市场竞争将进一步加剧，分公司将重点做好现有客户的维系，预测销售价格持平；
3、铁精粉：2015年铁精粉受下游钢铁行业的影响，价格跌至历史最低，原有客户都因无利润空间，暂停和分公司的合作，现铁精粉库存量在4万吨左右，预计2016年价格很难上涨，维持现有含税价150元/吨。
二、销售情况预测
1、2016年吨酸预计销售收入见下表：
项 目 产品销售收入 电 力 工业硫酸 数量 235.00 0.891 单价 0.58 345.27 670.66 511.73 128.21 金额 备 注 136.30 不含税价0.58元 307.60 不含税价345.27元/吨 46.28 不含税价670.66元/吨 23.54 不含税价511.73元/吨 71.79 含税价150元/吨 585.51 分析纯硫酸 0.069 蓄电池硫酸 0.046 精铁粉 小 计 0.56 2、销售任务分解 月份 工业硫酸
试剂硫酸 蓄电池硫酸 7
铁精粉 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合计 14000 4000 13000 12000 13000 13000 12000 12000 13000 13500 13000 14000 146500 1300 600 800 1000 1200 1200 1100 1300 1200 1300 1200 1300 13500 300 200 300 200 400 400 500 500 600 600 500 500 5000 7000 3200 9000 4000 8000 9000 8000 8700 8500 9000 9000 9000 92400.00 3、货款回收
2016年分公司资金运转的主要原则是减少承兑汇票的贴息汇率，铁粉类产品执行先款后货的销售方式，试剂硫酸类产品严格执行银行转账销售方式，工业硫酸销售支付原则上为银行转账，若客户采取承兑汇票支付，需报请分公司总经理同意后方可签订销售合同。
2016年的应收货款严格控制在400万元以内，无呆滞坏账发生。 三、保障措施
1、加强科室管理，制订年度销售计划和《销售人员目标责任书》，合理进行考核，激励销售人员的积极性和工作热情；
2、销售人员实行分星级考核，根据月销售量高低确定销售提成比例，按照多销多得的考核方式，更好的激发销售人员的销售热情；
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3、制定销售人员培训计划（包括内训和外训），提高销售队伍的整体综合素质和营销能力，培训计划纳入科室年度目标责任书进行考核；
4、市场推广
通过股份公司网络推广平台制定产品销售电商模式。
第五部分 管理计划
2016年为股份公司深化改革年，在持续深化实体化经营的管理模式下，分公司要思想同心，行动同向，充分发挥管理团队团结务实、开拓创新的优良作风，重点开发新产品。
一、 实行“3+1+1”管理模式。
“3”即为产品研发技术整合，原材料采购，产品销售、物流运输整合。
“1”即为产品生产制造过程。 “1”即为企业文化。
二、在2015年的管理模式下，制定合理的内部考核制度及考核指标，充分调动员工的工作积极性，提高员工技能水平，强化员工生产成本控制意识，员工的工资与产量、成本、效益挂钩；
三、重新设置管理机构，优化管理人员，提高管理素质，严格考核管理人员工资，实行“基本工资+效益工资+技术创新奖励”的工资发放模式；
四、现场管理仍然实行“8S”、“安全标准化”管理，稳固现有成绩，深化现场管理，以“三标一体”管理体系为工具，实施重成效轻过程模式，强化管理能力；
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五、2016年分公司将加大新产品开发力度，成立新产品开发组，由专人负责，并将开发产品成效、实施进度，纳入开发组工资考核；
六、原材料及备品备件供应采取外包服务模式，招标确定服务公司，由其提供原材料及备品备件，降低分公司资金占用费用。
第六部份 工资预算
按2015年定员预算：
硫酸分公司2015年1～10月工资实际发放总额为依据,预算分公司2015年度工资工总额如下:
一、2015年工资发放情况
2015年1～10月共计发放职工工资总额：389万元， 人均工资2818元/人/月。 预计全年发放工资：
138人×2818元/人/月×12月=466万元。 二、2016年工资总额预算（不含民工工资） 1、预算总额
2016年分公司计划实行三班两倒生产管理模式，预计减员20人，平均工资发放水平上涨10%，预计为3099.8元/月。
2、2016年预计需求职工人数118人（不含公司领导）。 总额：118*3099.8*12=438.9万元
3、五险一金预算：按工资总额的30%预算，438.9*30%=131.67万元
4、其他预算：新增项目投产及人员则应单独增加工资。
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2016年全年工资发放及五险一金预算总额为：570.57万元，较2015年减少33.5万元。
第七部分 安全环保计划
一、 指导思想
坚持安全第一，预防为主和综合治理的方针。认真贯彻执行国家安全生产法律法规，以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，建立安全长效机制，确保企业安全长效运行。
二、控制目标 1、死亡率：无； 2、重伤率：无；
3、轻伤事故：不超过2起；
4、无环境污染事故，无跑、冒、滴、漏现象； 5、无1万元以上火灾事故； 6、无重大治安事故；
7、无1万元以上的交通安全责任事故。 三、相关工作计划
1、继续强化生产现场管理，以安全标准化的要求严格执行现场、软件管理，重点加强班组安全环保管理，发挥班组基础作用，引导全员参与安全环保管理；
2、继续加强安全环保管理基础工作建设。重点做好基建安全、外协施工、劳务用工、机动车辆等基础管理工作，消除安全环保管理死角；
3、继续做好检维修风险管理，认真执行作业票制度，完善用电管理制度，严格执行监护责任制；
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4、加强安全环保基础知识培训，提高员工安全环保意识，开展应急演练，提高员工应急水平，规范职业卫生基础工作，健全“两档”，认真检查员工劳动防护用品的佩戴情况。
第八部分 质量控制计划
一、工业硫酸
2015年，分公司的主产品工业硫酸质量稳定，未发生一例质量事故。 2016年工业硫酸的质量：主含量≥98%，出厂合格率100%。
二、蓄电池硫酸
2015年，分公司形成的蓄电池硫酸种类较多，如1.304酸、1.32酸、1.37酸、CP50酸、CP70酸等，2016年重点工作为确保产品质量稳定合格，分公司计划配酸人员进行操作培训，提高操作水平，确保出厂合格率100%，供货准确及时。
三、试剂硫酸
试剂硫酸的产品质量较为稳定，分公司将制定质量关键控制点工艺管控制度，加强员工操作技能培训，制定密闭容器（循环槽）巡检制度。2016年的产品质量严格按分析纯硫酸执行。
主要指标：主含量95-98%、含铁量≤0.00005%，出厂合格率100%。
第九部分 检修计划
2016年，分公司将视设备运行及市场销售情况确定停机时间，不按政府政策性停机要求计划检修，预计停机时间30天，停产时间：计划2月实施，具体时间待定。
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一、 检修项目及预算费用见下表：
预计费用工段 班组 检修项目 （万元） 原料 机修班 行车维修、108皮带、104#料斗维修 风帽更换，料仓及下料口维修；点火焙烧工段 机修班 用硫磺3吨，柴油5吨； 板换进口反洗管路技改、空塔维修、净化工段 机修班 电除雾器铅锤、线、横梁检查处理 干吸三塔分酸器检查、处理；1吸、干吸工段 机修班 干燥串酸管部分更换； 主风机轴瓦检查、处理、（主风机电转化工段 机修班 机漏油处理）；1、段电炉维修，触媒填补 汽轮机发电机中心、复测数据、调校、汽轮机 机修班 轴瓦检查；505调速系统测定检修 过热器更换；1#、2#给水泵检修以及余热锅炉 机修班 其他部件检修 更换1列、2列阳床树脂，处理阳床脱盐水 机修班 本体泄漏故障 循环水 机修班 检修循环水泵7台、冷风扇5台 2.0 3.0 外协 35.5 8.2 外包 31.2 10.5 2.9 20.8 3.0 外协 备注 合计：117.1万元 二、检修的原则
1、检修时间为不确定时间，暂按政府政策性指令计划，其他需对重要设备、急需检修的设备实施临时检修。
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2、检修前要明确检修的项目、内容、措施、负责人、质量保证等工作，召开检修专题会议，签订检修责任书。
3、检修时要重在抓工作的落实与到位，尽可能的缩短检修时间，预计时间暂定为30天，不得超过检修预计时间。
4、为了保证每次检修的质量，在检修完成后由行政事业科牵头汇同车间进行验收，确保检修的彻底性和保障性。
5、检修时要重在抓工作的落实与到位，检修严格按安全标准化执行，加强现场监督管理。
第十部分 保障措施与资源支持
为确保实现2016年的生产经营目标任务，需要以下的保障措施与资源支持:
一、物资供应的保障
为实现分公司2016年生产经营目标任务，需股份公司供应部严格按分公司提供的原料质量标准、预算价格进行硫精砂采购，且需加大从矿山直接采购硫精砂的量，增加现金支付货款额度，减少承兑汇票的支付率，从而降低采购成本；
二、设备的长期、正常运行
认真地完成全年的计划检修工作，特别是保证检修的质量。对大型设备和主体设备要有时间、有措施、有人负责地开展检修工作。对检修项目、检修内容、检修质量、检修周期要专人负责落实。
三、确保原料库存量
硫精砂现有库存较少，仅能满足不到两月的消耗量，春节期间矿
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山停产，硫精砂采购为淡季，为确保完成年度生产任务，2016年每月库存保持在2-3万吨，年底库存3.5-3.8万吨。
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