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同城票据交换操作流程(20200524210249)

来源:筏尚旅游网
同城票据交换操作流程

一、同城票据交换操作流程图

第一天上线

上午提出

场次:原场次:2008年5月23日

新场次:2008年5月23日

第一场第二场

当前场次:2008年5月23日第一场

用户到我行办理业务(支票)

活期存款存入-交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出”A/B柜经办

活期存款支取-交易类别选提出”,票据状态“待提出”

“交换

A/B

柜经办,换人复核

调用[同城交换清单打印印交换票据核对表

],打

A/B柜经办

调用[交换提出]交易,与票据实物核对无误后,

改票据状态“待提出”为“已提出”

在系统中

D柜操作

调用[同城票据交换清单打印“汇总机构提出清单”

],打印

D柜操作

要求打码的,进行打码,打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人员,完成交接、登记工作(打码机具休操作详见操作流程)

D柜操作

调用[交换场次切换]D柜操作

中午11:00左右票据交换所取提出票据

下午13:30左右票据交换所送提入票据

第一天上线下午提入

场次:原场次:2008年5月23日

新场次:2008年5月24日

第二场第一场

当前场次:2008年5月23日第二场

我行收到交换提入票据

将提入的支票进行[电子验印] D柜操作

调用[交换票据提入]D柜操作

借或贷记

交换轧差D柜操作,

如:

提出轧差金额=500(借)-800(贷)= —300 提入轧差金额=1200(贷)-1000(借)= 200 轧差金额= —300+200= —100 (贷)

第一次[电子验印]未通过想再次验印的,可再次[电子验印]

[电子验印]通过

交换批次/手工入账A/B柜操作(对当场提入的借记和贷记票据一并进行入帐)

[电子验印]未通过

调用[提入票据退票/B柜操作

入账成功入账未成功罚金处理

打印“提入票据入账成功明细清单”

A/B柜操作

调用[交换场次切换]D柜操作晚上16:00左右票据交换所取提出票据次日8:00左右票据交换所送提入票据

第二天

上午

该流程单独针对提出票据入帐、提出票据退票业务。

场次:原场次:2008年5月24日

新场次:2008年5月24日

第一场第二场

当前场次:2008年5月24日第一场

对第一天(2008年5月23日第一场)提出票据进行入帐

[注:提出票据隔场入帐

]

提出票据未退票的,应调用[批次/提出票据对方退票,该笔退票在本场提入的,应调用[交换提入—实物退票

]D柜操作

手工入账](选择转销)A/B柜操作

调用[提出票据退票]A/B柜操作

如用户不再做提出,处理标志选择“入帐”A/B柜操作

如用户需再次提出,处理标志选择“退票重提”,输入修改项

A/B柜操作

登记退票登记簿,退票理由书和退票实物返还客户

交换提出D柜操作

提入票据退票

[电子验印]未通过

入账未成功票据不合规等其它原因

调用[提入票据退票] B柜

填写“退票理由书”

罚金处理

随本场提出票据提出至提出行

提入票据电话退票

如提入票据由于特殊原因不能当场退票时,电话通知提出行,按要求将“退票理由书”和票据传真至提出行,并做好记录。

应打

发起电话退票(提入票据退票)D柜操作

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