一、同城票据交换操作流程图
第一天上线
上午提出
场次:原场次:2008年5月23日
新场次:2008年5月23日
第一场第二场
当前场次:2008年5月23日第一场
用户到我行办理业务(支票)
活期存款存入-交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出”A/B柜经办
或
活期存款支取-交易类别选提出”,票据状态“待提出”
“交换
A/B
柜经办,换人复核
调用[同城交换清单打印印交换票据核对表
],打
A/B柜经办
调用[交换提出]交易,与票据实物核对无误后,
改票据状态“待提出”为“已提出”
在系统中
D柜操作
调用[同城票据交换清单打印“汇总机构提出清单”
],打印
D柜操作
要求打码的,进行打码,打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人员,完成交接、登记工作(打码机具休操作详见操作流程)
D柜操作
调用[交换场次切换]D柜操作
中午11:00左右票据交换所取提出票据
下午13:30左右票据交换所送提入票据
第一天上线下午提入
场次:原场次:2008年5月23日
新场次:2008年5月24日
第二场第一场
当前场次:2008年5月23日第二场
我行收到交换提入票据
将提入的支票进行[电子验印] D柜操作
调用[交换票据提入]D柜操作
借或贷记
交换轧差D柜操作,
如:
提出轧差金额=500(借)-800(贷)= —300 提入轧差金额=1200(贷)-1000(借)= 200 轧差金额= —300+200= —100 (贷)
第一次[电子验印]未通过想再次验印的,可再次[电子验印]
[电子验印]通过
交换批次/手工入账A/B柜操作(对当场提入的借记和贷记票据一并进行入帐)
[电子验印]未通过
调用[提入票据退票/B柜操作
入账成功入账未成功罚金处理
打印“提入票据入账成功明细清单”
A/B柜操作
调用[交换场次切换]D柜操作晚上16:00左右票据交换所取提出票据次日8:00左右票据交换所送提入票据
第二天
上午
该流程单独针对提出票据入帐、提出票据退票业务。
场次:原场次:2008年5月24日
新场次:2008年5月24日
第一场第二场
当前场次:2008年5月24日第一场
对第一天(2008年5月23日第一场)提出票据进行入帐
[注:提出票据隔场入帐
]
提出票据未退票的,应调用[批次/提出票据对方退票,该笔退票在本场提入的,应调用[交换提入—实物退票
]D柜操作
手工入账](选择转销)A/B柜操作
调用[提出票据退票]A/B柜操作
如用户不再做提出,处理标志选择“入帐”A/B柜操作
或
如用户需再次提出,处理标志选择“退票重提”,输入修改项
A/B柜操作
登记退票登记簿,退票理由书和退票实物返还客户
交换提出D柜操作
提入票据退票
[电子验印]未通过
入账未成功票据不合规等其它原因
调用[提入票据退票] B柜
填写“退票理由书”
罚金处理
随本场提出票据提出至提出行
提入票据电话退票
如提入票据由于特殊原因不能当场退票时,电话通知提出行,按要求将“退票理由书”和票据传真至提出行,并做好记录。
应打
发起电话退票(提入票据退票)D柜操作
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