差旅费管理方案

差旅费管理办法

一、目的

为了进一步明确公司员工因公出差相关费用标准和报销程序，加强公司差旅费的管理，结合国内消费水平及本公司的实际情况，本着既合理节约、又能提高工作效率的原则，制定本管理办法。 二、适用范围

适用于本公司所有员工出差的差旅费标准和报销程序。 三、差旅费的拨付

1、公司工作人员因公需要出差的，可向公司申请借款。

2、出差借款额以满足该趟差旅所需的交通费、食宿费以及工作所需费用且适当宽裕为准， 具体金额由董事长负责审查。

3、出差借款人需要填写出差申请表，经分管副总签字，再填写借款单（申请表附借款单后） 经董事长签字后方可领款。

4、出差人员对所借现金的安全负全部责任。为避免意外，对大额（超过5000元）的出差费 用，原则上不采用现金支付的方式，由公司转出差人员银行卡的方式支付。 四、差旅费的报销标准

1、差旅费报销标准根据职务不同进行区分。各项费用必须在公司规定标准范围内按实际凭票报销。

职务 大区经理/部门经理 实习大区经理/一般人员 2、长途费用

正常情况尽量采用火车（不包含软卧）或长途汽车作为交通工具。根据出差的紧急程度，经董事长批准，也可选乘飞机。非紧急情形长途出差的，如机票折扣后的价格在火车硬卧票价的1.2倍范围内时，也可选乘飞机。

报销标准 200元/天 160元/天 备注 包括住宿费、餐饮费和市内交通费。如当天返回的，只报销当天餐饮费和市内交通费50元/天。

3、通讯补贴

⑴ 出差期间，通讯补贴按12元/人/天计算（话费已有补贴的人员除外）。 ⑵ 使用私人号码要求话费补贴的，需将话费清单在报销之前交至交至行政部备案。 ⑶ 话费补贴的员工必须保持24小时开机状态，行政部将不定期抽查，如未开机，乐捐50元/次。

4、特殊情况的规定

⑴ 相同性别的同事一同出差的，其住宿按标准的70%执行，其余补贴标准不变； ⑵ 如在火车上过夜的，无座或硬座的按正常标准给予报销；硬卧的不予报销住宿费用，但

在当天餐饮费和市内交通费50元/天的基础上另给予30元/天的补助； ⑶ 凡在本市范围出差的，必须当天返回公司。 五、差旅费的报销程序

凡借款出差的工作人员，在返回公司后的三个工作日内必须报销出差费用，未报销的，不得再次借款。在次月发放工资前尚未报销的，不得发放当月工资。 1、差旅费单据的整理要求

差旅费报销人在费用报销之前必须按日期顺序整理单据，如有其他业务费用发生的，业务费用应和差旅费分开粘贴，并分别填写费用报销单和差旅费报销单。 2、差旅费报销的审批要求

差旅费的报销以在公司规定标准范围内按实报销为原则，各项费用时间的理论衔接清楚，单据无涂改，真实有效。凡不符合上述原则的不予报销。 3、差旅费报销的审批程序

差旅费单据填好后，报总经办审核出差路线，经分管副总签字后，交董事长审核，方可办理报销手续。

以上规定自2018年4月6日起执行。